CARAIMAN INVESTMENTS SRL
CUI: 15462741
J2003007105406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15462741
Cod înmatriculare
J2003007105406
EUID
ROONRC.J2003007105406
Data înmatriculării
2003-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OIŢELOR, 7, 1, 2, 40278, 4, BIROUL NR.30
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OIŢELOR
Număr:
7
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
40278
Completare adresă:
BIROUL NR.30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 25 RON | −25 RON | −25 RON | 2.491.468 RON | 2.464.023 RON | 27.445 RON | −793.400 RON | 3.284.868 RON | 0 RON | 27.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 582 RON | −582 RON | −582 RON | 2.491.486 RON | 2.464.023 RON | 27.463 RON | −793.982 RON | 3.285.468 RON | 0 RON | 27.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 12.697 RON | −12.697 RON | −12.697 RON | 2.491.475 RON | 2.464.023 RON | 27.452 RON | −806.679 RON | 3.298.154 RON | 0 RON | 27.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 85.075 RON | −85.075 RON | −85.075 RON | 2.464.384 RON | 2.464.023 RON | 361 RON | −891.754 RON | 3.356.138 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 27.435 RON | −27.435 RON | −27.435 RON | 2.464.384 RON | 2.464.023 RON | 361 RON | −919.189 RON | 3.385.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.554 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 25.458 RON | −25.458 RON | −25.458 RON | 2.464.384 RON | 2.464.023 RON | 361 RON | −944.647 RON | 3.409.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 23.804 RON | −23.804 RON | −23.804 RON | 2.464.384 RON | 2.464.023 RON | 361 RON | −968.450 RON | 3.434.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.776 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
REA IORDANOU ANDRONIKOU
administrator
ZAIR, Cipru
IOANNIS ANDRONIKOU
administrator
Nicosia,Cipru
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−968.450 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.804 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−23,8 K RON
Total Active 2025
2,46 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 25 RON | 582 RON | 12,7 K RON | 85,1 K RON | 27,4 K RON | 25,5 K RON | 23,8 K RON |
| Rezultat net | −25 RON | −582 RON | −12,7 K RON | −85,1 K RON | −27,4 K RON | −25,5 K RON | −23,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−968.450 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,46 M RON (100%)
Active circulante361 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar361 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,28 M RON | 2,49 M RON | 131,8% |
| 2020 | 3,29 M RON | 2,49 M RON | 131,9% |
| 2021 | 3,30 M RON | 2,49 M RON | 132,4% |
| 2022 | 3,36 M RON | 2,46 M RON | 136,2% |
| 2023 | 3,39 M RON | 2,46 M RON | 137,4% |
| 2024 | 3,41 M RON | 2,46 M RON | 138,3% |
| 2025 | 3,43 M RON | 2,46 M RON | 139,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −25 RON | −582 RON | −12,7 K RON | −85,1 K RON | −27,4 K RON | −25,5 K RON | −23,8 K RON | ▲ 6,5% |
| Total active | 2,49 M RON | 2,49 M RON | 2,49 M RON | 2,46 M RON | 2,46 M RON | 2,46 M RON | 2,46 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −793,4 K RON | −794,0 K RON | −806,7 K RON | −891,8 K RON | −919,2 K RON | −944,6 K RON | −968,5 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 3,28 M RON | 3,29 M RON | 3,30 M RON | 3,36 M RON | 3,39 M RON | 3,41 M RON | 3,43 M RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.