TERMOGLASS CIV SRL
CUI: 15540661
J2003008650402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15540661
Cod înmatriculare
J2003008650402
EUID
ROONRC.J2003008650402
Data înmatriculării
2003-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BÂRSEI, 7, G4, 1, 1, 5, 30481, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BÂRSEI
Număr:
7
Bloc:
G4
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
30481
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 881.505 RON | 886.893 RON | 873.869 RON | 4.155 RON | 13.024 RON | 1.524.201 RON | 13.539 RON | 1.510.662 RON | 175.774 RON | 1.300.757 RON | 414.218 RON | 921.672 RON | 58.781 RON | 11.111 RON | 8 |
| 2020 | 851.088 RON | 861.050 RON | 836.692 RON | 16.202 RON | 24.358 RON | 1.368.165 RON | 12.780 RON | 1.355.385 RON | 191.976 RON | 1.182.876 RON | 319.458 RON | 850.015 RON | 0 RON | 6.687 RON | 6 |
| 2021 | 671.675 RON | 700.333 RON | 655.657 RON | 38.233 RON | 44.676 RON | 1.503.184 RON | 12.021 RON | 1.491.163 RON | 230.209 RON | 1.272.975 RON | 555.185 RON | 791.518 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 926.947 RON | 977.906 RON | 953.405 RON | 15.210 RON | 24.501 RON | 1.657.140 RON | 17.203 RON | 1.639.937 RON | 245.420 RON | 1.411.720 RON | 761.928 RON | 755.796 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 727.328 RON | 740.159 RON | 720.604 RON | 12.523 RON | 19.555 RON | 1.887.406 RON | 2.971 RON | 1.884.435 RON | 257.942 RON | 1.629.464 RON | 955.135 RON | 749.201 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 757.547 RON | 758.579 RON | 738.562 RON | 1.650 RON | 20.017 RON | 2.014.973 RON | 0 RON | 2.014.973 RON | 259.592 RON | 1.713.095 RON | 1.054.300 RON | 840.736 RON | 42.465 RON | 179 RON | 4 |
| 2025 | 716.852 RON | 720.020 RON | 877.412 RON | −175.516 RON | −157.392 RON | 1.240.283 RON | 0 RON | 1.240.283 RON | 84.627 RON | 1.157.719 RON | 320.199 RON | 826.821 RON | 0 RON | 2.063 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAŞA VALENTIN CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−175.516 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
716,9 K RON
Rezultat Net 2025
−175,5 K RON
Total Active 2025
1,24 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 881,5 K RON | 851,1 K RON | 671,7 K RON | 926,9 K RON | 727,3 K RON | 757,5 K RON | 716,9 K RON |
| Venituri totale | 886,9 K RON | 861,1 K RON | 700,3 K RON | 977,9 K RON | 740,2 K RON | 758,6 K RON | 720,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 873,9 K RON | 836,7 K RON | 655,7 K RON | 953,4 K RON | 720,6 K RON | 738,6 K RON | 877,4 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 16,2 K RON | 38,2 K RON | 15,2 K RON | 12,5 K RON | 1,7 K RON | −175,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 701,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,24 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri320,2 K RON
Creanțe826,8 K RON
Numerar93,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,24 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 421 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,0%
Marjă netă
-24,5%
ROA
-14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,30 M RON | 1,52 M RON | 85,3% |
| 2020 | 1,18 M RON | 1,37 M RON | 86,5% |
| 2021 | 1,27 M RON | 1,50 M RON | 84,7% |
| 2022 | 1,41 M RON | 1,66 M RON | 85,2% |
| 2023 | 1,63 M RON | 1,89 M RON | 86,3% |
| 2024 | 1,71 M RON | 2,01 M RON | 85,0% |
| 2025 | 1,16 M RON | 1,24 M RON | 93,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 881,5 K RON | 851,1 K RON | 671,7 K RON | 926,9 K RON | 727,3 K RON | 757,5 K RON | 716,9 K RON | ▼ 5,4% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 16,2 K RON | 38,2 K RON | 15,2 K RON | 12,5 K RON | 1,7 K RON | −175,5 K RON | ▼ 10.737,3% |
| Total active | 1,52 M RON | 1,37 M RON | 1,50 M RON | 1,66 M RON | 1,89 M RON | 2,01 M RON | 1,24 M RON | ▼ 38,4% |
| Capitaluri proprii | 175,8 K RON | 192,0 K RON | 230,2 K RON | 245,4 K RON | 257,9 K RON | 259,6 K RON | 84,6 K RON | ▼ 67,4% |
| Datorii totale | 1,30 M RON | 1,18 M RON | 1,27 M RON | 1,41 M RON | 1,63 M RON | 1,71 M RON | 1,16 M RON | ▼ 32,4% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,07 | ▼ 8,9% |
| Marjă netă (%) | 0,47 | 1,90 | 5,69 | 1,64 | 1,72 | 0,22 | -24,48 | ▼ 11.227,3% |
| Scor bonitate | 57 | 57 | 70 | 57 | 50 | 65 | 30 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.