MAGO TELECOM SRL
CUI: 16000970
J2003017170409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16000970
Cod înmatriculare
J2003017170409
EUID
ROONRC.J2003017170409
Data înmatriculării
2003-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MĂGURA VULTURULUI, 58, 21705, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MĂGURA VULTURULUI
Număr:
58
Cod poștal:
21705
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 485.932 RON | 1.486.113 RON | 1.317.741 RON | 162.340 RON | 168.372 RON | 6.199.243 RON | 5.932.544 RON | 266.699 RON | 137.531 RON | 6.046.188 RON | 0 RON | 202.737 RON | 15.524 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 778.842 RON | 997.115 RON | 875.361 RON | 114.797 RON | 121.754 RON | 6.554.060 RON | 6.238.039 RON | 316.021 RON | 252.328 RON | 6.116.883 RON | 0 RON | 302.560 RON | 184.849 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 829.918 RON | 858.416 RON | 639.054 RON | 212.489 RON | 219.362 RON | 6.210.819 RON | 5.966.269 RON | 244.550 RON | 464.817 RON | 5.712.963 RON | 145.626 RON | 86.460 RON | 33.039 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 933.372 RON | 1.121.188 RON | 1.039.932 RON | 73.447 RON | 81.256 RON | 6.323.830 RON | 5.872.919 RON | 450.911 RON | 538.264 RON | 5.754.565 RON | 59.798 RON | 41.683 RON | 31.001 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.000.452 RON | 1.246.746 RON | 997.615 RON | 239.440 RON | 249.131 RON | 6.558.266 RON | 6.154.318 RON | 403.948 RON | 777.704 RON | 5.560.602 RON | 0 RON | 46.633 RON | 219.960 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 944.850 RON | 945.967 RON | 1.039.751 RON | −113.853 RON | −93.784 RON | 6.948.310 RON | 6.841.338 RON | 106.972 RON | 664.151 RON | 5.417.544 RON | 0 RON | 55.609 RON | 882.278 RON | 15.663 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNEA DAN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−113.853 RON)
Cifra de Afaceri 2024
944,9 K RON
Rezultat Net 2024
−113,9 K RON
Total Active 2024
6,95 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 485,9 K RON | 778,8 K RON | 829,9 K RON | 933,4 K RON | 1,00 M RON | 944,9 K RON |
| Venituri totale | 1,49 M RON | 997,1 K RON | 858,4 K RON | 1,12 M RON | 1,25 M RON | 946,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,32 M RON | 875,4 K RON | 639,1 K RON | 1,04 M RON | 997,6 K RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 162,3 K RON | 114,8 K RON | 212,5 K RON | 73,4 K RON | 239,4 K RON | −113,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,84 M RON (98.5%)
Active circulante107,0 K RON (1.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe55,6 K RON
Numerar51,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,99 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-12,1%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,05 M RON | 6,20 M RON | 97,5% |
| 2020 | 6,12 M RON | 6,55 M RON | 93,3% |
| 2021 | 5,71 M RON | 6,21 M RON | 92,0% |
| 2022 | 5,75 M RON | 6,32 M RON | 91,0% |
| 2023 | 5,56 M RON | 6,56 M RON | 84,8% |
| 2024 | 5,42 M RON | 6,95 M RON | 78,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 485,9 K RON | 778,8 K RON | 829,9 K RON | 933,4 K RON | 1,00 M RON | 944,9 K RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | 162,3 K RON | 114,8 K RON | 212,5 K RON | 73,4 K RON | 239,4 K RON | −113,9 K RON | ▼ 147,5% |
| Total active | 6,20 M RON | 6,55 M RON | 6,21 M RON | 6,32 M RON | 6,56 M RON | 6,95 M RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 137,5 K RON | 252,3 K RON | 464,8 K RON | 538,3 K RON | 777,7 K RON | 664,2 K RON | ▼ 14,6% |
| Datorii totale | 6,05 M RON | 6,12 M RON | 5,71 M RON | 5,75 M RON | 5,56 M RON | 5,42 M RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | ▼ 72,9% |
| Marjă netă (%) | 33,41 | 14,74 | 25,60 | 7,87 | 23,93 | -12,05 | ▼ 150,4% |
| Scor bonitate | 48 | 56 | 56 | 51 | 63 | 18 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.