UP2PAY S.R.L.
CUI: 15565496
J2003009170400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15565496
Cod înmatriculare
J2003009170400
EUID
ROONRC.J2003009170400
Data înmatriculării
2003-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, NEGUSTORI, 10, 1, 23953, 2, CORP B, CAMERA 1B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
NEGUSTORI
Număr:
10
Etaj:
1
Cod poștal:
23953
Completare adresă:
CORP B, CAMERA 1B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.195.234 RON | 44.820.361 RON | 41.956.624 RON | 2.403.941 RON | 2.863.737 RON | 40.474.192 RON | 724.606 RON | 39.749.586 RON | 11.388.708 RON | 29.415.111 RON | 0 RON | 23.739.985 RON | 0 RON | 329.627 RON | 20 |
| 2020 | 67.611.441 RON | 68.484.485 RON | 62.899.349 RON | 4.989.449 RON | 5.585.136 RON | 43.985.407 RON | 2.415.176 RON | 41.570.231 RON | 6.640.219 RON | 37.506.232 RON | 0 RON | 13.878.135 RON | 0 RON | 161.044 RON | 21 |
| 2021 | 11.628.135 RON | 12.952.740 RON | 12.403.797 RON | 535.820 RON | 548.943 RON | 6.170.342 RON | 896.652 RON | 5.273.690 RON | 2.655.820 RON | 3.530.380 RON | 0 RON | 3.968.373 RON | 0 RON | 15.858 RON | 15 |
| 2022 | 12.081.786 RON | 12.233.960 RON | 12.379.768 RON | −135.451 RON | −145.808 RON | 3.445.137 RON | 746.285 RON | 2.698.852 RON | −10.401 RON | 3.458.169 RON | 0 RON | 2.025.822 RON | 0 RON | 2.631 RON | 2 |
| 2023 | 7.878.669 RON | 8.439.522 RON | 8.418.965 RON | −11.272 RON | 20.557 RON | 2.285.305 RON | 645.351 RON | 1.639.954 RON | −108.181 RON | 2.396.945 RON | 0 RON | 1.559.360 RON | 0 RON | 3.459 RON | 2 |
| 2024 | 21.348 RON | 180.673 RON | 421.770 RON | −241.097 RON | −241.097 RON | 2.658.185 RON | 433.453 RON | 2.224.732 RON | −349.278 RON | 3.012.072 RON | 0 RON | 2.151.930 RON | 0 RON | 4.609 RON | 2 |
| 2025 | 147 RON | 994 RON | 251.045 RON | −250.051 RON | −250.051 RON | 2.700.314 RON | 352.128 RON | 2.348.186 RON | −585.815 RON | 3.286.577 RON | 0 RON | 2.317.606 RON | 0 RON | 448 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ERAM CLAUDIU ANTONIO
administrator
CONSTANTA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−585.815 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−250.051 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
147 RON
Rezultat Net 2025
−250,1 K RON
Total Active 2025
2,70 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,20 M RON | 67,61 M RON | 11,63 M RON | 12,08 M RON | 7,88 M RON | 21,3 K RON | 147 RON |
| Venituri totale | 44,82 M RON | 68,48 M RON | 12,95 M RON | 12,23 M RON | 8,44 M RON | 180,7 K RON | 994 RON |
| Cheltuieli totale | 41,96 M RON | 62,90 M RON | 12,40 M RON | 12,38 M RON | 8,42 M RON | 421,8 K RON | 251,0 K RON |
| Rezultat net | 2,40 M RON | 4,99 M RON | 535,8 K RON | −135,5 K RON | −11,3 K RON | −241,1 K RON | −250,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −18,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−585.815 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate352,1 K RON (13%)
Active circulante2,35 M RON (87%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,32 M RON
Numerar30,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 5.754.600 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-170.102,7%
Marjă netă
-170.102,7%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,42 M RON | 40,47 M RON | 72,7% |
| 2020 | 37,51 M RON | 43,99 M RON | 85,3% |
| 2021 | 3,53 M RON | 6,17 M RON | 57,2% |
| 2022 | 3,46 M RON | 3,45 M RON | 100,4% |
| 2023 | 2,40 M RON | 2,29 M RON | 104,9% |
| 2024 | 3,01 M RON | 2,66 M RON | 113,3% |
| 2025 | 3,29 M RON | 2,70 M RON | 121,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,20 M RON | 67,61 M RON | 11,63 M RON | 12,08 M RON | 7,88 M RON | 21,3 K RON | 147 RON | ▼ 99,3% |
| Rezultat net | 2,40 M RON | 4,99 M RON | 535,8 K RON | −135,5 K RON | −11,3 K RON | −241,1 K RON | −250,1 K RON | ▼ 3,7% |
| Total active | 40,47 M RON | 43,99 M RON | 6,17 M RON | 3,45 M RON | 2,29 M RON | 2,66 M RON | 2,70 M RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 11,39 M RON | 6,64 M RON | 2,66 M RON | −10,4 K RON | −108,2 K RON | −349,3 K RON | −585,8 K RON | ▼ 67,7% |
| Datorii totale | 29,42 M RON | 37,51 M RON | 3,53 M RON | 3,46 M RON | 2,40 M RON | 3,01 M RON | 3,29 M RON | ▲ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,11 | 1,49 | 0,78 | 0,68 | 0,74 | 0,71 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | 5,44 | 7,38 | 4,61 | -1,12 | -0,14 | -1.129,37 | -170.102,72 | ▼ 14.961,7% |
| Scor bonitate | 62 | 70 | 62 | 24 | 24 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.