GLOBAL INVEST SRL
CUI: 15891387
J2003003218137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15891387
Cod înmatriculare
J2003003218137
EUID
ROONRC.J2003003218137
Data înmatriculării
2003-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. Dezrobirii, 90G
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.133.430 RON | 1.163.152 RON | 944.142 RON | 207.386 RON | 219.010 RON | 4.030.046 RON | 3.657.432 RON | 372.614 RON | 3.447.129 RON | 579.237 RON | 83 RON | 285.703 RON | 3.680 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 1.205.303 RON | 1.205.624 RON | 915.697 RON | 279.569 RON | 289.927 RON | 4.295.695 RON | 3.443.767 RON | 851.928 RON | 3.726.697 RON | 574.887 RON | 83 RON | 419.236 RON | 975 RON | 6.864 RON | 8 |
| 2021 | 2.450.096 RON | 2.513.631 RON | 1.925.416 RON | 565.344 RON | 588.215 RON | 4.941.127 RON | 3.157.041 RON | 1.784.086 RON | 4.292.041 RON | 646.315 RON | 29.366 RON | 1.515.949 RON | 2.771 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.660.060 RON | 1.712.173 RON | 1.324.599 RON | 370.778 RON | 387.574 RON | 4.753.605 RON | 2.844.553 RON | 1.909.052 RON | 1.099.004 RON | 3.654.600 RON | 2.507 RON | 1.576.747 RON | 0 RON | −1 RON | 7 |
| 2023 | 1.588.580 RON | 1.608.313 RON | 1.126.352 RON | 467.808 RON | 481.961 RON | 8.966.517 RON | 6.494.865 RON | 2.471.652 RON | 1.566.812 RON | 7.399.705 RON | 269.695 RON | 1.796.786 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.639.391 RON | 1.670.902 RON | 1.232.723 RON | 361.100 RON | 438.179 RON | 11.770.218 RON | 10.210.650 RON | 1.559.568 RON | 1.927.912 RON | 9.853.978 RON | 5.252 RON | 1.316.599 RON | 0 RON | 11.672 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE SORIN-MARIAN
administrator
Comuna Chirnogeni, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,64 M RON
Rezultat Net 2024
361,1 K RON
Total Active 2024
11,77 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,21 M RON | 2,45 M RON | 1,66 M RON | 1,59 M RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 1,21 M RON | 2,51 M RON | 1,71 M RON | 1,61 M RON | 1,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 944,1 K RON | 915,7 K RON | 1,93 M RON | 1,32 M RON | 1,13 M RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | 207,4 K RON | 279,6 K RON | 565,3 K RON | 370,8 K RON | 467,8 K RON | 361,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,21 M RON (86.7%)
Active circulante1,56 M RON (13.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe1,32 M RON
Numerar237,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 312,15 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,25 |
| Durata încasare (zile) | 293 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,7%
Marjă netă
22,0%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 579,2 K RON | 4,03 M RON | 14,4% |
| 2020 | 574,9 K RON | 4,30 M RON | 13,4% |
| 2021 | 646,3 K RON | 4,94 M RON | 13,1% |
| 2022 | 3,65 M RON | 4,75 M RON | 76,9% |
| 2023 | 7,40 M RON | 8,97 M RON | 82,5% |
| 2024 | 9,85 M RON | 11,77 M RON | 83,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,21 M RON | 2,45 M RON | 1,66 M RON | 1,59 M RON | 1,64 M RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | 207,4 K RON | 279,6 K RON | 565,3 K RON | 370,8 K RON | 467,8 K RON | 361,1 K RON | ▼ 22,8% |
| Total active | 4,03 M RON | 4,30 M RON | 4,94 M RON | 4,75 M RON | 8,97 M RON | 11,77 M RON | ▲ 31,3% |
| Capitaluri proprii | 3,45 M RON | 3,73 M RON | 4,29 M RON | 1,10 M RON | 1,57 M RON | 1,93 M RON | ▲ 23,0% |
| Datorii totale | 579,2 K RON | 574,9 K RON | 646,3 K RON | 3,65 M RON | 7,40 M RON | 9,85 M RON | ▲ 33,2% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 1,48 | 2,76 | 0,52 | 0,33 | 0,16 | ▼ 52,6% |
| Marjă netă (%) | 18,30 | 23,19 | 23,07 | 22,34 | 29,45 | 22,03 | ▼ 25,2% |
| Scor bonitate | 70 | 90 | 100 | 53 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (361,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,90 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.