CATENA MANAGEMENT SRL
CUI: 15814902
J2003013740408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15814902
Cod înmatriculare
J2003013740408
EUID
ROONRC.J2003013740408
Data înmatriculării
2003-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
131 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CHITILEI, 60, 12393, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CHITILEI
Număr:
60
Cod poștal:
12393
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.443.404 RON | 36.267.702 RON | 26.659.766 RON | 8.133.220 RON | 9.607.936 RON | 18.197.222 RON | 611.548 RON | 17.585.674 RON | 8.133.460 RON | 9.896.532 RON | 3.886 RON | 15.277.339 RON | 7.104 RON | 84.912 RON | 132 |
| 2020 | 50.908.756 RON | 51.603.444 RON | 30.306.482 RON | 18.271.980 RON | 21.296.962 RON | 32.472.561 RON | 716.079 RON | 31.756.482 RON | 18.272.220 RON | 14.511.313 RON | 287 RON | 24.599.535 RON | 0 RON | 558.015 RON | 123 |
| 2021 | 62.734.450 RON | 63.294.502 RON | 39.989.274 RON | 20.238.295 RON | 23.305.228 RON | 34.336.407 RON | 1.211.980 RON | 33.124.427 RON | 20.239.535 RON | 13.811.108 RON | 644 RON | 25.314.837 RON | 77.647 RON | 246.251 RON | 129 |
| 2022 | 80.643.025 RON | 82.391.846 RON | 51.581.528 RON | 27.009.232 RON | 30.810.318 RON | 45.703.719 RON | 1.964.742 RON | 43.738.977 RON | 27.011.472 RON | 18.289.951 RON | 102.004 RON | 33.838.566 RON | 0 RON | 41.862 RON | 137 |
| 2023 | 91.039.345 RON | 95.722.505 RON | 59.890.180 RON | 31.686.041 RON | 35.832.325 RON | 46.852.286 RON | 2.678.773 RON | 44.173.513 RON | 31.689.281 RON | 14.523.938 RON | 83 RON | 34.567.879 RON | 0 RON | 112.613 RON | 139 |
| 2024 | 82.803.677 RON | 85.039.665 RON | 62.153.871 RON | 19.956.417 RON | 22.885.794 RON | 41.607.151 RON | 3.164.823 RON | 38.442.328 RON | 19.960.657 RON | 21.040.236 RON | 16 RON | 25.210.662 RON | 0 RON | 105.397 RON | 131 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRCULESCU MIHAI SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Alte activități de editare
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
82,80 M RON
Rezultat Net 2024
19,96 M RON
Total Active 2024
41,61 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,44 M RON | 50,91 M RON | 62,73 M RON | 80,64 M RON | 91,04 M RON | 82,80 M RON |
| Venituri totale | 36,27 M RON | 51,60 M RON | 63,29 M RON | 82,39 M RON | 95,72 M RON | 85,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 26,66 M RON | 30,31 M RON | 39,99 M RON | 51,58 M RON | 59,89 M RON | 62,15 M RON |
| Rezultat net | 8,13 M RON | 18,27 M RON | 20,24 M RON | 27,01 M RON | 31,69 M RON | 19,96 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 104,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,16 M RON (7.6%)
Active circulante38,44 M RON (92.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16 RON
Creanțe25,21 M RON
Numerar8,67 M RON
Alte active circulante4,56 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.175.229,81 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,28 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,6%
Marjă netă
24,1%
ROA
48,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,90 M RON | 18,20 M RON | 54,4% |
| 2020 | 14,51 M RON | 32,47 M RON | 44,7% |
| 2021 | 13,81 M RON | 34,34 M RON | 40,2% |
| 2022 | 18,29 M RON | 45,70 M RON | 40,0% |
| 2023 | 14,52 M RON | 46,85 M RON | 31,0% |
| 2024 | 21,04 M RON | 41,61 M RON | 50,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,44 M RON | 50,91 M RON | 62,73 M RON | 80,64 M RON | 91,04 M RON | 82,80 M RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | 8,13 M RON | 18,27 M RON | 20,24 M RON | 27,01 M RON | 31,69 M RON | 19,96 M RON | ▼ 37,0% |
| Total active | 18,20 M RON | 32,47 M RON | 34,34 M RON | 45,70 M RON | 46,85 M RON | 41,61 M RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 8,13 M RON | 18,27 M RON | 20,24 M RON | 27,01 M RON | 31,69 M RON | 19,96 M RON | ▼ 37,0% |
| Datorii totale | 9,90 M RON | 14,51 M RON | 13,81 M RON | 18,29 M RON | 14,52 M RON | 21,04 M RON | ▲ 44,9% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 2,19 | 2,40 | 2,39 | 3,04 | 1,83 | ▼ 39,9% |
| Marjă netă (%) | 22,95 | 35,89 | 32,26 | 33,49 | 34,80 | 24,10 | ▼ 30,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 95 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,96 M RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,77 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.