MONTERO COM SRL
CUI: 15790625
J2003013333406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15790625
Cod înmatriculare
J2003013333406
EUID
ROONRC.J2003013333406
Data înmatriculării
2003-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Sos. Pantelimon, 91, 403, 1, 10, 38, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Sos. Pantelimon
Număr:
91
Bloc:
403
Scară:
1
Etaj:
10
Apartament:
38
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 272.712 RON | 273.762 RON | 263.823 RON | 7.201 RON | 9.939 RON | 83.222 RON | 64.770 RON | 18.452 RON | −76.132 RON | 159.354 RON | 10.119 RON | 5.385 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 115.159 RON | 115.159 RON | 185.040 RON | −70.958 RON | −69.881 RON | 67.553 RON | 45.154 RON | 22.399 RON | −147.090 RON | 214.443 RON | 5.093 RON | 5.310 RON | 200 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 250.919 RON | 250.919 RON | 237.412 RON | 10.997 RON | 13.507 RON | 48.227 RON | 27.092 RON | 21.135 RON | −136.093 RON | 184.120 RON | 7.129 RON | 6.284 RON | 200 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 272.891 RON | 272.891 RON | 264.312 RON | 5.850 RON | 8.579 RON | 38.929 RON | 9.031 RON | 29.898 RON | −130.243 RON | 169.172 RON | 12.293 RON | 6.399 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 279.710 RON | 280.959 RON | 274.284 RON | 3.865 RON | 6.675 RON | 20.511 RON | 0 RON | 20.511 RON | −126.378 RON | 146.889 RON | 10.963 RON | 8.044 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 228.059 RON | 228.341 RON | 213.105 RON | 12.953 RON | 15.236 RON | 34.410 RON | 3.069 RON | 31.341 RON | −113.426 RON | 147.836 RON | 5.431 RON | 17.866 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 216.819 RON | 216.819 RON | 204.405 RON | 10.246 RON | 12.414 RON | 37.909 RON | 3.201 RON | 34.708 RON | −103.180 RON | 141.089 RON | 6.345 RON | 21.601 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA MIHAI-DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−103.180 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 372.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
216,8 K RON
Rezultat Net 2025
10,2 K RON
Total Active 2025
37,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,7 K RON | 115,2 K RON | 250,9 K RON | 272,9 K RON | 279,7 K RON | 228,1 K RON | 216,8 K RON |
| Venituri totale | 273,8 K RON | 115,2 K RON | 250,9 K RON | 272,9 K RON | 281,0 K RON | 228,3 K RON | 216,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 263,8 K RON | 185,0 K RON | 237,4 K RON | 264,3 K RON | 274,3 K RON | 213,1 K RON | 204,4 K RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | −71,0 K RON | 11,0 K RON | 5,9 K RON | 3,9 K RON | 13,0 K RON | 10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 246,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−103.180 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (8.4%)
Active circulante34,7 K RON (91.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,3 K RON
Creanțe21,6 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,17 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,04 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,7%
ROA
27,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 159,4 K RON | 83,2 K RON | 191,5% |
| 2020 | 214,4 K RON | 67,6 K RON | 317,4% |
| 2021 | 184,1 K RON | 48,2 K RON | 381,8% |
| 2022 | 169,2 K RON | 38,9 K RON | 434,6% |
| 2023 | 146,9 K RON | 20,5 K RON | 716,2% |
| 2024 | 147,8 K RON | 34,4 K RON | 429,6% |
| 2025 | 141,1 K RON | 37,9 K RON | 372,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,7 K RON | 115,2 K RON | 250,9 K RON | 272,9 K RON | 279,7 K RON | 228,1 K RON | 216,8 K RON | ▼ 4,9% |
| Rezultat net | 7,2 K RON | −71,0 K RON | 11,0 K RON | 5,9 K RON | 3,9 K RON | 13,0 K RON | 10,2 K RON | ▼ 20,9% |
| Total active | 83,2 K RON | 67,6 K RON | 48,2 K RON | 38,9 K RON | 20,5 K RON | 34,4 K RON | 37,9 K RON | ▲ 10,2% |
| Capitaluri proprii | −76,1 K RON | −147,1 K RON | −136,1 K RON | −130,2 K RON | −126,4 K RON | −113,4 K RON | −103,2 K RON | ▲ 9,0% |
| Datorii totale | 159,4 K RON | 214,4 K RON | 184,1 K RON | 169,2 K RON | 146,9 K RON | 147,8 K RON | 141,1 K RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,18 | 0,14 | 0,21 | 0,25 | ▲ 16,0% |
| Marjă netă (%) | 2,64 | -61,62 | 4,38 | 2,14 | 1,38 | 5,68 | 4,73 | ▼ 16,7% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 45 | 40 | 25 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 372.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.