HERITAGE EST GROUP SRL
CUI: 15199018
J2003001913407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15199018
Cod înmatriculare
J2003001913407
EUID
ROONRC.J2003001913407
Data înmatriculării
2003-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Austrului, 12 A, 1, 3, 16, 0, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Austrului
Număr:
12 A
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
16
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.688 RON | 18.688 RON | 13.318 RON | 4.809 RON | 5.370 RON | 126.302 RON | 0 RON | 126.302 RON | −35.964 RON | 162.266 RON | 13.529 RON | 111.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.054 RON | 22.099 RON | 21.255 RON | 182 RON | 844 RON | 32.036 RON | 0 RON | 32.036 RON | −35.782 RON | 68.126 RON | 15.073 RON | 15.300 RON | 0 RON | 308 RON | 0 |
| 2021 | 8.788 RON | 8.788 RON | 27.135 RON | −18.560 RON | −18.347 RON | 25.048 RON | 0 RON | 25.048 RON | −54.342 RON | 79.698 RON | 14.130 RON | 9.044 RON | 0 RON | 308 RON | 0 |
| 2022 | 4.087 RON | 4.087 RON | 43.718 RON | −39.672 RON | −39.631 RON | 19.627 RON | 0 RON | 19.627 RON | −94.015 RON | 113.642 RON | 17.753 RON | 179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 45.855 RON | 45.856 RON | 45.192 RON | 205 RON | 664 RON | 56.527 RON | 0 RON | 56.527 RON | −93.809 RON | 150.336 RON | 42.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.502 RON | 13.502 RON | 69.727 RON | −56.225 RON | −56.225 RON | 6.684 RON | 0 RON | 6.684 RON | −150.034 RON | 156.718 RON | 3.887 RON | 912 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PINTEA SILVIA MIHAELA
administrator
IASI,IASI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare
- Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- Proiecția de filme cinematografice
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−150.034 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.225 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2344.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,5 K RON
Rezultat Net 2024
−56,2 K RON
Total Active 2024
6,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 22,1 K RON | 8,8 K RON | 4,1 K RON | 45,9 K RON | 13,5 K RON |
| Venituri totale | 18,7 K RON | 22,1 K RON | 8,8 K RON | 4,1 K RON | 45,9 K RON | 13,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 21,3 K RON | 27,1 K RON | 43,7 K RON | 45,2 K RON | 69,7 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 182 RON | −18,6 K RON | −39,7 K RON | 205 RON | −56,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−150.034 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe912 RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,47 |
| Durata stocaj (zile) | 105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,80 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-416,4%
Marjă netă
-416,4%
ROA
-841,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 162,3 K RON | 126,3 K RON | 128,5% |
| 2020 | 68,1 K RON | 32,0 K RON | 212,7% |
| 2021 | 79,7 K RON | 25,0 K RON | 318,2% |
| 2022 | 113,6 K RON | 19,6 K RON | 579,0% |
| 2023 | 150,3 K RON | 56,5 K RON | 266,0% |
| 2024 | 156,7 K RON | 6,7 K RON | 2.344,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 22,1 K RON | 8,8 K RON | 4,1 K RON | 45,9 K RON | 13,5 K RON | ▼ 70,6% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 182 RON | −18,6 K RON | −39,7 K RON | 205 RON | −56,2 K RON | ▼ 27.526,8% |
| Total active | 126,3 K RON | 32,0 K RON | 25,0 K RON | 19,6 K RON | 56,5 K RON | 6,7 K RON | ▼ 88,2% |
| Capitaluri proprii | −36,0 K RON | −35,8 K RON | −54,3 K RON | −94,0 K RON | −93,8 K RON | −150,0 K RON | ▼ 59,9% |
| Datorii totale | 162,3 K RON | 68,1 K RON | 79,7 K RON | 113,6 K RON | 150,3 K RON | 156,7 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,47 | 0,31 | 0,17 | 0,38 | 0,04 | ▼ 88,7% |
| Marjă netă (%) | 25,73 | 0,83 | -211,20 | -970,69 | 0,45 | -416,42 | ▼ 92.637,8% |
| Scor bonitate | 47 | 32 | 12 | 12 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2344.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.