DELPHI CONSTRUCT 2003 SRL
CUI: 15347068
J2003004711406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15347068
Cod înmatriculare
J2003004711406
EUID
ROONRC.J2003004711406
Data înmatriculării
2003-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALPINIŞTILOR, 11, 12116, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ALPINIŞTILOR
Număr:
11
Cod poștal:
12116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.228.452 RON | 3.250.320 RON | 2.428.073 RON | 789.952 RON | 822.247 RON | 3.242.320 RON | 177 RON | 3.242.143 RON | 1.345.069 RON | 1.897.251 RON | 1.378.246 RON | 1.332.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.079.033 RON | 2.118.420 RON | 1.722.011 RON | 377.232 RON | 396.409 RON | 3.628.043 RON | 12.693 RON | 3.615.350 RON | 1.722.301 RON | 1.905.852 RON | 1.435.513 RON | 1.436.616 RON | 0 RON | 110 RON | 1 |
| 2021 | 2.867.502 RON | 2.877.650 RON | 2.260.135 RON | 594.578 RON | 617.515 RON | 4.116.365 RON | 8.163 RON | 4.108.202 RON | 2.316.879 RON | 1.799.797 RON | 1.705.817 RON | 1.536.681 RON | 0 RON | 311 RON | 1 |
| 2022 | 3.095.602 RON | 3.169.323 RON | 2.492.986 RON | 649.398 RON | 676.337 RON | 4.507.566 RON | 4.396 RON | 4.503.170 RON | 2.679.961 RON | 1.828.140 RON | 2.084.740 RON | 1.656.197 RON | 0 RON | 535 RON | 1 |
| 2023 | 2.459.739 RON | 2.545.456 RON | 1.916.129 RON | 608.275 RON | 629.327 RON | 4.649.546 RON | 7.623 RON | 4.641.923 RON | 3.288.237 RON | 1.361.822 RON | 1.866.271 RON | 1.330.873 RON | 0 RON | 513 RON | 1 |
| 2024 | 2.657.907 RON | 2.726.824 RON | 2.242.951 RON | 400.612 RON | 483.873 RON | 3.136.616 RON | 4.202 RON | 3.132.414 RON | 1.754.722 RON | 1.382.557 RON | 1.461.953 RON | 1.275.872 RON | 0 RON | 663 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TILLMANN MIRELA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,66 M RON
Rezultat Net 2024
400,6 K RON
Total Active 2024
3,14 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,23 M RON | 2,08 M RON | 2,87 M RON | 3,10 M RON | 2,46 M RON | 2,66 M RON |
| Venituri totale | 3,25 M RON | 2,12 M RON | 2,88 M RON | 3,17 M RON | 2,55 M RON | 2,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,43 M RON | 1,72 M RON | 2,26 M RON | 2,49 M RON | 1,92 M RON | 2,24 M RON |
| Rezultat net | 790,0 K RON | 377,2 K RON | 594,6 K RON | 649,4 K RON | 608,3 K RON | 400,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,21 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (0.1%)
Active circulante3,13 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,46 M RON
Creanțe1,28 M RON
Numerar394,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,82 |
| Durata stocaj (zile) | 201 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,08 |
| Durata încasare (zile) | 175 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,2%
Marjă netă
15,1%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,90 M RON | 3,24 M RON | 58,5% |
| 2020 | 1,91 M RON | 3,63 M RON | 52,5% |
| 2021 | 1,80 M RON | 4,12 M RON | 43,7% |
| 2022 | 1,83 M RON | 4,51 M RON | 40,6% |
| 2023 | 1,36 M RON | 4,65 M RON | 29,3% |
| 2024 | 1,38 M RON | 3,14 M RON | 44,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,23 M RON | 2,08 M RON | 2,87 M RON | 3,10 M RON | 2,46 M RON | 2,66 M RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | 790,0 K RON | 377,2 K RON | 594,6 K RON | 649,4 K RON | 608,3 K RON | 400,6 K RON | ▼ 34,1% |
| Total active | 3,24 M RON | 3,63 M RON | 4,12 M RON | 4,51 M RON | 4,65 M RON | 3,14 M RON | ▼ 32,5% |
| Capitaluri proprii | 1,35 M RON | 1,72 M RON | 2,32 M RON | 2,68 M RON | 3,29 M RON | 1,75 M RON | ▼ 46,6% |
| Datorii totale | 1,90 M RON | 1,91 M RON | 1,80 M RON | 1,83 M RON | 1,36 M RON | 1,38 M RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 1,71 | 1,90 | 2,28 | 2,46 | 3,41 | 2,27 | ▼ 33,5% |
| Marjă netă (%) | 24,47 | 18,14 | 20,74 | 20,98 | 24,73 | 15,07 | ▼ 39,1% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 100 | 100 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (400,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.