CASA MODELY SRL
CUI: 15821128
J2003013857407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15821128
Cod înmatriculare
J2003013857407
EUID
ROONRC.J2003013857407
Data înmatriculării
2003-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. BIRCA, 24, M106, 1, P, 2, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. BIRCA
Număr:
24
Bloc:
M106
Scară:
1
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 535.327 RON | 540.111 RON | 508.622 RON | 26.137 RON | 31.489 RON | 290.255 RON | 0 RON | 290.255 RON | 26.377 RON | 263.878 RON | 171.052 RON | 114.290 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 292.253 RON | 317.124 RON | 355.243 RON | −40.798 RON | −38.119 RON | 305.639 RON | 0 RON | 305.639 RON | −14.421 RON | 320.060 RON | 172.112 RON | 133.210 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 366.640 RON | 372.926 RON | 276.558 RON | 93.631 RON | 96.368 RON | 300.107 RON | 0 RON | 300.107 RON | 79.210 RON | 220.897 RON | 172.831 RON | 121.661 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 371.673 RON | 373.796 RON | 364.882 RON | 5.754 RON | 8.914 RON | 236.113 RON | 0 RON | 236.113 RON | 84.964 RON | 151.149 RON | 100.620 RON | 129.694 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 384.023 RON | 386.180 RON | 391.916 RON | −9.393 RON | −5.736 RON | 387.961 RON | 128.477 RON | 259.484 RON | 69.817 RON | 303.211 RON | 111.514 RON | 139.444 RON | 14.933 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 419.677 RON | 415.851 RON | 448.363 RON | −40.294 RON | −32.512 RON | 311.764 RON | 93.438 RON | 218.326 RON | 29.524 RON | 270.507 RON | 93.490 RON | 114.862 RON | 11.733 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 334.297 RON | 336.326 RON | 354.670 RON | −22.770 RON | −18.344 RON | 271.370 RON | 58.399 RON | 212.971 RON | 6.753 RON | 256.083 RON | 83.910 RON | 125.571 RON | 8.534 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÂRBAN MIRELA-JENI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.770 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
334,3 K RON
Rezultat Net 2025
−22,8 K RON
Total Active 2025
271,4 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 535,3 K RON | 292,3 K RON | 366,6 K RON | 371,7 K RON | 384,0 K RON | 419,7 K RON | 334,3 K RON |
| Venituri totale | 540,1 K RON | 317,1 K RON | 372,9 K RON | 373,8 K RON | 386,2 K RON | 415,9 K RON | 336,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 508,6 K RON | 355,2 K RON | 276,6 K RON | 364,9 K RON | 391,9 K RON | 448,4 K RON | 354,7 K RON |
| Rezultat net | 26,1 K RON | −40,8 K RON | 93,6 K RON | 5,8 K RON | −9,4 K RON | −40,3 K RON | −22,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 339,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,4 K RON (21.5%)
Active circulante213,0 K RON (78.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,9 K RON
Creanțe125,6 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,98 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,66 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-6,8%
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 263,9 K RON | 290,3 K RON | 90,9% |
| 2020 | 320,1 K RON | 305,6 K RON | 104,7% |
| 2021 | 220,9 K RON | 300,1 K RON | 73,6% |
| 2022 | 151,1 K RON | 236,1 K RON | 64,0% |
| 2023 | 303,2 K RON | 388,0 K RON | 78,2% |
| 2024 | 270,5 K RON | 311,8 K RON | 86,8% |
| 2025 | 256,1 K RON | 271,4 K RON | 94,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 535,3 K RON | 292,3 K RON | 366,6 K RON | 371,7 K RON | 384,0 K RON | 419,7 K RON | 334,3 K RON | ▼ 20,3% |
| Rezultat net | 26,1 K RON | −40,8 K RON | 93,6 K RON | 5,8 K RON | −9,4 K RON | −40,3 K RON | −22,8 K RON | ▲ 43,5% |
| Total active | 290,3 K RON | 305,6 K RON | 300,1 K RON | 236,1 K RON | 388,0 K RON | 311,8 K RON | 271,4 K RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | 26,4 K RON | −14,4 K RON | 79,2 K RON | 85,0 K RON | 69,8 K RON | 29,5 K RON | 6,8 K RON | ▼ 77,1% |
| Datorii totale | 263,9 K RON | 320,1 K RON | 220,9 K RON | 151,1 K RON | 303,2 K RON | 270,5 K RON | 256,1 K RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 0,95 | 1,36 | 1,56 | 0,86 | 0,81 | 0,83 | ▲ 3,0% |
| Marjă netă (%) | 4,88 | -13,96 | 25,54 | 1,55 | -2,45 | -9,60 | -6,81 | ▲ 29,1% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 80 | 67 | 37 | 30 | 38 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 339,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.