TURIST EXCHANGE SRL
CUI: 15630977
J2003010333403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15630977
Cod înmatriculare
J2003010333403
EUID
ROONRC.J2003010333403
Data înmatriculării
2003-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, B-dul Schitu Măgureanu, 3, P, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
B-dul Schitu Măgureanu
Număr:
3
Etaj:
P
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 379.078 RON | 432.846 RON | 442.602 RON | −14.059 RON | −9.756 RON | 773.428 RON | 17.863 RON | 755.565 RON | 358.206 RON | 420.947 RON | 0 RON | 15.457 RON | 0 RON | 5.725 RON | 7 |
| 2020 | 217.247 RON | 256.887 RON | 344.415 RON | −89.668 RON | −87.528 RON | 682.040 RON | 14.326 RON | 667.714 RON | 236.960 RON | 445.080 RON | 0 RON | 12.277 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 196.943 RON | 231.169 RON | 266.840 RON | −37.916 RON | −35.671 RON | 643.297 RON | 0 RON | 643.297 RON | 188.518 RON | 454.779 RON | 0 RON | 9.577 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 263.428 RON | 306.847 RON | 238.774 RON | 65.157 RON | 68.073 RON | 667.910 RON | 0 RON | 667.910 RON | 199.991 RON | 467.919 RON | 0 RON | 15.123 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 156.208 RON | 187.583 RON | 254.818 RON | −68.803 RON | −67.235 RON | 562.568 RON | 0 RON | 562.568 RON | 114.884 RON | 447.684 RON | 0 RON | 14.807 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 62.307 RON | 108.006 RON | 189.432 RON | −82.334 RON | −81.426 RON | 476.780 RON | 0 RON | 476.780 RON | 32.549 RON | 444.231 RON | 0 RON | 14.807 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.281 RON | 16.680 RON | 83.270 RON | −66.603 RON | −66.590 RON | 458.730 RON | 0 RON | 458.730 RON | 4.942 RON | 453.788 RON | 0 RON | 11.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
EHSANI ABDOL MAHDI
administrator
Ilam,Iran
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−66.603 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,3 K RON
Rezultat Net 2025
−66,6 K RON
Total Active 2025
458,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,1 K RON | 217,2 K RON | 196,9 K RON | 263,4 K RON | 156,2 K RON | 62,3 K RON | 1,3 K RON |
| Venituri totale | 432,8 K RON | 256,9 K RON | 231,2 K RON | 306,8 K RON | 187,6 K RON | 108,0 K RON | 16,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 442,6 K RON | 344,4 K RON | 266,8 K RON | 238,8 K RON | 254,8 K RON | 189,4 K RON | 83,3 K RON |
| Rezultat net | −14,1 K RON | −89,7 K RON | −37,9 K RON | 65,2 K RON | −68,8 K RON | −82,3 K RON | −66,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −29,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante458,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,4 K RON
Numerar447,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.254 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5.198,3%
Marjă netă
-5.199,3%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 420,9 K RON | 773,4 K RON | 54,4% |
| 2020 | 445,1 K RON | 682,0 K RON | 65,3% |
| 2021 | 454,8 K RON | 643,3 K RON | 70,7% |
| 2022 | 467,9 K RON | 667,9 K RON | 70,1% |
| 2023 | 447,7 K RON | 562,6 K RON | 79,6% |
| 2024 | 444,2 K RON | 476,8 K RON | 93,2% |
| 2025 | 453,8 K RON | 458,7 K RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,1 K RON | 217,2 K RON | 196,9 K RON | 263,4 K RON | 156,2 K RON | 62,3 K RON | 1,3 K RON | ▼ 97,9% |
| Rezultat net | −14,1 K RON | −89,7 K RON | −37,9 K RON | 65,2 K RON | −68,8 K RON | −82,3 K RON | −66,6 K RON | ▲ 19,1% |
| Total active | 773,4 K RON | 682,0 K RON | 643,3 K RON | 667,9 K RON | 562,6 K RON | 476,8 K RON | 458,7 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 358,2 K RON | 237,0 K RON | 188,5 K RON | 200,0 K RON | 114,9 K RON | 32,5 K RON | 4,9 K RON | ▼ 84,8% |
| Datorii totale | 420,9 K RON | 445,1 K RON | 454,8 K RON | 467,9 K RON | 447,7 K RON | 444,2 K RON | 453,8 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 1,50 | 1,41 | 1,43 | 1,26 | 1,07 | 1,01 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | -3,71 | -41,27 | -19,25 | 24,73 | -44,05 | -132,14 | -5.199,30 | ▼ 3.834,7% |
| Scor bonitate | 54 | 47 | 44 | 80 | 37 | 30 | 37 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.