ID PROFESIONAL BUSINESS SRL
CUI: 15865450
J2003014596408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15865450
Cod înmatriculare
J2003014596408
EUID
ROONRC.J2003014596408
Data înmatriculării
2003-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 24, 2, 9, 50106, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
24
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
50106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 202.648 RON | 72.052 RON | 130.596 RON | −308.837 RON | 511.485 RON | 90.732 RON | 39.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 202.648 RON | 72.052 RON | 130.596 RON | −308.837 RON | 511.485 RON | 90.732 RON | 39.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 113.695 RON | −113.695 RON | −113.695 RON | 74.186 RON | 72.052 RON | 2.134 RON | −422.532 RON | 496.718 RON | 0 RON | 2.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.578.048 RON | 1.598.618 RON | 32.026 RON | 1.551.113 RON | 1.566.592 RON | 1.674.533 RON | 72.052 RON | 1.602.481 RON | 1.128.581 RON | 545.952 RON | 0 RON | 1.597.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 14.400 RON | 24.133 RON | 10.444 RON | 11.493 RON | 13.689 RON | 1.745.935 RON | 72.052 RON | 1.673.883 RON | 11.693 RON | 1.734.242 RON | 0 RON | 1.664.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MODORAN GEORGE ADRIAN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,4 K RON
Rezultat Net 2025
11,5 K RON
Total Active 2025
1,75 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,58 M RON | 14,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,60 M RON | 24,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 113,7 K RON | 32,0 K RON | 10,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −113,7 K RON | 1,55 M RON | 11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 535,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,1 K RON (4.1%)
Active circulante1,67 M RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,66 M RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 42.181 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
95,1%
Marjă netă
79,8%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 511,5 K RON | 202,6 K RON | 252,4% |
| 2020 | 511,5 K RON | 202,6 K RON | 252,4% |
| 2021 | 496,7 K RON | 74,2 K RON | 669,6% |
| 2022 | 546,0 K RON | 1,67 M RON | 32,6% |
| 2025 | 1,73 M RON | 1,75 M RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,58 M RON | 14,4 K RON | ▼ 99,1% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −113,7 K RON | 1,55 M RON | 11,5 K RON | ▼ 99,3% |
| Total active | 202,6 K RON | 202,6 K RON | 74,2 K RON | 1,67 M RON | 1,75 M RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | −308,8 K RON | −308,8 K RON | −422,5 K RON | 1,13 M RON | 11,7 K RON | ▼ 99,0% |
| Datorii totale | 511,5 K RON | 511,5 K RON | 496,7 K RON | 546,0 K RON | 1,73 M RON | ▲ 217,7% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 2,94 | 0,97 | ▼ 67,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 98,29 | 79,81 | ▼ 18,8% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 15 | 95 | 46 | ▼ 51,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 535,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.