M&D BUSINESS SRL
CUI: 15283614
J2003003768407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15283614
Cod înmatriculare
J2003003768407
EUID
ROONRC.J2003003768407
Data înmatriculării
2003-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul Iuliu Maniu, 184, G, 1, P, 7, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
B-dul Iuliu Maniu
Număr:
184
Bloc:
G
Scară:
1
Etaj:
P
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 821.813 RON | 967.948 RON | 589.157 RON | 370.167 RON | 378.791 RON | 399.679 RON | 28.458 RON | 371.221 RON | 143.787 RON | 256.867 RON | 236.430 RON | 29.449 RON | 0 RON | 975 RON | 1 |
| 2020 | 571.215 RON | 578.100 RON | 536.489 RON | 36.221 RON | 41.611 RON | 740.562 RON | 439.244 RON | 301.318 RON | 180.008 RON | 470.691 RON | 232.432 RON | 35.529 RON | 90.000 RON | 137 RON | 1 |
| 2021 | 728.741 RON | 749.731 RON | 720.463 RON | 23.238 RON | 29.268 RON | 782.552 RON | 448.535 RON | 334.017 RON | 203.246 RON | 511.334 RON | 256.648 RON | 40.219 RON | 72.000 RON | 4.028 RON | 3 |
| 2022 | 834.904 RON | 853.633 RON | 773.635 RON | 72.414 RON | 79.998 RON | 617.029 RON | 316.921 RON | 300.108 RON | 275.660 RON | 292.561 RON | 250.801 RON | 22.392 RON | 54.000 RON | 5.192 RON | 2 |
| 2023 | 971.722 RON | 1.025.213 RON | 828.629 RON | 186.703 RON | 196.584 RON | 1.029.552 RON | 177.913 RON | 851.639 RON | 389.949 RON | 606.881 RON | 212.029 RON | 613.879 RON | 36.000 RON | 3.278 RON | 1 |
| 2024 | 563.212 RON | 593.091 RON | 727.625 RON | −134.534 RON | −134.534 RON | 871.253 RON | 247.920 RON | 623.333 RON | 255.414 RON | 672.244 RON | 249.851 RON | 360.572 RON | 18.000 RON | 74.405 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBU MARIUS-VALENTIN
administrator
Municipiul Buzău, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Depozitări
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−134.534 RON)
Cifra de Afaceri 2024
563,2 K RON
Rezultat Net 2024
−134,5 K RON
Total Active 2024
871,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 821,8 K RON | 571,2 K RON | 728,7 K RON | 834,9 K RON | 971,7 K RON | 563,2 K RON |
| Venituri totale | 967,9 K RON | 578,1 K RON | 749,7 K RON | 853,6 K RON | 1,03 M RON | 593,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 589,2 K RON | 536,5 K RON | 720,5 K RON | 773,6 K RON | 828,6 K RON | 727,6 K RON |
| Rezultat net | 370,2 K RON | 36,2 K RON | 23,2 K RON | 72,4 K RON | 186,7 K RON | −134,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 750,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate247,9 K RON (28.5%)
Active circulante623,3 K RON (71.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri249,9 K RON
Creanțe360,6 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,25 |
| Durata stocaj (zile) | 162 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,56 |
| Durata încasare (zile) | 234 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,9%
Marjă netă
-23,9%
ROA
-15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 256,9 K RON | 399,7 K RON | 64,3% |
| 2020 | 470,7 K RON | 740,6 K RON | 63,6% |
| 2021 | 511,3 K RON | 782,6 K RON | 65,3% |
| 2022 | 292,6 K RON | 617,0 K RON | 47,4% |
| 2023 | 606,9 K RON | 1,03 M RON | 59,0% |
| 2024 | 672,2 K RON | 871,3 K RON | 77,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 821,8 K RON | 571,2 K RON | 728,7 K RON | 834,9 K RON | 971,7 K RON | 563,2 K RON | ▼ 42,0% |
| Rezultat net | 370,2 K RON | 36,2 K RON | 23,2 K RON | 72,4 K RON | 186,7 K RON | −134,5 K RON | ▼ 172,1% |
| Total active | 399,7 K RON | 740,6 K RON | 782,6 K RON | 617,0 K RON | 1,03 M RON | 871,3 K RON | ▼ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 143,8 K RON | 180,0 K RON | 203,2 K RON | 275,7 K RON | 389,9 K RON | 255,4 K RON | ▼ 34,5% |
| Datorii totale | 256,9 K RON | 470,7 K RON | 511,3 K RON | 292,6 K RON | 606,9 K RON | 672,2 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 0,64 | 0,65 | 1,03 | 1,40 | 0,93 | ▼ 33,9% |
| Marjă netă (%) | 45,04 | 6,34 | 3,19 | 8,67 | 19,21 | -23,89 | ▼ 224,4% |
| Scor bonitate | 72 | 48 | 58 | 80 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 750,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.