BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS SRL
CUI: 15381680
J2003005434409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15381680
Cod înmatriculare
J2003005434409
EUID
ROONRC.J2003005434409
Data înmatriculării
2003-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
19 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PIPERA, 42, 7, 20309, 2, BIROUL NR.2, GLOBALWORTH PLAZA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PIPERA
Număr:
42
Etaj:
7
Cod poștal:
20309
Completare adresă:
BIROUL NR.2, GLOBALWORTH PLAZA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.009.468 RON | 3.135.233 RON | 3.520.732 RON | −385.499 RON | −385.499 RON | 3.285.033 RON | 271.686 RON | 3.013.347 RON | −443.484 RON | 3.683.330 RON | 3.438 RON | 3.009.208 RON | 0 RON | 5.048 RON | 15 |
| 2020 | 4.322.310 RON | 4.492.914 RON | 4.447.931 RON | 44.983 RON | 44.983 RON | 4.784.856 RON | 222.677 RON | 4.562.179 RON | −398.501 RON | 5.144.769 RON | 1.788 RON | 4.059.864 RON | 0 RON | 11.647 RON | 17 |
| 2021 | 4.646.831 RON | 4.714.309 RON | 5.179.142 RON | −464.833 RON | −464.833 RON | 4.197.247 RON | 264.933 RON | 3.932.314 RON | −863.334 RON | 4.774.651 RON | 138 RON | 3.772.043 RON | 0 RON | 19.528 RON | 17 |
| 2022 | 4.108.513 RON | 4.242.321 RON | 4.118.155 RON | 124.166 RON | 124.166 RON | 3.744.855 RON | 39.769 RON | 3.705.086 RON | −972.471 RON | 4.819.646 RON | 0 RON | 3.459.206 RON | 0 RON | 15.829 RON | 12 |
| 2023 | 4.843.937 RON | 4.865.803 RON | 4.804.693 RON | 61.110 RON | 61.110 RON | 2.250.109 RON | 54.468 RON | 2.195.641 RON | −910.333 RON | 2.856.567 RON | 0 RON | 2.083.454 RON | 0 RON | 10.783 RON | 14 |
| 2024 | 5.044.714 RON | 5.165.610 RON | 4.949.154 RON | 199.400 RON | 216.456 RON | 2.005.945 RON | 76.403 RON | 1.929.542 RON | −710.933 RON | 2.441.208 RON | 0 RON | 1.636.943 RON | 0 RON | 34.693 RON | 14 |
| 2025 | 5.614.144 RON | 5.620.588 RON | 5.385.000 RON | 203.745 RON | 235.588 RON | 2.576.126 RON | 81.877 RON | 2.494.249 RON | −507.188 RON | 2.895.739 RON | 0 RON | 2.179.717 RON | 0 RON | 47.818 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (3)
RUXANDRA IULIANA BILIUS
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
ANDREAS PAPAGAVRIEL
administrator
NICOSIA, Cipru
ANDREASPITTAKAS
administrator
LEFKOSIA, Cipru
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−507.188 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,61 M RON
Rezultat Net 2025
203,7 K RON
Total Active 2025
2,58 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,01 M RON | 4,32 M RON | 4,65 M RON | 4,11 M RON | 4,84 M RON | 5,04 M RON | 5,61 M RON |
| Venituri totale | 3,14 M RON | 4,49 M RON | 4,71 M RON | 4,24 M RON | 4,87 M RON | 5,17 M RON | 5,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,52 M RON | 4,45 M RON | 5,18 M RON | 4,12 M RON | 4,80 M RON | 4,95 M RON | 5,39 M RON |
| Rezultat net | −385,5 K RON | 45,0 K RON | −464,8 K RON | 124,2 K RON | 61,1 K RON | 199,4 K RON | 203,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−507.188 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,9 K RON (3.2%)
Active circulante2,49 M RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,18 M RON
Numerar314,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,6%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,68 M RON | 3,29 M RON | 112,1% |
| 2020 | 5,14 M RON | 4,78 M RON | 107,5% |
| 2021 | 4,77 M RON | 4,20 M RON | 113,8% |
| 2022 | 4,82 M RON | 3,74 M RON | 128,7% |
| 2023 | 2,86 M RON | 2,25 M RON | 127,0% |
| 2024 | 2,44 M RON | 2,01 M RON | 121,7% |
| 2025 | 2,90 M RON | 2,58 M RON | 112,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,01 M RON | 4,32 M RON | 4,65 M RON | 4,11 M RON | 4,84 M RON | 5,04 M RON | 5,61 M RON | ▲ 11,3% |
| Rezultat net | −385,5 K RON | 45,0 K RON | −464,8 K RON | 124,2 K RON | 61,1 K RON | 199,4 K RON | 203,7 K RON | ▲ 2,2% |
| Total active | 3,29 M RON | 4,78 M RON | 4,20 M RON | 3,74 M RON | 2,25 M RON | 2,01 M RON | 2,58 M RON | ▲ 28,4% |
| Capitaluri proprii | −443,5 K RON | −398,5 K RON | −863,3 K RON | −972,5 K RON | −910,3 K RON | −710,9 K RON | −507,2 K RON | ▲ 28,7% |
| Datorii totale | 3,68 M RON | 5,14 M RON | 4,77 M RON | 4,82 M RON | 2,86 M RON | 2,44 M RON | 2,90 M RON | ▲ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,89 | 0,82 | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,86 | ▲ 9,0% |
| Marjă netă (%) | -12,81 | 1,04 | -10,00 | 3,02 | 1,26 | 3,95 | 3,63 | ▼ 8,1% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 24 | 37 | 37 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (203,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.