QTHERM SRL
CUI: 15652436
J2003002229127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15652436
Cod înmatriculare
J2003002229127
EUID
ROONRC.J2003002229127
Data înmatriculării
2003-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. PARING, 5, 14, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. PARING
Număr:
5
Apartament:
14
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 383.286 RON | 384.504 RON | 244.593 RON | 136.077 RON | 139.911 RON | 944.820 RON | 68.257 RON | 876.563 RON | 875.278 RON | 69.542 RON | 0 RON | 580.003 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 327.604 RON | 328.045 RON | 301.128 RON | 23.884 RON | 26.917 RON | 828.621 RON | 57.544 RON | 771.077 RON | 759.162 RON | 52.055 RON | 0 RON | 587.795 RON | 17.404 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 349.785 RON | 356.528 RON | 176.930 RON | 176.314 RON | 179.598 RON | 935.381 RON | 39.293 RON | 896.088 RON | 802.375 RON | 115.602 RON | 0 RON | 702.554 RON | 17.404 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 348.307 RON | 348.544 RON | 195.206 RON | 149.923 RON | 153.338 RON | 752.279 RON | 23.101 RON | 729.178 RON | 150.163 RON | 602.116 RON | 4.441 RON | 569.241 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 374.315 RON | 374.680 RON | 308.437 RON | 63.247 RON | 66.243 RON | 723.765 RON | 30.392 RON | 693.373 RON | 213.410 RON | 510.355 RON | 12.920 RON | 630.717 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 725.693 RON | 733.529 RON | 180.381 RON | 538.412 RON | 553.148 RON | 1.036.810 RON | 42.426 RON | 994.384 RON | 538.652 RON | 498.158 RON | 9.441 RON | 865.551 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 419.149 RON | 419.824 RON | 257.299 RON | 153.686 RON | 162.525 RON | 922.056 RON | 33.407 RON | 888.649 RON | 153.926 RON | 769.130 RON | 9.441 RON | 762.662 RON | 0 RON | 1.000 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DORDAI LUCIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
419,1 K RON
Rezultat Net 2025
153,7 K RON
Total Active 2025
922,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 383,3 K RON | 327,6 K RON | 349,8 K RON | 348,3 K RON | 374,3 K RON | 725,7 K RON | 419,1 K RON |
| Venituri totale | 384,5 K RON | 328,0 K RON | 356,5 K RON | 348,5 K RON | 374,7 K RON | 733,5 K RON | 419,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 244,6 K RON | 301,1 K RON | 176,9 K RON | 195,2 K RON | 308,4 K RON | 180,4 K RON | 257,3 K RON |
| Rezultat net | 136,1 K RON | 23,9 K RON | 176,3 K RON | 149,9 K RON | 63,2 K RON | 538,4 K RON | 153,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 550,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,14 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,4 K RON (3.6%)
Active circulante888,6 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Creanțe762,7 K RON
Numerar116,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,40 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 664 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,8%
Marjă netă
36,7%
ROA
16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,5 K RON | 944,8 K RON | 7,4% |
| 2020 | 52,1 K RON | 828,6 K RON | 6,3% |
| 2021 | 115,6 K RON | 935,4 K RON | 12,4% |
| 2022 | 602,1 K RON | 752,3 K RON | 80,0% |
| 2023 | 510,4 K RON | 723,8 K RON | 70,5% |
| 2024 | 498,2 K RON | 1,04 M RON | 48,1% |
| 2025 | 769,1 K RON | 922,1 K RON | 83,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 383,3 K RON | 327,6 K RON | 349,8 K RON | 348,3 K RON | 374,3 K RON | 725,7 K RON | 419,1 K RON | ▼ 42,2% |
| Rezultat net | 136,1 K RON | 23,9 K RON | 176,3 K RON | 149,9 K RON | 63,2 K RON | 538,4 K RON | 153,7 K RON | ▼ 71,5% |
| Total active | 944,8 K RON | 828,6 K RON | 935,4 K RON | 752,3 K RON | 723,8 K RON | 1,04 M RON | 922,1 K RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 875,3 K RON | 759,2 K RON | 802,4 K RON | 150,2 K RON | 213,4 K RON | 538,7 K RON | 153,9 K RON | ▼ 71,4% |
| Datorii totale | 69,5 K RON | 52,1 K RON | 115,6 K RON | 602,1 K RON | 510,4 K RON | 498,2 K RON | 769,1 K RON | ▲ 54,4% |
| Lichiditate curentă | 12,60 | 14,81 | 7,75 | 1,21 | 1,36 | 2,00 | 1,16 | ▼ 42,1% |
| Marjă netă (%) | 35,50 | 7,29 | 50,41 | 43,04 | 16,90 | 74,19 | 36,67 | ▼ 50,6% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 95 | 60 | 75 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (153,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 550,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.