DANERIDGE ROMANIA SRL
CUI: 15252375
J2003003058409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15252375
Cod înmatriculare
J2003003058409
EUID
ROONRC.J2003003058409
Data înmatriculării
2003-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NORDULUI, 24-26, 2, 1, CAMERA 13
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NORDULUI
Număr:
24-26
Etaj:
2
Completare adresă:
CAMERA 13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.336.544 RON | 1.994.302 RON | 6.674.091 RON | −4.739.549 RON | −4.679.789 RON | 134.001.670 RON | 129.950.780 RON | 4.050.890 RON | 133.595.191 RON | 406.479 RON | 0 RON | 1.930.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.256.400 RON | 2.395.815 RON | 7.744.150 RON | −5.401.860 RON | −5.348.335 RON | 137.424.430 RON | 133.955.898 RON | 3.468.532 RON | 136.980.886 RON | 437.817 RON | 0 RON | 2.884.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.130.125 RON | 2.939.958 RON | 8.126.268 RON | −5.272.637 RON | −5.186.310 RON | 143.481.821 RON | 141.492.567 RON | 1.989.254 RON | 138.059.615 RON | 5.418.553 RON | 0 RON | 1.573.420 RON | 0 RON | 2.074 RON | 0 |
| 2022 | 1.735.315 RON | 3.236.148 RON | 9.892.277 RON | −6.790.295 RON | −6.656.129 RON | 149.807.364 RON | 147.245.128 RON | 2.562.236 RON | 148.409.316 RON | 1.394.522 RON | 0 RON | 2.081.491 RON | 0 RON | 2.201 RON | 0 |
| 2023 | 1.739.074 RON | 2.856.343 RON | 10.958.736 RON | −8.102.393 RON | −8.102.393 RON | 151.573.879 RON | 146.799.901 RON | 4.773.978 RON | 149.709.984 RON | 1.858.405 RON | 0 RON | 4.771.060 RON | 0 RON | 237 RON | 0 |
| 2024 | 1.834.098 RON | 2.791.539 RON | 6.298.306 RON | −3.506.767 RON | −3.506.767 RON | 163.224.025 RON | 155.412.599 RON | 7.811.426 RON | 154.439.329 RON | 6.960.522 RON | 0 RON | 7.055.691 RON | 1.824.174 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (4)
ITH MANAGEMENT OFFICE SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
STEFANUT CATALIN ROMAN
reprezentant al persoanei juridice
BACAU, Bacău, România
PACHIŢANU SELENA-CRISTINA
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Activități specializate de curățenie
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.506.767 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,83 M RON
Rezultat Net 2024
−3,51 M RON
Total Active 2024
163,22 M RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 1,26 M RON | 2,13 M RON | 1,74 M RON | 1,74 M RON | 1,83 M RON |
| Venituri totale | 1,99 M RON | 2,40 M RON | 2,94 M RON | 3,24 M RON | 2,86 M RON | 2,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,67 M RON | 7,74 M RON | 8,13 M RON | 9,89 M RON | 10,96 M RON | 6,30 M RON |
| Rezultat net | −4,74 M RON | −5,40 M RON | −5,27 M RON | −6,79 M RON | −8,10 M RON | −3,51 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 23,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,41 M RON (95.2%)
Active circulante7,81 M RON (4.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,06 M RON
Numerar755,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.404 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-191,2%
Marjă netă
-191,2%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 406,5 K RON | 134,00 M RON | 0,3% |
| 2020 | 437,8 K RON | 137,42 M RON | 0,3% |
| 2021 | 5,42 M RON | 143,48 M RON | 3,8% |
| 2022 | 1,39 M RON | 149,81 M RON | 0,9% |
| 2023 | 1,86 M RON | 151,57 M RON | 1,2% |
| 2024 | 6,96 M RON | 163,22 M RON | 4,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 1,26 M RON | 2,13 M RON | 1,74 M RON | 1,74 M RON | 1,83 M RON | ▲ 5,5% |
| Rezultat net | −4,74 M RON | −5,40 M RON | −5,27 M RON | −6,79 M RON | −8,10 M RON | −3,51 M RON | ▲ 56,7% |
| Total active | 134,00 M RON | 137,42 M RON | 143,48 M RON | 149,81 M RON | 151,57 M RON | 163,22 M RON | ▲ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 133,60 M RON | 136,98 M RON | 138,06 M RON | 148,41 M RON | 149,71 M RON | 154,44 M RON | ▲ 3,2% |
| Datorii totale | 406,5 K RON | 437,8 K RON | 5,42 M RON | 1,39 M RON | 1,86 M RON | 6,96 M RON | ▲ 274,5% |
| Lichiditate curentă | 9,97 | 7,92 | 0,37 | 1,84 | 2,57 | 1,12 | ▼ 56,3% |
| Marjă netă (%) | -354,61 | -429,95 | -247,53 | -391,30 | -465,90 | -191,20 | ▲ 59,0% |
| Scor bonitate | 64 | 57 | 50 | 59 | 64 | 62 | ▼ 3,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.