TGO AUTO RULATE S.R.L.
CUI: 15889468
J2003015073409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15889468
Cod înmatriculare
J2003015073409
EUID
ROONRC.J2003015073409
Data înmatriculării
2003-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Gemenilor, 20, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Gemenilor
Număr:
20
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.791 RON | 139.895 RON | 146.396 RON | −7.877 RON | −6.501 RON | 30.721 RON | 17.506 RON | 13.215 RON | −146.295 RON | 178.551 RON | 3.614 RON | 1.135 RON | 0 RON | 1.535 RON | 2 |
| 2020 | 176.834 RON | 176.952 RON | 127.997 RON | 47.674 RON | 48.955 RON | 26.838 RON | 9.936 RON | 16.902 RON | −98.621 RON | 127.024 RON | 3.699 RON | 1.045 RON | 0 RON | 1.565 RON | 2 |
| 2021 | 213.209 RON | 213.226 RON | 134.858 RON | 76.609 RON | 78.368 RON | 44.790 RON | 2.367 RON | 42.423 RON | −22.012 RON | 68.392 RON | 36.289 RON | 2.627 RON | 0 RON | 1.590 RON | 2 |
| 2022 | 274.179 RON | 274.287 RON | 216.501 RON | 55.075 RON | 57.786 RON | 58.499 RON | 2.367 RON | 56.132 RON | 33.063 RON | 27.017 RON | 44.128 RON | 2.243 RON | 0 RON | 1.581 RON | 1 |
| 2023 | 320.601 RON | 320.601 RON | 263.308 RON | 54.616 RON | 57.293 RON | 99.654 RON | 35.547 RON | 64.107 RON | 87.679 RON | 11.975 RON | 44.932 RON | 15.572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 138.585 RON | 151.027 RON | 215.944 RON | −64.917 RON | −64.917 RON | 246.096 RON | 30.859 RON | 215.237 RON | 22.762 RON | 223.334 RON | 197.959 RON | 8.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 261.010 RON | 266.465 RON | 318.895 RON | −52.430 RON | −52.430 RON | 132.290 RON | 26.172 RON | 106.118 RON | −29.667 RON | 161.957 RON | 86.362 RON | 15.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR SILVIU CIPRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.667 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.430 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
261,0 K RON
Rezultat Net 2025
−52,4 K RON
Total Active 2025
132,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,8 K RON | 176,8 K RON | 213,2 K RON | 274,2 K RON | 320,6 K RON | 138,6 K RON | 261,0 K RON |
| Venituri totale | 139,9 K RON | 177,0 K RON | 213,2 K RON | 274,3 K RON | 320,6 K RON | 151,0 K RON | 266,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,4 K RON | 128,0 K RON | 134,9 K RON | 216,5 K RON | 263,3 K RON | 215,9 K RON | 318,9 K RON |
| Rezultat net | −7,9 K RON | 47,7 K RON | 76,6 K RON | 55,1 K RON | 54,6 K RON | −64,9 K RON | −52,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.667 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,2 K RON (19.8%)
Active circulante106,1 K RON (80.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,4 K RON
Creanțe15,5 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,02 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,83 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,1%
Marjă netă
-20,1%
ROA
-39,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 178,6 K RON | 30,7 K RON | 581,2% |
| 2020 | 127,0 K RON | 26,8 K RON | 473,3% |
| 2021 | 68,4 K RON | 44,8 K RON | 152,7% |
| 2022 | 27,0 K RON | 58,5 K RON | 46,2% |
| 2023 | 12,0 K RON | 99,7 K RON | 12,0% |
| 2024 | 223,3 K RON | 246,1 K RON | 90,8% |
| 2025 | 162,0 K RON | 132,3 K RON | 122,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,8 K RON | 176,8 K RON | 213,2 K RON | 274,2 K RON | 320,6 K RON | 138,6 K RON | 261,0 K RON | ▲ 88,3% |
| Rezultat net | −7,9 K RON | 47,7 K RON | 76,6 K RON | 55,1 K RON | 54,6 K RON | −64,9 K RON | −52,4 K RON | ▲ 19,2% |
| Total active | 30,7 K RON | 26,8 K RON | 44,8 K RON | 58,5 K RON | 99,7 K RON | 246,1 K RON | 132,3 K RON | ▼ 46,2% |
| Capitaluri proprii | −146,3 K RON | −98,6 K RON | −22,0 K RON | 33,1 K RON | 87,7 K RON | 22,8 K RON | −29,7 K RON | ▼ 230,3% |
| Datorii totale | 178,6 K RON | 127,0 K RON | 68,4 K RON | 27,0 K RON | 12,0 K RON | 223,3 K RON | 162,0 K RON | ▼ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,13 | 0,62 | 2,08 | 5,35 | 0,96 | 0,66 | ▼ 32,0% |
| Marjă netă (%) | -5,63 | 26,96 | 35,93 | 20,09 | 17,04 | -46,84 | -20,09 | ▲ 57,1% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 60 | 95 | 95 | 23 | 32 | ▲ 39,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.