SAMA MANAGEMENT SRL
CUI: 15238664
J2003002730405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15238664
Cod înmatriculare
J2003002730405
EUID
ROONRC.J2003002730405
Data înmatriculării
2003-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION BREZOIANU, 35, 10132, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION BREZOIANU
Număr:
35
Cod poștal:
10132
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.829 RON | −3.829 RON | −3.829 RON | 1.935.305 RON | 1.815.319 RON | 119.986 RON | 174.736 RON | 1.760.569 RON | 0 RON | 119.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.468 RON | −3.468 RON | −3.468 RON | 1.935.294 RON | 1.815.319 RON | 119.975 RON | 171.268 RON | 1.764.026 RON | 0 RON | 119.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.785 RON | −4.785 RON | −4.785 RON | 1.939.024 RON | 1.815.319 RON | 123.705 RON | 166.483 RON | 1.772.541 RON | 0 RON | 119.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.021 RON | −5.021 RON | −5.021 RON | 1.937.526 RON | 1.815.319 RON | 122.207 RON | 161.462 RON | 1.776.064 RON | 0 RON | 119.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.990 RON | −4.990 RON | −4.990 RON | 1.936.711 RON | 1.815.319 RON | 121.392 RON | 156.472 RON | 1.780.239 RON | 0 RON | 119.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 94.965 RON | −94.965 RON | −94.965 RON | 1.861.507 RON | 1.815.319 RON | 46.188 RON | 61.507 RON | 1.800.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BADEA-BORCEA CRISTINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
MARINESCU DORINA
reprezentant al persoanei juridice
Comuna Crevedia, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−94.965 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−95,0 K RON
Total Active 2024
1,86 M RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 3,5 K RON | 4,8 K RON | 5,0 K RON | 5,0 K RON | 95,0 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −3,5 K RON | −4,8 K RON | −5,0 K RON | −5,0 K RON | −95,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,82 M RON (97.5%)
Active circulante46,2 K RON (2.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar46,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,76 M RON | 1,94 M RON | 91,0% |
| 2020 | 1,76 M RON | 1,94 M RON | 91,2% |
| 2021 | 1,77 M RON | 1,94 M RON | 91,4% |
| 2022 | 1,78 M RON | 1,94 M RON | 91,7% |
| 2023 | 1,78 M RON | 1,94 M RON | 91,9% |
| 2024 | 1,80 M RON | 1,86 M RON | 96,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −3,5 K RON | −4,8 K RON | −5,0 K RON | −5,0 K RON | −95,0 K RON | ▼ 1.803,1% |
| Total active | 1,94 M RON | 1,94 M RON | 1,94 M RON | 1,94 M RON | 1,94 M RON | 1,86 M RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 174,7 K RON | 171,3 K RON | 166,5 K RON | 161,5 K RON | 156,5 K RON | 61,5 K RON | ▼ 60,7% |
| Datorii totale | 1,76 M RON | 1,76 M RON | 1,77 M RON | 1,78 M RON | 1,78 M RON | 1,80 M RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | ▼ 62,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 28 | 28 | 21 | 28 | 21 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.