D.M.T. GRUP SRL
CUI: 15426218
J2003006315408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15426218
Cod înmatriculare
J2003006315408
EUID
ROONRC.J2003006315408
Data înmatriculării
2003-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PRELUNGIREA GHENCEA, 65B, G, 2, 1, 4, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PRELUNGIREA GHENCEA
Număr:
65B
Bloc:
G
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 549.439 RON | 640.969 RON | 367.031 RON | 267.530 RON | 273.938 RON | 450.989 RON | 227.932 RON | 223.057 RON | 267.770 RON | 188.499 RON | 0 RON | 191.805 RON | 0 RON | 5.280 RON | 4 |
| 2020 | 334.955 RON | 335.072 RON | 283.549 RON | 48.346 RON | 51.523 RON | 366.806 RON | 178.420 RON | 188.386 RON | 116.116 RON | 252.387 RON | 0 RON | 160.561 RON | 0 RON | 1.697 RON | 3 |
| 2021 | 352.980 RON | 353.468 RON | 332.240 RON | 18.436 RON | 21.228 RON | 482.847 RON | 269.508 RON | 213.339 RON | 134.551 RON | 355.143 RON | 0 RON | 119.751 RON | 0 RON | 6.847 RON | 2 |
| 2022 | 426.083 RON | 427.827 RON | 363.868 RON | 59.783 RON | 63.959 RON | 375.669 RON | 217.722 RON | 157.947 RON | 60.024 RON | 322.098 RON | 0 RON | 141.210 RON | 0 RON | 6.453 RON | 2 |
| 2023 | 406.832 RON | 414.585 RON | 437.908 RON | −26.959 RON | −23.323 RON | 472.082 RON | 279.745 RON | 192.337 RON | −26.719 RON | 481.737 RON | 0 RON | 187.655 RON | 26.125 RON | 9.061 RON | 2 |
| 2024 | 509.960 RON | 519.468 RON | 492.658 RON | 16.195 RON | 26.810 RON | 306.631 RON | 147.308 RON | 159.323 RON | −10.524 RON | 311.366 RON | 0 RON | 152.804 RON | 17.875 RON | 12.086 RON | 2 |
| 2025 | 488.985 RON | 497.235 RON | 492.060 RON | −6.407 RON | 5.175 RON | 215.693 RON | 79.893 RON | 135.800 RON | −16.931 RON | 232.386 RON | 0 RON | 135.840 RON | 9.625 RON | 9.387 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TURTĂ MARIANA MONICA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.931 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.407 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
489,0 K RON
Rezultat Net 2025
−6,4 K RON
Total Active 2025
215,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 549,4 K RON | 335,0 K RON | 353,0 K RON | 426,1 K RON | 406,8 K RON | 510,0 K RON | 489,0 K RON |
| Venituri totale | 641,0 K RON | 335,1 K RON | 353,5 K RON | 427,8 K RON | 414,6 K RON | 519,5 K RON | 497,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 367,0 K RON | 283,5 K RON | 332,2 K RON | 363,9 K RON | 437,9 K RON | 492,7 K RON | 492,1 K RON |
| Rezultat net | 267,5 K RON | 48,3 K RON | 18,4 K RON | 59,8 K RON | −27,0 K RON | 16,2 K RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 470,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.931 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,9 K RON (37%)
Active circulante135,8 K RON (63%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe135,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,60 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 188,5 K RON | 451,0 K RON | 41,8% |
| 2020 | 252,4 K RON | 366,8 K RON | 68,8% |
| 2021 | 355,1 K RON | 482,8 K RON | 73,6% |
| 2022 | 322,1 K RON | 375,7 K RON | 85,7% |
| 2023 | 481,7 K RON | 472,1 K RON | 102,1% |
| 2024 | 311,4 K RON | 306,6 K RON | 101,5% |
| 2025 | 232,4 K RON | 215,7 K RON | 107,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 549,4 K RON | 335,0 K RON | 353,0 K RON | 426,1 K RON | 406,8 K RON | 510,0 K RON | 489,0 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 267,5 K RON | 48,3 K RON | 18,4 K RON | 59,8 K RON | −27,0 K RON | 16,2 K RON | −6,4 K RON | ▼ 139,6% |
| Total active | 451,0 K RON | 366,8 K RON | 482,8 K RON | 375,7 K RON | 472,1 K RON | 306,6 K RON | 215,7 K RON | ▼ 29,7% |
| Capitaluri proprii | 267,8 K RON | 116,1 K RON | 134,6 K RON | 60,0 K RON | −26,7 K RON | −10,5 K RON | −16,9 K RON | ▼ 60,9% |
| Datorii totale | 188,5 K RON | 252,4 K RON | 355,1 K RON | 322,1 K RON | 481,7 K RON | 311,4 K RON | 232,4 K RON | ▼ 25,4% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,75 | 0,60 | 0,49 | 0,40 | 0,51 | 0,58 | ▲ 14,2% |
| Marjă netă (%) | 48,69 | 14,43 | 5,22 | 14,03 | -6,63 | 3,18 | -1,31 | ▼ 141,2% |
| Scor bonitate | 77 | 58 | 55 | 63 | 12 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.