DMC MANAGEMENT & CONSULTING SRL
CUI: 15780354
J2003013074408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15780354
Cod înmatriculare
J2003013074408
EUID
ROONRC.J2003013074408
Data înmatriculării
2003-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 6R, 2, 6, CORP C1, BIROUL NR. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
6R
Etaj:
2
Completare adresă:
CORP C1, BIROUL NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 214.400 RON | 214.400 RON | 206.099 RON | 6.157 RON | 8.301 RON | 4.118.083 RON | 4.012.422 RON | 105.661 RON | −1.023.570 RON | 5.141.653 RON | 0 RON | 103.198 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 174.014 RON | 174.014 RON | 167.902 RON | 4.473 RON | 6.112 RON | 4.300.722 RON | 4.147.342 RON | 153.380 RON | −1.019.097 RON | 5.319.819 RON | 0 RON | 137.432 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 233.043 RON | 233.043 RON | 201.607 RON | 26.583 RON | 31.436 RON | 4.876.299 RON | 4.714.231 RON | 162.068 RON | −1.175.988 RON | 6.154.063 RON | 0 RON | 136.982 RON | 0 RON | 101.776 RON | 1 |
| 2022 | 118.613 RON | 133.118 RON | 156.384 RON | −25.488 RON | −23.266 RON | 4.962.860 RON | 4.824.898 RON | 137.962 RON | −1.202.140 RON | 6.165.000 RON | 0 RON | 109.176 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 134.234 RON | 139.089 RON | 168.144 RON | −29.055 RON | −29.055 RON | 4.979.781 RON | 4.742.306 RON | 237.475 RON | −1.231.195 RON | 6.210.976 RON | 0 RON | 220.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 44.779 RON | 44.879 RON | 130.983 RON | −86.104 RON | −86.104 RON | 4.829.906 RON | 4.651.928 RON | 177.978 RON | −1.317.300 RON | 6.147.206 RON | 0 RON | 177.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORACHE RARES
administrator
BUCURESTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.317.300 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−86.104 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,8 K RON
Rezultat Net 2024
−86,1 K RON
Total Active 2024
4,83 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,4 K RON | 174,0 K RON | 233,0 K RON | 118,6 K RON | 134,2 K RON | 44,8 K RON |
| Venituri totale | 214,4 K RON | 174,0 K RON | 233,0 K RON | 133,1 K RON | 139,1 K RON | 44,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 206,1 K RON | 167,9 K RON | 201,6 K RON | 156,4 K RON | 168,1 K RON | 131,0 K RON |
| Rezultat net | 6,2 K RON | 4,5 K RON | 26,6 K RON | −25,5 K RON | −29,1 K RON | −86,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.317.300 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,65 M RON (96.3%)
Active circulante178,0 K RON (3.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe177,3 K RON
Numerar636 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.446 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-192,3%
Marjă netă
-192,3%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,14 M RON | 4,12 M RON | 124,9% |
| 2020 | 5,32 M RON | 4,30 M RON | 123,7% |
| 2021 | 6,15 M RON | 4,88 M RON | 126,2% |
| 2022 | 6,17 M RON | 4,96 M RON | 124,2% |
| 2023 | 6,21 M RON | 4,98 M RON | 124,7% |
| 2024 | 6,15 M RON | 4,83 M RON | 127,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,4 K RON | 174,0 K RON | 233,0 K RON | 118,6 K RON | 134,2 K RON | 44,8 K RON | ▼ 66,6% |
| Rezultat net | 6,2 K RON | 4,5 K RON | 26,6 K RON | −25,5 K RON | −29,1 K RON | −86,1 K RON | ▼ 196,3% |
| Total active | 4,12 M RON | 4,30 M RON | 4,88 M RON | 4,96 M RON | 4,98 M RON | 4,83 M RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −1,02 M RON | −1,02 M RON | −1,18 M RON | −1,20 M RON | −1,23 M RON | −1,32 M RON | ▼ 7,0% |
| Datorii totale | 5,14 M RON | 5,32 M RON | 6,15 M RON | 6,17 M RON | 6,21 M RON | 6,15 M RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | ▼ 24,1% |
| Marjă netă (%) | 2,87 | 2,57 | 11,41 | -21,49 | -21,65 | -192,29 | ▼ 788,2% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 50 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.