CLEANING SPECIALIST SRL
CUI: 15630187
J2003010345406
SRL
Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15630187
Cod înmatriculare
J2003010345406
EUID
ROONRC.J2003010345406
Data înmatriculării
2003-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş, Grigore Alexandrescu, 64, 40833
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Periş, Comuna Periş
Stradă:
Grigore Alexandrescu
Număr:
64
Cod poștal:
40833
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.621 RON | 80.621 RON | 76.746 RON | 1.823 RON | 3.875 RON | 15.425 RON | 0 RON | 15.425 RON | 11.390 RON | 4.035 RON | 0 RON | 7.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 73.645 RON | 74.311 RON | 71.538 RON | 607 RON | 2.773 RON | 16.244 RON | 0 RON | 16.244 RON | 11.997 RON | 4.247 RON | 0 RON | 6.287 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 77.935 RON | 77.935 RON | 80.458 RON | −4.673 RON | −2.523 RON | 15.647 RON | 0 RON | 15.647 RON | 7.324 RON | 8.323 RON | 0 RON | 6.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 88.185 RON | 88.185 RON | 115.059 RON | −28.485 RON | −26.874 RON | 122.376 RON | 104.033 RON | 18.343 RON | −21.161 RON | 143.537 RON | 0 RON | 8.993 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 98.208 RON | 98.208 RON | 135.129 RON | −37.903 RON | −36.921 RON | 97.712 RON | 82.556 RON | 15.156 RON | −59.063 RON | 156.775 RON | 0 RON | 10.914 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 164.214 RON | 164.214 RON | 155.225 RON | 7.347 RON | 8.989 RON | 89.052 RON | 52.849 RON | 36.203 RON | −51.717 RON | 140.769 RON | 0 RON | 686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 119.666 RON | 119.666 RON | 134.255 RON | −15.786 RON | −14.589 RON | 56.588 RON | 23.142 RON | 33.446 RON | −67.502 RON | 124.090 RON | 0 RON | 7.341 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURLACU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5819 Alte activități de editare
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−67.502 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.786 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
119,7 K RON
Rezultat Net 2025
−15,8 K RON
Total Active 2025
56,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,6 K RON | 73,6 K RON | 77,9 K RON | 88,2 K RON | 98,2 K RON | 164,2 K RON | 119,7 K RON |
| Venituri totale | 80,6 K RON | 74,3 K RON | 77,9 K RON | 88,2 K RON | 98,2 K RON | 164,2 K RON | 119,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,7 K RON | 71,5 K RON | 80,5 K RON | 115,1 K RON | 135,1 K RON | 155,2 K RON | 134,3 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 607 RON | −4,7 K RON | −28,5 K RON | −37,9 K RON | 7,3 K RON | −15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 145,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−67.502 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,1 K RON (40.9%)
Active circulante33,4 K RON (59.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,3 K RON
Numerar26,1 K RON
Alte active circulante1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,30 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,2%
Marjă netă
-13,2%
ROA
-27,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,0 K RON | 15,4 K RON | 26,2% |
| 2020 | 4,2 K RON | 16,2 K RON | 26,2% |
| 2021 | 8,3 K RON | 15,6 K RON | 53,2% |
| 2022 | 143,5 K RON | 122,4 K RON | 117,3% |
| 2023 | 156,8 K RON | 97,7 K RON | 160,5% |
| 2024 | 140,8 K RON | 89,1 K RON | 158,1% |
| 2025 | 124,1 K RON | 56,6 K RON | 219,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,6 K RON | 73,6 K RON | 77,9 K RON | 88,2 K RON | 98,2 K RON | 164,2 K RON | 119,7 K RON | ▼ 27,1% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 607 RON | −4,7 K RON | −28,5 K RON | −37,9 K RON | 7,3 K RON | −15,8 K RON | ▼ 314,9% |
| Total active | 15,4 K RON | 16,2 K RON | 15,6 K RON | 122,4 K RON | 97,7 K RON | 89,1 K RON | 56,6 K RON | ▼ 36,5% |
| Capitaluri proprii | 11,4 K RON | 12,0 K RON | 7,3 K RON | −21,2 K RON | −59,1 K RON | −51,7 K RON | −67,5 K RON | ▼ 30,5% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 4,2 K RON | 8,3 K RON | 143,5 K RON | 156,8 K RON | 140,8 K RON | 124,1 K RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 3,82 | 3,82 | 1,88 | 0,13 | 0,10 | 0,26 | 0,27 | ▲ 4,8% |
| Marjă netă (%) | 2,26 | 0,82 | -6,00 | -32,30 | -38,59 | 4,47 | -13,19 | ▼ 395,1% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 54 | 19 | 19 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 145,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.