TERASAN SRL
CUI: 15635800
J2003002180123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15635800
Cod înmatriculare
J2003002180123
EUID
ROONRC.J2003002180123
Data înmatriculării
2003-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, RODNEI, 39 C1, 400393
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
RODNEI
Număr:
39 C1
Cod poștal:
400393
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 280.016 RON | 280.199 RON | 101.270 RON | 176.305 RON | 178.929 RON | 441.931 RON | 112.520 RON | 329.411 RON | 218.823 RON | 223.108 RON | 1.677 RON | 37.751 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 248.789 RON | 258.791 RON | 149.276 RON | 107.091 RON | 109.515 RON | 530.601 RON | 421.133 RON | 109.468 RON | 325.857 RON | 204.744 RON | 14.131 RON | 22.066 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 312.193 RON | 312.195 RON | 170.058 RON | 139.649 RON | 142.137 RON | 713.450 RON | 511.980 RON | 201.470 RON | 465.506 RON | 247.944 RON | 0 RON | 41.920 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 351.609 RON | 351.610 RON | 240.023 RON | 109.082 RON | 111.587 RON | 918.973 RON | 782.338 RON | 136.635 RON | 574.587 RON | 344.386 RON | 4.110 RON | 122.197 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 265.526 RON | 265.526 RON | 205.416 RON | 58.731 RON | 60.110 RON | 1.100.933 RON | 708.047 RON | 392.886 RON | 611.303 RON | 489.630 RON | 24.426 RON | 252.432 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 411.789 RON | 411.793 RON | 372.651 RON | 27.406 RON | 39.142 RON | 956.021 RON | 658.024 RON | 297.997 RON | 672.761 RON | 283.260 RON | 301 RON | 226.540 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARIU AMELIA
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 8621 Activități de asistență medicală generală
- 8622 Activități de asistență medicală specializată
- 8691 Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- 8692 Transportul pacienților cu ambulanța
- 8694 Activități ale infirmierelor și moașelor
- 8695 Activități de fizioterapie
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8720 Activități ale centrelor de recuperare pshică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
411,8 K RON
Rezultat Net 2024
27,4 K RON
Total Active 2024
956,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,0 K RON | 248,8 K RON | 312,2 K RON | 351,6 K RON | 265,5 K RON | 411,8 K RON |
| Venituri totale | 280,2 K RON | 258,8 K RON | 312,2 K RON | 351,6 K RON | 265,5 K RON | 411,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,3 K RON | 149,3 K RON | 170,1 K RON | 240,0 K RON | 205,4 K RON | 372,7 K RON |
| Rezultat net | 176,3 K RON | 107,1 K RON | 139,6 K RON | 109,1 K RON | 58,7 K RON | 27,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 386,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate658,0 K RON (68.8%)
Active circulante298,0 K RON (31.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri301 RON
Creanțe226,5 K RON
Numerar71,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.368,07 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,82 |
| Durata încasare (zile) | 201 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
6,7%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 223,1 K RON | 441,9 K RON | 50,5% |
| 2020 | 204,7 K RON | 530,6 K RON | 38,6% |
| 2021 | 247,9 K RON | 713,5 K RON | 34,8% |
| 2022 | 344,4 K RON | 919,0 K RON | 37,5% |
| 2023 | 489,6 K RON | 1,10 M RON | 44,5% |
| 2024 | 283,3 K RON | 956,0 K RON | 29,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,0 K RON | 248,8 K RON | 312,2 K RON | 351,6 K RON | 265,5 K RON | 411,8 K RON | ▲ 55,1% |
| Rezultat net | 176,3 K RON | 107,1 K RON | 139,6 K RON | 109,1 K RON | 58,7 K RON | 27,4 K RON | ▼ 53,3% |
| Total active | 441,9 K RON | 530,6 K RON | 713,5 K RON | 919,0 K RON | 1,10 M RON | 956,0 K RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 218,8 K RON | 325,9 K RON | 465,5 K RON | 574,6 K RON | 611,3 K RON | 672,8 K RON | ▲ 10,1% |
| Datorii totale | 223,1 K RON | 204,7 K RON | 247,9 K RON | 344,4 K RON | 489,6 K RON | 283,3 K RON | ▼ 42,1% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 0,53 | 0,81 | 0,40 | 0,80 | 1,05 | ▲ 31,1% |
| Marjă netă (%) | 62,96 | 43,04 | 44,73 | 31,02 | 22,12 | 6,66 | ▼ 69,9% |
| Scor bonitate | 72 | 63 | 83 | 65 | 70 | 80 | ▲ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.