R.O.C.A CONSTRUCT SRL
CUI: 15431923
J2003006468407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15431923
Cod înmatriculare
J2003006468407
EUID
ROONRC.J2003006468407
Data înmatriculării
2003-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul Ion Mihalache, 20, corp A, mans., 7, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul Ion Mihalache
Număr:
20
Bloc:
corp A
Etaj:
mans.
Apartament:
7
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 976.821 RON | 983.585 RON | 1.334.625 RON | −366.076 RON | −351.040 RON | 538.448 RON | 43.024 RON | 495.424 RON | −150.353 RON | 688.801 RON | 11.383 RON | 435.170 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 838.638 RON | 892.687 RON | 1.567.781 RON | −682.656 RON | −675.094 RON | 577.340 RON | 38.335 RON | 539.005 RON | −833.009 RON | 1.410.349 RON | 63.203 RON | 463.977 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 757.665 RON | 1.333.734 RON | 847.955 RON | 473.221 RON | 485.779 RON | 1.705.544 RON | 26.163 RON | 1.679.381 RON | −359.788 RON | 2.065.332 RON | 143.142 RON | 1.300.008 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 692.099 RON | 662.444 RON | 1.432.256 RON | −776.733 RON | −769.812 RON | 976.840 RON | 19.335 RON | 957.505 RON | −1.136.521 RON | 2.113.361 RON | 111.272 RON | 693.146 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.423.723 RON | 2.420.529 RON | 2.078.925 RON | 317.363 RON | 341.604 RON | 1.215.433 RON | 144.793 RON | 1.070.640 RON | −819.158 RON | 2.034.591 RON | 147.597 RON | 915.595 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 3.342.842 RON | 3.261.779 RON | 835.981 RON | 2.022.399 RON | 2.425.798 RON | 3.875.039 RON | 117.781 RON | 3.757.258 RON | −819.158 RON | 4.694.197 RON | 36.030 RON | 2.030.141 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROGOJINARU MARIUS
administrator
PERIS, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- Acvacultura în ape dulci
- Activități anexe pescuitului și acvaculturii
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−819.158 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,34 M RON
Rezultat Net 2024
2,02 M RON
Total Active 2024
3,88 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 976,8 K RON | 838,6 K RON | 757,7 K RON | 692,1 K RON | 2,42 M RON | 3,34 M RON |
| Venituri totale | 983,6 K RON | 892,7 K RON | 1,33 M RON | 662,4 K RON | 2,42 M RON | 3,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,33 M RON | 1,57 M RON | 848,0 K RON | 1,43 M RON | 2,08 M RON | 836,0 K RON |
| Rezultat net | −366,1 K RON | −682,7 K RON | 473,2 K RON | −776,7 K RON | 317,4 K RON | 2,02 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−819.158 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,8 K RON (3%)
Active circulante3,76 M RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,0 K RON
Creanțe2,03 M RON
Numerar1,69 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 92,78 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,65 |
| Durata încasare (zile) | 222 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
72,6%
Marjă netă
60,5%
ROA
52,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 688,8 K RON | 538,4 K RON | 127,9% |
| 2020 | 1,41 M RON | 577,3 K RON | 244,3% |
| 2021 | 2,07 M RON | 1,71 M RON | 121,1% |
| 2022 | 2,11 M RON | 976,8 K RON | 216,4% |
| 2023 | 2,03 M RON | 1,22 M RON | 167,4% |
| 2024 | 4,69 M RON | 3,88 M RON | 121,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 976,8 K RON | 838,6 K RON | 757,7 K RON | 692,1 K RON | 2,42 M RON | 3,34 M RON | ▲ 37,9% |
| Rezultat net | −366,1 K RON | −682,7 K RON | 473,2 K RON | −776,7 K RON | 317,4 K RON | 2,02 M RON | ▲ 537,3% |
| Total active | 538,4 K RON | 577,3 K RON | 1,71 M RON | 976,8 K RON | 1,22 M RON | 3,88 M RON | ▲ 218,8% |
| Capitaluri proprii | −150,4 K RON | −833,0 K RON | −359,8 K RON | −1,14 M RON | −819,2 K RON | −819,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 688,8 K RON | 1,41 M RON | 2,07 M RON | 2,11 M RON | 2,03 M RON | 4,69 M RON | ▲ 130,7% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,38 | 0,81 | 0,45 | 0,53 | 0,80 | ▲ 52,1% |
| Marjă netă (%) | -37,48 | -81,40 | 62,46 | -112,23 | 13,09 | 60,50 | ▲ 362,2% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 55 | 12 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,02 M RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.