VALCRI MEDICAL SRL
CUI: 16020861
J2003017308402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16020861
Cod înmatriculare
J2003017308402
EUID
ROONRC.J2003017308402
Data înmatriculării
2003-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. MAGNOLIEI, 29, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. MAGNOLIEI
Număr:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.030.578 RON | 2.031.623 RON | 1.909.732 RON | 88.378 RON | 121.891 RON | 1.622.618 RON | 1.340.821 RON | 281.797 RON | 1.119.240 RON | 517.668 RON | 73.847 RON | 122.179 RON | 0 RON | 14.290 RON | 26 |
| 2020 | 1.653.598 RON | 1.669.815 RON | 1.583.852 RON | 65.191 RON | 85.963 RON | 1.517.022 RON | 1.237.712 RON | 279.310 RON | 1.096.053 RON | 431.986 RON | 80.142 RON | 97.876 RON | 0 RON | 11.017 RON | 20 |
| 2021 | 1.744.468 RON | 1.766.484 RON | 1.748.498 RON | 8.055 RON | 17.986 RON | 1.533.356 RON | 1.192.592 RON | 340.764 RON | 1.038.917 RON | 508.866 RON | 145.904 RON | 117.455 RON | 0 RON | 14.427 RON | 20 |
| 2022 | 1.621.976 RON | 1.622.119 RON | 1.615.665 RON | 1.464 RON | 6.454 RON | 1.420.680 RON | 1.090.595 RON | 330.085 RON | 1.032.326 RON | 424.306 RON | 163.214 RON | 100.334 RON | 0 RON | 35.952 RON | 19 |
| 2023 | 1.837.154 RON | 1.837.418 RON | 1.823.196 RON | 7.425 RON | 14.222 RON | 1.444.617 RON | 1.060.901 RON | 383.716 RON | 1.038.287 RON | 449.518 RON | 193.912 RON | 168.239 RON | 0 RON | 43.188 RON | 19 |
| 2024 | 1.996.963 RON | 2.044.923 RON | 2.027.654 RON | 9.754 RON | 17.269 RON | 1.322.715 RON | 1.082.784 RON | 239.931 RON | 840.616 RON | 524.236 RON | 48.885 RON | 87.740 RON | 0 RON | 42.137 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOGOS VALERIA
administrator
TURNU MAGURELE, TELEORMAN
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Activități de asistență medicală specializată
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- Activități de fizioterapie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,00 M RON
Rezultat Net 2024
9,8 K RON
Total Active 2024
1,32 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,03 M RON | 1,65 M RON | 1,74 M RON | 1,62 M RON | 1,84 M RON | 2,00 M RON |
| Venituri totale | 2,03 M RON | 1,67 M RON | 1,77 M RON | 1,62 M RON | 1,84 M RON | 2,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,91 M RON | 1,58 M RON | 1,75 M RON | 1,62 M RON | 1,82 M RON | 2,03 M RON |
| Rezultat net | 88,4 K RON | 65,2 K RON | 8,1 K RON | 1,5 K RON | 7,4 K RON | 9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,08 M RON (81.9%)
Active circulante239,9 K RON (18.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,9 K RON
Creanțe87,7 K RON
Numerar103,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,85 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,76 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 517,7 K RON | 1,62 M RON | 31,9% |
| 2020 | 432,0 K RON | 1,52 M RON | 28,5% |
| 2021 | 508,9 K RON | 1,53 M RON | 33,2% |
| 2022 | 424,3 K RON | 1,42 M RON | 29,9% |
| 2023 | 449,5 K RON | 1,44 M RON | 31,1% |
| 2024 | 524,2 K RON | 1,32 M RON | 39,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,03 M RON | 1,65 M RON | 1,74 M RON | 1,62 M RON | 1,84 M RON | 2,00 M RON | ▲ 8,7% |
| Rezultat net | 88,4 K RON | 65,2 K RON | 8,1 K RON | 1,5 K RON | 7,4 K RON | 9,8 K RON | ▲ 31,4% |
| Total active | 1,62 M RON | 1,52 M RON | 1,53 M RON | 1,42 M RON | 1,44 M RON | 1,32 M RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 1,12 M RON | 1,10 M RON | 1,04 M RON | 1,03 M RON | 1,04 M RON | 840,6 K RON | ▼ 19,0% |
| Datorii totale | 517,7 K RON | 432,0 K RON | 508,9 K RON | 424,3 K RON | 449,5 K RON | 524,2 K RON | ▲ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,65 | 0,67 | 0,78 | 0,85 | 0,46 | ▼ 46,4% |
| Marjă netă (%) | 4,35 | 3,94 | 0,46 | 0,09 | 0,40 | 0,49 | ▲ 22,5% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 68 | 60 | 73 | 63 | ▼ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.