Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
TERRATACHO SERV SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, B-dul Eroii Sanitari, 12, 70000, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 150.852 RON | 150.852 RON | 226.218 RON | −76.875 RON | −75.366 RON | 225.858 RON | 43.844 RON | 182.014 RON | −330.988 RON | 556.846 RON | 112.454 RON | 65.638 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 137.434 RON | 137.434 RON | 131.402 RON | 4.657 RON | 6.032 RON | 226.849 RON | 32.803 RON | 194.046 RON | −326.331 RON | 101.215 RON | 121.019 RON | 72.457 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−326.331 RON) — datoriile depășesc activele
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,9 K RON | 137,4 K RON |
| Venituri totale | 150,9 K RON | 137,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 226,2 K RON | 131,4 K RON |
| Rezultat net | −76,9 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 124,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,14 |
| Durata stocaj (zile) | 321 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 192 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 556,8 K RON | 225,9 K RON | 246,6% |
| 2020 | 101,2 K RON | 226,8 K RON | 44,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,9 K RON | 137,4 K RON | ▼ 8,9% |
| Rezultat net | −76,9 K RON | 4,7 K RON | ▲ 106,1% |
| Total active | 225,9 K RON | 226,8 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −331,0 K RON | −326,3 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 556,8 K RON | 101,2 K RON | ▼ 81,8% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 1,92 | ▲ 486,5% |
| Marjă netă (%) | -50,96 | 3,39 | ▲ 106,7% |
| Scor bonitate | 19 | 57 | ▲ 200,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (4,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.