TELEMEDIA CONSULT SRL
CUI: 15289706
J2003003889401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15289706
Cod înmatriculare
J2003003889401
EUID
ROONRC.J2003003889401
Data înmatriculării
2003-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. GH. DEM TEODORESCU, 11-13, P, 0, 3, spatiul birouri nr. 3 (lotul nr. 3)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. GH. DEM TEODORESCU
Număr:
11-13
Etaj:
P
Cod poștal:
0
Completare adresă:
spatiul birouri nr. 3 (lotul nr. 3)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.338 RON | 60.371 RON | 508.781 RON | −449.149 RON | −448.410 RON | 130.088 RON | 0 RON | 130.088 RON | −40.887 RON | 170.986 RON | 1.918 RON | 110.163 RON | 0 RON | 11 RON | 0 |
| 2020 | 361.961 RON | 363.576 RON | 429.464 RON | −69.309 RON | −65.888 RON | 110.320 RON | 0 RON | 110.320 RON | −111.970 RON | 222.290 RON | 0 RON | 86.112 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 459.039 RON | 459.091 RON | 481.625 RON | −27.155 RON | −22.534 RON | 122.228 RON | 0 RON | 122.228 RON | −139.136 RON | 261.364 RON | 0 RON | 102.123 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 490.429 RON | 490.431 RON | 449.134 RON | 36.393 RON | 41.297 RON | 144.492 RON | 0 RON | 144.492 RON | −102.743 RON | 247.235 RON | 0 RON | 103.994 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 416.986 RON | 441.090 RON | 460.656 RON | −23.982 RON | −19.566 RON | 146.345 RON | 0 RON | 146.345 RON | −123.602 RON | 269.947 RON | 0 RON | 103.458 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 585.164 RON | 585.171 RON | 554.735 RON | 25.566 RON | 30.436 RON | 205.247 RON | 0 RON | 205.247 RON | −98.035 RON | 303.282 RON | 0 RON | 135.613 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 653.392 RON | 653.396 RON | 552.390 RON | 84.845 RON | 101.006 RON | 301.132 RON | 0 RON | 301.132 RON | −13.191 RON | 314.323 RON | 0 RON | 261.842 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOTH ROZALIA-HAJNAL
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.191 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
653,4 K RON
Rezultat Net 2025
84,8 K RON
Total Active 2025
301,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,3 K RON | 362,0 K RON | 459,0 K RON | 490,4 K RON | 417,0 K RON | 585,2 K RON | 653,4 K RON |
| Venituri totale | 60,4 K RON | 363,6 K RON | 459,1 K RON | 490,4 K RON | 441,1 K RON | 585,2 K RON | 653,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 508,8 K RON | 429,5 K RON | 481,6 K RON | 449,1 K RON | 460,7 K RON | 554,7 K RON | 552,4 K RON |
| Rezultat net | −449,1 K RON | −69,3 K RON | −27,2 K RON | 36,4 K RON | −24,0 K RON | 25,6 K RON | 84,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 747,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.191 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante301,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe261,8 K RON
Numerar39,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,50 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,5%
Marjă netă
13,0%
ROA
28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 171,0 K RON | 130,1 K RON | 131,4% |
| 2020 | 222,3 K RON | 110,3 K RON | 201,5% |
| 2021 | 261,4 K RON | 122,2 K RON | 213,8% |
| 2022 | 247,2 K RON | 144,5 K RON | 171,1% |
| 2023 | 269,9 K RON | 146,3 K RON | 184,5% |
| 2024 | 303,3 K RON | 205,2 K RON | 147,8% |
| 2025 | 314,3 K RON | 301,1 K RON | 104,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,3 K RON | 362,0 K RON | 459,0 K RON | 490,4 K RON | 417,0 K RON | 585,2 K RON | 653,4 K RON | ▲ 11,7% |
| Rezultat net | −449,1 K RON | −69,3 K RON | −27,2 K RON | 36,4 K RON | −24,0 K RON | 25,6 K RON | 84,8 K RON | ▲ 231,9% |
| Total active | 130,1 K RON | 110,3 K RON | 122,2 K RON | 144,5 K RON | 146,3 K RON | 205,2 K RON | 301,1 K RON | ▲ 46,7% |
| Capitaluri proprii | −40,9 K RON | −112,0 K RON | −139,1 K RON | −102,7 K RON | −123,6 K RON | −98,0 K RON | −13,2 K RON | ▲ 86,5% |
| Datorii totale | 171,0 K RON | 222,3 K RON | 261,4 K RON | 247,2 K RON | 269,9 K RON | 303,3 K RON | 314,3 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,50 | 0,47 | 0,58 | 0,54 | 0,68 | 0,96 | ▲ 41,5% |
| Marjă netă (%) | -874,89 | -19,15 | -5,92 | 7,42 | -5,75 | 4,37 | 12,99 | ▲ 197,3% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 27 | 55 | 17 | 50 | 60 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (84,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 747,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.