CLEANING G&K GROUP S.R.L.
CUI: 15803709
J2003002881132
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15803709
Cod înmatriculare
J2003002881132
EUID
ROONRC.J2003002881132
Data înmatriculării
2003-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOMIS, 351, TAV3, 7, 30, 900497
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TOMIS
Număr:
351
Bloc:
TAV3
Etaj:
7
Apartament:
30
Cod poștal:
900497
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 358 RON | 0 RON | 358 RON | −42.874 RON | 43.232 RON | 0 RON | 358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 88.963 RON | 92.158 RON | 77.060 RON | 12.628 RON | 15.098 RON | 29.046 RON | 0 RON | 29.046 RON | −30.246 RON | 59.592 RON | 732 RON | 2.440 RON | 0 RON | 300 RON | 1 |
| 2021 | 488.460 RON | 499.173 RON | 458.276 RON | 36.006 RON | 40.897 RON | 159.618 RON | 123.168 RON | 36.450 RON | 5.760 RON | 154.056 RON | 7.510 RON | 11.573 RON | 0 RON | 198 RON | 1 |
| 2022 | 367.384 RON | 374.765 RON | 514.162 RON | −143.252 RON | −139.397 RON | 196.955 RON | 124.535 RON | 72.420 RON | −137.492 RON | 334.720 RON | 19.382 RON | 21.476 RON | 0 RON | 273 RON | 2 |
| 2023 | 527.581 RON | 527.582 RON | 512.719 RON | 9.370 RON | 14.863 RON | 344.862 RON | 131.233 RON | 213.629 RON | −128.123 RON | 473.201 RON | 102.385 RON | 60.332 RON | 0 RON | 216 RON | 3 |
| 2024 | 726.569 RON | 726.570 RON | 641.406 RON | 68.080 RON | 85.164 RON | 709.108 RON | 414.698 RON | 294.410 RON | −60.042 RON | 769.580 RON | 111.205 RON | 117.487 RON | 0 RON | 430 RON | 3 |
| 2025 | 725.150 RON | 1.211.084 RON | 1.131.479 RON | 61.800 RON | 79.605 RON | 508.832 RON | 299.254 RON | 209.578 RON | 1.758 RON | 507.922 RON | 121.754 RON | 81.902 RON | 0 RON | 848 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SULIȚANU IONUȚ-MARIUS
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
725,2 K RON
Rezultat Net 2025
61,8 K RON
Total Active 2025
508,8 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 89,0 K RON | 488,5 K RON | 367,4 K RON | 527,6 K RON | 726,6 K RON | 725,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 92,2 K RON | 499,2 K RON | 374,8 K RON | 527,6 K RON | 726,6 K RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 77,1 K RON | 458,3 K RON | 514,2 K RON | 512,7 K RON | 641,4 K RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 12,6 K RON | 36,0 K RON | −143,3 K RON | 9,4 K RON | 68,1 K RON | 61,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 916,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate299,3 K RON (58.8%)
Active circulante209,6 K RON (41.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri121,8 K RON
Creanțe81,9 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,96 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,85 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,0%
Marjă netă
8,5%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,2 K RON | 358 RON | 12.076,0% |
| 2020 | 59,6 K RON | 29,0 K RON | 205,2% |
| 2021 | 154,1 K RON | 159,6 K RON | 96,5% |
| 2022 | 334,7 K RON | 197,0 K RON | 170,0% |
| 2023 | 473,2 K RON | 344,9 K RON | 137,2% |
| 2024 | 769,6 K RON | 709,1 K RON | 108,5% |
| 2025 | 507,9 K RON | 508,8 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 89,0 K RON | 488,5 K RON | 367,4 K RON | 527,6 K RON | 726,6 K RON | 725,2 K RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 12,6 K RON | 36,0 K RON | −143,3 K RON | 9,4 K RON | 68,1 K RON | 61,8 K RON | ▼ 9,2% |
| Total active | 358 RON | 29,0 K RON | 159,6 K RON | 197,0 K RON | 344,9 K RON | 709,1 K RON | 508,8 K RON | ▼ 28,2% |
| Capitaluri proprii | −42,9 K RON | −30,2 K RON | 5,8 K RON | −137,5 K RON | −128,1 K RON | −60,0 K RON | 1,8 K RON | ▲ 102,9% |
| Datorii totale | 43,2 K RON | 59,6 K RON | 154,1 K RON | 334,7 K RON | 473,2 K RON | 769,6 K RON | 507,9 K RON | ▼ 34,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,49 | 0,24 | 0,22 | 0,45 | 0,38 | 0,41 | ▲ 7,8% |
| Marjă netă (%) | – | 14,19 | 7,37 | -38,99 | 1,78 | 9,37 | 8,52 | ▼ 9,1% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 51 | 12 | 45 | 45 | 43 | ▼ 4,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (61,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 916,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.