Q - BIZ MANAGEMENT SRL
CUI: 15712481
J2003011925401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15712481
Cod înmatriculare
J2003011925401
EUID
ROONRC.J2003011925401
Data înmatriculării
2003-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
34 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LT. AV. MARCEL ANDREESCU, 53, 1, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LT. AV. MARCEL ANDREESCU
Număr:
53
Apartament:
1
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.674.510 RON | 16.782.006 RON | 13.692.659 RON | 2.642.843 RON | 3.089.347 RON | 11.234.137 RON | 7.654.393 RON | 3.579.744 RON | 7.153.873 RON | 4.081.270 RON | 1.949.730 RON | 415.119 RON | 0 RON | 1.006 RON | 62 |
| 2020 | 13.418.752 RON | 13.609.974 RON | 11.346.703 RON | 1.936.290 RON | 2.263.271 RON | 9.337.219 RON | 7.215.255 RON | 2.121.964 RON | 7.742.795 RON | 1.595.067 RON | 1.574.174 RON | 301.681 RON | 0 RON | 643 RON | 67 |
| 2021 | 15.483.859 RON | 17.367.260 RON | 14.954.728 RON | 2.055.249 RON | 2.412.532 RON | 13.259.153 RON | 10.457.071 RON | 2.802.082 RON | 8.369.176 RON | 4.890.340 RON | 1.501.242 RON | 195.981 RON | 0 RON | 363 RON | 53 |
| 2022 | 12.428.526 RON | 12.442.505 RON | 10.773.139 RON | 1.424.794 RON | 1.669.366 RON | 12.894.882 RON | 9.369.781 RON | 3.525.101 RON | 8.813.653 RON | 4.082.916 RON | 2.767.212 RON | 284.088 RON | 0 RON | 1.687 RON | 43 |
| 2023 | 10.536.348 RON | 10.586.751 RON | 10.956.821 RON | −377.873 RON | −370.070 RON | 10.572.826 RON | 8.829.273 RON | 1.743.553 RON | 7.200.680 RON | 3.411.709 RON | 1.185.477 RON | 251.915 RON | 0 RON | 39.563 RON | 30 |
| 2024 | 11.200.518 RON | 11.284.642 RON | 10.345.474 RON | 777.472 RON | 939.168 RON | 10.871.217 RON | 8.822.298 RON | 2.048.919 RON | 7.399.434 RON | 3.513.838 RON | 1.744.294 RON | 165.334 RON | 2.489 RON | 44.544 RON | 34 |
Reprezentanți și administratori (1)
PODARU NICOLAE
administrator
ONESTI, BACăU
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte activități poștale și de curier
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
11,20 M RON
Rezultat Net 2024
777,5 K RON
Total Active 2024
10,87 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,67 M RON | 13,42 M RON | 15,48 M RON | 12,43 M RON | 10,54 M RON | 11,20 M RON |
| Venituri totale | 16,78 M RON | 13,61 M RON | 17,37 M RON | 12,44 M RON | 10,59 M RON | 11,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,69 M RON | 11,35 M RON | 14,95 M RON | 10,77 M RON | 10,96 M RON | 10,35 M RON |
| Rezultat net | 2,64 M RON | 1,94 M RON | 2,06 M RON | 1,42 M RON | −377,9 K RON | 777,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,82 M RON (81.2%)
Active circulante2,05 M RON (18.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,74 M RON
Creanțe165,3 K RON
Numerar139,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,42 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,74 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
6,9%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,08 M RON | 11,23 M RON | 36,3% |
| 2020 | 1,60 M RON | 9,34 M RON | 17,1% |
| 2021 | 4,89 M RON | 13,26 M RON | 36,9% |
| 2022 | 4,08 M RON | 12,89 M RON | 31,7% |
| 2023 | 3,41 M RON | 10,57 M RON | 32,3% |
| 2024 | 3,51 M RON | 10,87 M RON | 32,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,67 M RON | 13,42 M RON | 15,48 M RON | 12,43 M RON | 10,54 M RON | 11,20 M RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | 2,64 M RON | 1,94 M RON | 2,06 M RON | 1,42 M RON | −377,9 K RON | 777,5 K RON | ▲ 305,7% |
| Total active | 11,23 M RON | 9,34 M RON | 13,26 M RON | 12,89 M RON | 10,57 M RON | 10,87 M RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 7,15 M RON | 7,74 M RON | 8,37 M RON | 8,81 M RON | 7,20 M RON | 7,40 M RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 4,08 M RON | 1,60 M RON | 4,89 M RON | 4,08 M RON | 3,41 M RON | 3,51 M RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,33 | 0,57 | 0,86 | 0,51 | 0,58 | ▲ 14,1% |
| Marjă netă (%) | 15,85 | 14,43 | 13,27 | 11,46 | -3,59 | 6,94 | ▲ 293,3% |
| Scor bonitate | 70 | 77 | 78 | 70 | 40 | 78 | ▲ 95,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (777,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.