DALCOM CO SRL
CUI: 15458970
J2003006952405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15458970
Cod înmatriculare
J2003006952405
EUID
ROONRC.J2003006952405
Data înmatriculării
2003-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂMÂIULUI, 4, 14584, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LĂMÂIULUI
Număr:
4
Cod poștal:
14584
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 651.738 RON | 747.478 RON | 682.136 RON | 57.872 RON | 65.342 RON | 805.506 RON | 59.156 RON | 746.350 RON | −743.385 RON | 1.548.891 RON | 659.769 RON | 81.867 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 397.143 RON | 397.302 RON | 380.785 RON | 12.814 RON | 16.517 RON | 838.301 RON | 37.645 RON | 800.656 RON | −730.571 RON | 1.568.872 RON | 751.386 RON | 42.564 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 506.440 RON | 506.515 RON | 460.441 RON | 41.010 RON | 46.074 RON | 805.385 RON | 16.133 RON | 789.252 RON | −689.561 RON | 1.494.946 RON | 760.172 RON | 16.010 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 375.978 RON | 376.115 RON | 424.773 RON | −52.417 RON | −48.658 RON | 957.626 RON | 0 RON | 957.626 RON | −741.978 RON | 1.699.604 RON | 922.773 RON | 26.513 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 737.855 RON | 742.750 RON | 638.492 RON | 96.832 RON | 104.258 RON | 840.710 RON | 3.706 RON | 837.004 RON | −645.146 RON | 1.482.150 RON | 770.663 RON | 17.540 RON | 3.706 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA VALENTINA
administrator
Oraş Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−645.146 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
737,9 K RON
Rezultat Net 2023
96,8 K RON
Total Active 2023
840,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 651,7 K RON | 397,1 K RON | 506,4 K RON | 376,0 K RON | 737,9 K RON |
| Venituri totale | 747,5 K RON | 397,3 K RON | 506,5 K RON | 376,1 K RON | 742,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 682,1 K RON | 380,8 K RON | 460,4 K RON | 424,8 K RON | 638,5 K RON |
| Rezultat net | 57,9 K RON | 12,8 K RON | 41,0 K RON | −52,4 K RON | 96,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 579,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−645.146 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (0.4%)
Active circulante837,0 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri770,7 K RON
Creanțe17,5 K RON
Numerar48,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,96 |
| Durata stocaj (zile) | 381 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,07 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,1%
Marjă netă
13,1%
ROA
11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,55 M RON | 805,5 K RON | 192,3% |
| 2020 | 1,57 M RON | 838,3 K RON | 187,2% |
| 2021 | 1,49 M RON | 805,4 K RON | 185,6% |
| 2022 | 1,70 M RON | 957,6 K RON | 177,5% |
| 2023 | 1,48 M RON | 840,7 K RON | 176,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 651,7 K RON | 397,1 K RON | 506,4 K RON | 376,0 K RON | 737,9 K RON | ▲ 96,2% |
| Rezultat net | 57,9 K RON | 12,8 K RON | 41,0 K RON | −52,4 K RON | 96,8 K RON | ▲ 284,7% |
| Total active | 805,5 K RON | 838,3 K RON | 805,4 K RON | 957,6 K RON | 840,7 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −743,4 K RON | −730,6 K RON | −689,6 K RON | −742,0 K RON | −645,1 K RON | ▲ 13,1% |
| Datorii totale | 1,55 M RON | 1,57 M RON | 1,49 M RON | 1,70 M RON | 1,48 M RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,56 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 8,88 | 3,23 | 8,10 | -13,94 | 13,12 | ▲ 194,1% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 55 | 24 | 60 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (96,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.