THEO PERSONAL SRL
CUI: 15232246
J2003002614406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15232246
Cod înmatriculare
J2003002614406
EUID
ROONRC.J2003002614406
Data înmatriculării
2003-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Ghencea, 65B, H, 1, 3, 6, parter, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Ghencea
Număr:
65B
Bloc:
H
Scară:
1
Apartament:
3
Completare adresă:
parter, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 370.453 RON | 377.333 RON | 293.496 RON | 80.069 RON | 83.837 RON | 182.953 RON | 49.488 RON | 133.465 RON | 134.017 RON | 51.179 RON | 1 RON | 47.553 RON | 0 RON | 2.243 RON | 3 |
| 2020 | 342.168 RON | 346.454 RON | 287.839 RON | 55.733 RON | 58.615 RON | 162.020 RON | 33.085 RON | 128.935 RON | 154.346 RON | 8.457 RON | 0 RON | 50.635 RON | 0 RON | 783 RON | 2 |
| 2021 | 478.612 RON | 478.612 RON | 405.834 RON | 68.930 RON | 72.778 RON | 179.813 RON | 17.190 RON | 162.623 RON | 162.228 RON | 17.650 RON | 7.643 RON | 90.835 RON | 0 RON | 65 RON | 3 |
| 2022 | 677.411 RON | 679.045 RON | 528.870 RON | 146.365 RON | 150.175 RON | 283.591 RON | 7.872 RON | 275.719 RON | 239.663 RON | 44.109 RON | 0 RON | 139.019 RON | 0 RON | 181 RON | 2 |
| 2023 | 720.022 RON | 720.022 RON | 528.606 RON | 184.324 RON | 191.416 RON | 299.317 RON | 6.404 RON | 292.913 RON | 277.622 RON | 21.860 RON | 0 RON | 167.078 RON | 0 RON | 165 RON | 2 |
| 2024 | 731.559 RON | 731.559 RON | 646.069 RON | 68.129 RON | 85.490 RON | 226.138 RON | 23.476 RON | 202.662 RON | 159.625 RON | 69.916 RON | 0 RON | 112.012 RON | 0 RON | 3.403 RON | 2 |
| 2025 | 761.320 RON | 765.194 RON | 731.446 RON | 15.497 RON | 33.748 RON | 221.015 RON | 105.715 RON | 115.300 RON | 108.795 RON | 122.735 RON | 56 RON | 52.953 RON | 0 RON | 10.515 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
THEODORESCU ALEXANDRU COSTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
761,3 K RON
Rezultat Net 2025
15,5 K RON
Total Active 2025
221,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 370,5 K RON | 342,2 K RON | 478,6 K RON | 677,4 K RON | 720,0 K RON | 731,6 K RON | 761,3 K RON |
| Venituri totale | 377,3 K RON | 346,5 K RON | 478,6 K RON | 679,0 K RON | 720,0 K RON | 731,6 K RON | 765,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 293,5 K RON | 287,8 K RON | 405,8 K RON | 528,9 K RON | 528,6 K RON | 646,1 K RON | 731,4 K RON |
| Rezultat net | 80,1 K RON | 55,7 K RON | 68,9 K RON | 146,4 K RON | 184,3 K RON | 68,1 K RON | 15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 896,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,7 K RON (47.8%)
Active circulante115,3 K RON (52.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56 RON
Creanțe53,0 K RON
Numerar62,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13.595,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,38 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
2,0%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,2 K RON | 183,0 K RON | 28,0% |
| 2020 | 8,5 K RON | 162,0 K RON | 5,2% |
| 2021 | 17,7 K RON | 179,8 K RON | 9,8% |
| 2022 | 44,1 K RON | 283,6 K RON | 15,6% |
| 2023 | 21,9 K RON | 299,3 K RON | 7,3% |
| 2024 | 69,9 K RON | 226,1 K RON | 30,9% |
| 2025 | 122,7 K RON | 221,0 K RON | 55,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 370,5 K RON | 342,2 K RON | 478,6 K RON | 677,4 K RON | 720,0 K RON | 731,6 K RON | 761,3 K RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | 80,1 K RON | 55,7 K RON | 68,9 K RON | 146,4 K RON | 184,3 K RON | 68,1 K RON | 15,5 K RON | ▼ 77,3% |
| Total active | 183,0 K RON | 162,0 K RON | 179,8 K RON | 283,6 K RON | 299,3 K RON | 226,1 K RON | 221,0 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 134,0 K RON | 154,3 K RON | 162,2 K RON | 239,7 K RON | 277,6 K RON | 159,6 K RON | 108,8 K RON | ▼ 31,8% |
| Datorii totale | 51,2 K RON | 8,5 K RON | 17,7 K RON | 44,1 K RON | 21,9 K RON | 69,9 K RON | 122,7 K RON | ▲ 75,5% |
| Lichiditate curentă | 2,61 | 15,25 | 9,21 | 6,25 | 13,40 | 2,90 | 0,94 | ▼ 67,6% |
| Marjă netă (%) | 21,61 | 16,29 | 14,40 | 21,61 | 25,60 | 9,31 | 2,04 | ▼ 78,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 95 | 100 | 75 | 55 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 896,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.