GENERAL CON PROD SERV SRL
CUI: 16014100
J2003003649135
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16014100
Cod înmatriculare
J2003003649135
EUID
ROONRC.J2003003649135
Data înmatriculării
2003-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, M2, 31, LOT 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
M2
Număr:
31
Completare adresă:
LOT 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.150.426 RON | 1.162.699 RON | 978.446 RON | 174.530 RON | 184.253 RON | 380.891 RON | 148.426 RON | 232.465 RON | 231.053 RON | 149.838 RON | 64.841 RON | 40.993 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 783.817 RON | 830.500 RON | 802.100 RON | 22.256 RON | 28.400 RON | 343.874 RON | 186.018 RON | 157.856 RON | 253.309 RON | 90.565 RON | 35.703 RON | 78.321 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.044.779 RON | 1.261.137 RON | 1.005.198 RON | 247.027 RON | 255.939 RON | 604.864 RON | 335.624 RON | 269.240 RON | 500.336 RON | 86.605 RON | 34.566 RON | 98.994 RON | 17.923 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.154.126 RON | 1.255.481 RON | 1.212.651 RON | 32.541 RON | 42.830 RON | 829.624 RON | 336.281 RON | 493.343 RON | 533.375 RON | 296.249 RON | 321.323 RON | 112.236 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.660.969 RON | 1.728.248 RON | 1.759.020 RON | −47.188 RON | −30.772 RON | 713.633 RON | 299.770 RON | 413.863 RON | 436.187 RON | 306.418 RON | 318.252 RON | 48.922 RON | 0 RON | 28.972 RON | 5 |
| 2024 | 1.448.922 RON | 1.526.493 RON | 1.637.389 RON | −110.896 RON | −110.896 RON | 855.025 RON | 452.131 RON | 402.894 RON | 330.211 RON | 551.526 RON | 277.280 RON | 108.814 RON | 0 RON | 26.712 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU GABRIELA
administrator
Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−110.896 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,45 M RON
Rezultat Net 2024
−110,9 K RON
Total Active 2024
855,0 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 783,8 K RON | 1,04 M RON | 1,15 M RON | 1,66 M RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 830,5 K RON | 1,26 M RON | 1,26 M RON | 1,73 M RON | 1,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 978,4 K RON | 802,1 K RON | 1,01 M RON | 1,21 M RON | 1,76 M RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | 174,5 K RON | 22,3 K RON | 247,0 K RON | 32,5 K RON | −47,2 K RON | −110,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate452,1 K RON (52.9%)
Active circulante402,9 K RON (47.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri277,3 K RON
Creanțe108,8 K RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,23 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,32 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 149,8 K RON | 380,9 K RON | 39,3% |
| 2020 | 90,6 K RON | 343,9 K RON | 26,3% |
| 2021 | 86,6 K RON | 604,9 K RON | 14,3% |
| 2022 | 296,2 K RON | 829,6 K RON | 35,7% |
| 2023 | 306,4 K RON | 713,6 K RON | 42,9% |
| 2024 | 551,5 K RON | 855,0 K RON | 64,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 783,8 K RON | 1,04 M RON | 1,15 M RON | 1,66 M RON | 1,45 M RON | ▼ 12,8% |
| Rezultat net | 174,5 K RON | 22,3 K RON | 247,0 K RON | 32,5 K RON | −47,2 K RON | −110,9 K RON | ▼ 135,0% |
| Total active | 380,9 K RON | 343,9 K RON | 604,9 K RON | 829,6 K RON | 713,6 K RON | 855,0 K RON | ▲ 19,8% |
| Capitaluri proprii | 231,1 K RON | 253,3 K RON | 500,3 K RON | 533,4 K RON | 436,2 K RON | 330,2 K RON | ▼ 24,3% |
| Datorii totale | 149,8 K RON | 90,6 K RON | 86,6 K RON | 296,2 K RON | 306,4 K RON | 551,5 K RON | ▲ 80,0% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,74 | 3,11 | 1,67 | 1,35 | 0,73 | ▼ 45,9% |
| Marjă netă (%) | 15,17 | 2,84 | 23,64 | 2,82 | -2,84 | -7,65 | ▼ 169,4% |
| Scor bonitate | 82 | 72 | 100 | 72 | 54 | 35 | ▼ 35,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.