MATC MILENIUM SRL
CUI: 15289412
J2003003910406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15289412
Cod înmatriculare
J2003003910406
EUID
ROONRC.J2003003910406
Data înmatriculării
2003-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. BRAZILIA, 27, 1, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. BRAZILIA
Număr:
27
Apartament:
1
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.597 RON | 91.597 RON | 106.235 RON | −15.554 RON | −14.638 RON | 207.542 RON | 0 RON | 207.542 RON | −440.984 RON | 648.526 RON | 0 RON | 205.964 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 67.227 RON | 67.227 RON | 87.009 RON | −20.433 RON | −19.782 RON | 289.365 RON | 69.972 RON | 219.393 RON | −461.417 RON | 750.782 RON | 0 RON | 215.936 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 67.983 RON | 68.183 RON | 92.917 RON | −25.416 RON | −24.734 RON | 303.482 RON | 70.612 RON | 232.870 RON | −486.833 RON | 790.315 RON | 0 RON | 229.246 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 129.412 RON | 129.412 RON | 100.143 RON | 28.395 RON | 29.269 RON | 320.770 RON | 70.338 RON | 250.432 RON | −458.438 RON | 779.208 RON | 0 RON | 249.996 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 160.269 RON | 160.269 RON | 148.316 RON | 10.380 RON | 11.953 RON | 191.678 RON | 69.972 RON | 121.706 RON | −448.059 RON | 639.737 RON | 0 RON | 120.128 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 459.615 RON | 459.615 RON | 475.401 RON | −28.094 RON | −15.786 RON | 321.143 RON | 69.972 RON | 251.171 RON | −476.152 RON | 797.295 RON | 0 RON | 128.468 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN IONEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Alte activități de editare
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−476.152 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.094 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 248.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
459,6 K RON
Rezultat Net 2024
−28,1 K RON
Total Active 2024
321,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,6 K RON | 67,2 K RON | 68,0 K RON | 129,4 K RON | 160,3 K RON | 459,6 K RON |
| Venituri totale | 91,6 K RON | 67,2 K RON | 68,2 K RON | 129,4 K RON | 160,3 K RON | 459,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,2 K RON | 87,0 K RON | 92,9 K RON | 100,1 K RON | 148,3 K RON | 475,4 K RON |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −20,4 K RON | −25,4 K RON | 28,4 K RON | 10,4 K RON | −28,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 380,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−476.152 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,0 K RON (21.8%)
Active circulante251,2 K RON (78.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe128,5 K RON
Numerar122,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,58 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 648,5 K RON | 207,5 K RON | 312,5% |
| 2020 | 750,8 K RON | 289,4 K RON | 259,5% |
| 2021 | 790,3 K RON | 303,5 K RON | 260,4% |
| 2022 | 779,2 K RON | 320,8 K RON | 242,9% |
| 2023 | 639,7 K RON | 191,7 K RON | 333,8% |
| 2024 | 797,3 K RON | 321,1 K RON | 248,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,6 K RON | 67,2 K RON | 68,0 K RON | 129,4 K RON | 160,3 K RON | 459,6 K RON | ▲ 186,8% |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −20,4 K RON | −25,4 K RON | 28,4 K RON | 10,4 K RON | −28,1 K RON | ▼ 370,7% |
| Total active | 207,5 K RON | 289,4 K RON | 303,5 K RON | 320,8 K RON | 191,7 K RON | 321,1 K RON | ▲ 67,5% |
| Capitaluri proprii | −441,0 K RON | −461,4 K RON | −486,8 K RON | −458,4 K RON | −448,1 K RON | −476,2 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 648,5 K RON | 750,8 K RON | 790,3 K RON | 779,2 K RON | 639,7 K RON | 797,3 K RON | ▲ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 0,19 | 0,32 | ▲ 65,6% |
| Marjă netă (%) | -16,98 | -30,39 | -37,39 | 21,94 | 6,48 | -6,11 | ▼ 194,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 55 | 37 | 27 | ▼ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.