RALMACO GRUP SRL
CUI: 15211332
J2003002189403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15211332
Cod înmatriculare
J2003002189403
EUID
ROONRC.J2003002189403
Data înmatriculării
2003-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Nicolae Beldiceanu, 12, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Nicolae Beldiceanu
Număr:
12
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.340 RON | 29.523 RON | −28.183 RON | −28.183 RON | 447.919 RON | 366.581 RON | 81.338 RON | 227.408 RON | 220.511 RON | 25.554 RON | 54.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.042 RON | 7.628 RON | 89.836 RON | −82.281 RON | −82.208 RON | 781.165 RON | 382.923 RON | 398.242 RON | 145.127 RON | 636.038 RON | 25.948 RON | 68.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.860 RON | 3.043.433 RON | 665.814 RON | 2.347.175 RON | 2.377.619 RON | 2.495.800 RON | 133.430 RON | 2.362.370 RON | 2.492.302 RON | 3.498 RON | 124.512 RON | 1.084.339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 9.886 RON | 14.642 RON | 125.269 RON | −110.763 RON | −110.627 RON | 2.384.244 RON | 539.832 RON | 1.844.412 RON | 2.381.614 RON | 2.630 RON | 124.697 RON | 1.330.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 3.837 RON | 153.570 RON | −150.117 RON | −149.733 RON | 2.154.358 RON | 538.736 RON | 1.615.622 RON | 2.122.802 RON | 31.556 RON | 125.740 RON | 866.848 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 714 RON | 119.416 RON | −118.702 RON | −118.702 RON | 1.900.435 RON | 537.640 RON | 1.362.795 RON | 1.895.404 RON | 5.031 RON | 99.397 RON | 869.463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAFIC JAWAD BADRAN
administrator
DEIR-ZAHRAM,LIBAN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5111 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semiproduse
- 5112 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minerale şi produse chimice pentru industrie
- 5113 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii
- 5114 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
- 5115 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
- 5116 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii, încălţăminte şi articole
- 5118 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 5119 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
- 5146 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
- 5147 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.
- 5156 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−118.702 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−118,7 K RON
Total Active 2024
1,90 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,0 K RON | 1,9 K RON | 9,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,3 K RON | 7,6 K RON | 3,04 M RON | 14,6 K RON | 3,8 K RON | 714 RON |
| Cheltuieli totale | 29,5 K RON | 89,8 K RON | 665,8 K RON | 125,3 K RON | 153,6 K RON | 119,4 K RON |
| Rezultat net | −28,2 K RON | −82,3 K RON | 2,35 M RON | −110,8 K RON | −150,1 K RON | −118,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 270,88 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 251,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 78,30 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 377,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate537,6 K RON (28.3%)
Active circulante1,36 M RON (71.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri99,4 K RON
Creanțe869,5 K RON
Numerar393,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 220,5 K RON | 447,9 K RON | 49,2% |
| 2020 | 636,0 K RON | 781,2 K RON | 81,4% |
| 2021 | 3,5 K RON | 2,50 M RON | 0,1% |
| 2022 | 2,6 K RON | 2,38 M RON | 0,1% |
| 2023 | 31,6 K RON | 2,15 M RON | 1,5% |
| 2024 | 5,0 K RON | 1,90 M RON | 0,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,0 K RON | 1,9 K RON | 9,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −28,2 K RON | −82,3 K RON | 2,35 M RON | −110,8 K RON | −150,1 K RON | −118,7 K RON | ▲ 20,9% |
| Total active | 447,9 K RON | 781,2 K RON | 2,50 M RON | 2,38 M RON | 2,15 M RON | 1,90 M RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 227,4 K RON | 145,1 K RON | 2,49 M RON | 2,38 M RON | 2,12 M RON | 1,90 M RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 220,5 K RON | 636,0 K RON | 3,5 K RON | 2,6 K RON | 31,6 K RON | 5,0 K RON | ▼ 84,1% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,63 | 675,35 | 701,30 | 51,20 | 270,88 | ▲ 429,1% |
| Marjă netă (%) | – | -1.361,82 | 126.192,20 | -1.120,40 | – | – | – |
| Scor bonitate | 45 | 37 | 95 | 72 | 60 | 75 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (270.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.