MMM VALAHA GRUP SRL
CUI: 15901316
J2003003266130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15901316
Cod înmatriculare
J2003003266130
EUID
ROONRC.J2003003266130
Data înmatriculării
2003-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, B-dul AUREL VLAICU, 103, AV3, C, 3, 55, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
B-dul AUREL VLAICU
Număr:
103
Bloc:
AV3
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
55
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.695 RON | 154.695 RON | 191.928 RON | −38.780 RON | −37.233 RON | 11.353 RON | 2.478 RON | 8.875 RON | −38.580 RON | 49.933 RON | 2.561 RON | 1.772 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 350.071 RON | 350.071 RON | 411.847 RON | −64.485 RON | −61.776 RON | 6.063 RON | 1.200 RON | 4.863 RON | −64.285 RON | 70.348 RON | 3.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 606.036 RON | 718.926 RON | 666.507 RON | 45.230 RON | 52.419 RON | 7.612 RON | 1.200 RON | 6.412 RON | −19.055 RON | 26.667 RON | 5.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 671.727 RON | 759.454 RON | 737.880 RON | 14.132 RON | 21.574 RON | 11.263 RON | 1.490 RON | 9.773 RON | −4.923 RON | 16.186 RON | 5.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 781.347 RON | 824.315 RON | 812.160 RON | 4.324 RON | 12.155 RON | 57.283 RON | 1.200 RON | 56.083 RON | −599 RON | 57.882 RON | 20.700 RON | 117 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.118.827 RON | 1.118.829 RON | 1.105.048 RON | −15.654 RON | 13.781 RON | 31.142 RON | 1.200 RON | 29.942 RON | −16.253 RON | 47.395 RON | 8.577 RON | 4.416 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILITARU MARIAN
administrator
Municipiul Medgidia, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.253 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.654 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,12 M RON
Rezultat Net 2024
−15,7 K RON
Total Active 2024
31,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,7 K RON | 350,1 K RON | 606,0 K RON | 671,7 K RON | 781,3 K RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 154,7 K RON | 350,1 K RON | 718,9 K RON | 759,5 K RON | 824,3 K RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 191,9 K RON | 411,8 K RON | 666,5 K RON | 737,9 K RON | 812,2 K RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | −38,8 K RON | −64,5 K RON | 45,2 K RON | 14,1 K RON | 4,3 K RON | −15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.253 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (3.9%)
Active circulante29,9 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,6 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 130,45 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 253,36 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-50,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,9 K RON | 11,4 K RON | 439,8% |
| 2020 | 70,3 K RON | 6,1 K RON | 1.160,3% |
| 2021 | 26,7 K RON | 7,6 K RON | 350,3% |
| 2022 | 16,2 K RON | 11,3 K RON | 143,7% |
| 2023 | 57,9 K RON | 57,3 K RON | 101,1% |
| 2024 | 47,4 K RON | 31,1 K RON | 152,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,7 K RON | 350,1 K RON | 606,0 K RON | 671,7 K RON | 781,3 K RON | 1,12 M RON | ▲ 43,2% |
| Rezultat net | −38,8 K RON | −64,5 K RON | 45,2 K RON | 14,1 K RON | 4,3 K RON | −15,7 K RON | ▼ 462,0% |
| Total active | 11,4 K RON | 6,1 K RON | 7,6 K RON | 11,3 K RON | 57,3 K RON | 31,1 K RON | ▼ 45,6% |
| Capitaluri proprii | −38,6 K RON | −64,3 K RON | −19,1 K RON | −4,9 K RON | −599 RON | −16,3 K RON | ▼ 2.613,4% |
| Datorii totale | 49,9 K RON | 70,3 K RON | 26,7 K RON | 16,2 K RON | 57,9 K RON | 47,4 K RON | ▼ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,07 | 0,24 | 0,60 | 0,97 | 0,63 | ▼ 34,8% |
| Marjă netă (%) | -25,07 | -18,42 | 7,46 | 2,10 | 0,55 | -1,40 | ▼ 354,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 45 | 45 | 24 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.