DEFON TRADE SRL
CUI: 15714750
J2003002003352
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15714750
Cod înmatriculare
J2003002003352
EUID
ROONRC.J2003002003352
Data înmatriculării
2003-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, B-dul GHIOCEILOR, 26
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Sector:
0
Stradă:
B-dul GHIOCEILOR
Număr:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.235 RON | 170.475 RON | 139.945 RON | 28.826 RON | 30.530 RON | 90.589 RON | 0 RON | 90.589 RON | 84.976 RON | 5.613 RON | 1.154 RON | 4.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 251.936 RON | 251.939 RON | 200.226 RON | 49.363 RON | 51.713 RON | 144.178 RON | 0 RON | 144.178 RON | 134.339 RON | 9.839 RON | 1.849 RON | 4.865 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 246.699 RON | 246.641 RON | 230.101 RON | 14.344 RON | 16.540 RON | 139.481 RON | 0 RON | 139.481 RON | 119.683 RON | 19.798 RON | 3.131 RON | 4.619 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 181.373 RON | 181.374 RON | 184.048 RON | −4.453 RON | −2.674 RON | 91.210 RON | 0 RON | 91.210 RON | 83.231 RON | 7.979 RON | 1.611 RON | 8.809 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 248.857 RON | 249.519 RON | 237.868 RON | 9.197 RON | 11.651 RON | 132.575 RON | 0 RON | 132.575 RON | 92.428 RON | 40.147 RON | 64.186 RON | 3.270 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 296.176 RON | 297.002 RON | 294.858 RON | −777 RON | 2.144 RON | 52.307 RON | 0 RON | 52.307 RON | 41.651 RON | 10.656 RON | 5.345 RON | 1.668 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 247.726 RON | 249.016 RON | 251.998 RON | −5.422 RON | −2.982 RON | 48.033 RON | 0 RON | 48.033 RON | −4.971 RON | 53.004 RON | 10.507 RON | 20.049 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUDÁS IOSIF
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.971 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.422 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
247,7 K RON
Rezultat Net 2025
−5,4 K RON
Total Active 2025
48,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,2 K RON | 251,9 K RON | 246,7 K RON | 181,4 K RON | 248,9 K RON | 296,2 K RON | 247,7 K RON |
| Venituri totale | 170,5 K RON | 251,9 K RON | 246,6 K RON | 181,4 K RON | 249,5 K RON | 297,0 K RON | 249,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,9 K RON | 200,2 K RON | 230,1 K RON | 184,0 K RON | 237,9 K RON | 294,9 K RON | 252,0 K RON |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 49,4 K RON | 14,3 K RON | −4,5 K RON | 9,2 K RON | −777 RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 280,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.971 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante48,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,5 K RON
Creanțe20,0 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,58 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,36 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,6 K RON | 90,6 K RON | 6,2% |
| 2020 | 9,8 K RON | 144,2 K RON | 6,8% |
| 2021 | 19,8 K RON | 139,5 K RON | 14,2% |
| 2022 | 8,0 K RON | 91,2 K RON | 8,8% |
| 2023 | 40,1 K RON | 132,6 K RON | 30,3% |
| 2024 | 10,7 K RON | 52,3 K RON | 20,4% |
| 2025 | 53,0 K RON | 48,0 K RON | 110,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,2 K RON | 251,9 K RON | 246,7 K RON | 181,4 K RON | 248,9 K RON | 296,2 K RON | 247,7 K RON | ▼ 16,4% |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 49,4 K RON | 14,3 K RON | −4,5 K RON | 9,2 K RON | −777 RON | −5,4 K RON | ▼ 597,8% |
| Total active | 90,6 K RON | 144,2 K RON | 139,5 K RON | 91,2 K RON | 132,6 K RON | 52,3 K RON | 48,0 K RON | ▼ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 85,0 K RON | 134,3 K RON | 119,7 K RON | 83,2 K RON | 92,4 K RON | 41,7 K RON | −5,0 K RON | ▼ 111,9% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 9,8 K RON | 19,8 K RON | 8,0 K RON | 40,1 K RON | 10,7 K RON | 53,0 K RON | ▲ 397,4% |
| Lichiditate curentă | 16,14 | 14,65 | 7,05 | 11,43 | 3,30 | 4,91 | 0,91 | ▼ 81,5% |
| Marjă netă (%) | 16,93 | 19,59 | 5,81 | -2,46 | 3,70 | -0,26 | -2,19 | ▼ 742,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 75 | 64 | 85 | 72 | 17 | ▼ 76,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 280,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.