CITALISS SRL
CUI: 15722272
J2003002043356
SRL
Timiş, Sat Iosifalău, Comuna Topolovăţu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15722272
Cod înmatriculare
J2003002043356
EUID
ROONRC.J2003002043356
Data înmatriculării
2003-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Iosifalău, Comuna Topolovăţu Mare, 254, 1879
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Iosifalău, Comuna Topolovăţu Mare
Sector:
0
Număr:
254
Cod poștal:
1879
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.860.712 RON | 1.863.899 RON | 1.783.269 RON | 69.335 RON | 80.630 RON | 304.539 RON | 33.492 RON | 271.047 RON | 157.453 RON | 147.086 RON | 254.653 RON | 11.192 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.857.119 RON | 1.859.364 RON | 1.867.123 RON | −9.949 RON | −7.759 RON | 504.927 RON | 177.016 RON | 327.911 RON | 147.504 RON | 358.418 RON | 306.732 RON | 16.064 RON | 0 RON | 995 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
TĂMAŞ GHEORGHE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
BUGARIU MARIANA
administrator
Sat Ictar-Budinţi, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.949 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,86 M RON
Rezultat Net 2025
−9,9 K RON
Total Active 2025
504,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,86 M RON | 1,86 M RON |
| Venituri totale | 1,86 M RON | 1,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,78 M RON | 1,87 M RON |
| Rezultat net | 69,3 K RON | −9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177,0 K RON (35.1%)
Active circulante327,9 K RON (64.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri306,7 K RON
Creanțe16,1 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,05 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 115,61 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 147,1 K RON | 304,5 K RON | 48,3% |
| 2025 | 358,4 K RON | 504,9 K RON | 71,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,86 M RON | 1,86 M RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | 69,3 K RON | −9,9 K RON | ▼ 114,3% |
| Total active | 304,5 K RON | 504,9 K RON | ▲ 65,8% |
| Capitaluri proprii | 157,5 K RON | 147,5 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 147,1 K RON | 358,4 K RON | ▲ 143,7% |
| Lichiditate curentă | 1,84 | 0,91 | ▼ 50,4% |
| Marjă netă (%) | 3,73 | -0,54 | ▼ 114,5% |
| Scor bonitate | 72 | 30 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.