TOTAL TRANS COMPANY SRL
CUI: 15983839
J2003002032297
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15983839
Cod înmatriculare
J2003002032297
EUID
ROONRC.J2003002032297
Data înmatriculării
2003-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, DEPOZITELOR, 2, 100300
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
DEPOZITELOR
Număr:
2
Cod poștal:
100300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 605.400 RON | 731.290 RON | 259.062 RON | 464.916 RON | 472.228 RON | 2.964.058 RON | 1.748.816 RON | 1.215.242 RON | 2.101.575 RON | 862.483 RON | 24 RON | 274.187 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 390.010 RON | 1.123.328 RON | 1.004.088 RON | 101.182 RON | 119.240 RON | 2.218.272 RON | 1.450.555 RON | 767.717 RON | 2.202.757 RON | 15.515 RON | 24 RON | 127.376 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 372.827 RON | 702.203 RON | 567.119 RON | 127.885 RON | 135.084 RON | 3.311.006 RON | 2.577.620 RON | 733.386 RON | 1.804.326 RON | 1.506.680 RON | 344.214 RON | 29.018 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 477.887 RON | 483.353 RON | 448.487 RON | 30.032 RON | 34.866 RON | 3.741.382 RON | 3.244.706 RON | 496.676 RON | 1.834.358 RON | 1.907.024 RON | 326.628 RON | 139.371 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 128.314 RON | 164.981 RON | 174.214 RON | −10.883 RON | −9.233 RON | 4.136.719 RON | 3.611.317 RON | 525.402 RON | 1.823.475 RON | 2.313.244 RON | 324.331 RON | 140.183 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 284.543 RON | 889.027 RON | 1.015.405 RON | −126.378 RON | −126.378 RON | 4.343.573 RON | 4.242.389 RON | 101.184 RON | 1.697.097 RON | 2.646.476 RON | 12 RON | 82.148 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE MARIUS ALEXANDRU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−126.378 RON)
Cifra de Afaceri 2024
284,5 K RON
Rezultat Net 2024
−126,4 K RON
Total Active 2024
4,34 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 605,4 K RON | 390,0 K RON | 372,8 K RON | 477,9 K RON | 128,3 K RON | 284,5 K RON |
| Venituri totale | 731,3 K RON | 1,12 M RON | 702,2 K RON | 483,4 K RON | 165,0 K RON | 889,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 259,1 K RON | 1,00 M RON | 567,1 K RON | 448,5 K RON | 174,2 K RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | 464,9 K RON | 101,2 K RON | 127,9 K RON | 30,0 K RON | −10,9 K RON | −126,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 148,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,24 M RON (97.7%)
Active circulante101,2 K RON (2.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12 RON
Creanțe82,1 K RON
Numerar19,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23.711,92 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,46 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,4%
Marjă netă
-44,4%
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 862,5 K RON | 2,96 M RON | 29,1% |
| 2020 | 15,5 K RON | 2,22 M RON | 0,7% |
| 2021 | 1,51 M RON | 3,31 M RON | 45,5% |
| 2022 | 1,91 M RON | 3,74 M RON | 51,0% |
| 2023 | 2,31 M RON | 4,14 M RON | 55,9% |
| 2024 | 2,65 M RON | 4,34 M RON | 60,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 605,4 K RON | 390,0 K RON | 372,8 K RON | 477,9 K RON | 128,3 K RON | 284,5 K RON | ▲ 121,8% |
| Rezultat net | 464,9 K RON | 101,2 K RON | 127,9 K RON | 30,0 K RON | −10,9 K RON | −126,4 K RON | ▼ 1.061,2% |
| Total active | 2,96 M RON | 2,22 M RON | 3,31 M RON | 3,74 M RON | 4,14 M RON | 4,34 M RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 2,10 M RON | 2,20 M RON | 1,80 M RON | 1,83 M RON | 1,82 M RON | 1,70 M RON | ▼ 6,9% |
| Datorii totale | 862,5 K RON | 15,5 K RON | 1,51 M RON | 1,91 M RON | 2,31 M RON | 2,65 M RON | ▲ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 49,48 | 0,49 | 0,26 | 0,23 | 0,04 | ▼ 83,2% |
| Marjă netă (%) | 76,79 | 25,94 | 34,30 | 6,28 | -8,48 | -44,41 | ▼ 423,7% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 65 | 55 | 30 | 37 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.