TERMOCONTROL SRL
CUI: 16033829
J2004000010023
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16033829
Cod înmatriculare
J2004000010023
EUID
ROONRC.J2004000010023
Data înmatriculării
2004-01-07
Formă juridică
SRL
Website
www.termocontrol.ro
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, STEAGULUI, 1, 310262
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.659.949 RON | 2.681.448 RON | 2.485.429 RON | 170.406 RON | 196.019 RON | 1.873.249 RON | 787.401 RON | 1.085.848 RON | 324.197 RON | 1.537.135 RON | 463.537 RON | 378.116 RON | 11.917 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 4.129.101 RON | 4.572.757 RON | 3.617.912 RON | 916.214 RON | 954.845 RON | 2.522.857 RON | 1.499.027 RON | 1.023.830 RON | 1.025.673 RON | 1.487.867 RON | 332.741 RON | 539.138 RON | 9.317 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 3.621.942 RON | 5.231.683 RON | 4.943.400 RON | 247.886 RON | 288.283 RON | 2.520.074 RON | 669.760 RON | 1.850.314 RON | 1.121.974 RON | 1.376.633 RON | 393.583 RON | 1.174.284 RON | 21.467 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 2.842.347 RON | 3.440.307 RON | 3.220.177 RON | 183.990 RON | 220.130 RON | 2.649.591 RON | 1.212.454 RON | 1.437.137 RON | 1.103.856 RON | 1.514.118 RON | 975.884 RON | 338.933 RON | 31.617 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 4.727.906 RON | 4.330.782 RON | 4.129.160 RON | 168.511 RON | 201.622 RON | 3.192.607 RON | 1.111.990 RON | 2.080.617 RON | 1.205.782 RON | 1.955.618 RON | 814.610 RON | 551.529 RON | 31.207 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 3.538.113 RON | 3.301.235 RON | 3.283.984 RON | 10.470 RON | 17.251 RON | 2.137.055 RON | 1.009.046 RON | 1.128.009 RON | 922.773 RON | 1.194.372 RON | 202.085 RON | 476.633 RON | 19.910 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
TERMOCONTROL VÂNZARI CENTRALE SRL
administrator
Reșed.: Arad, Arad, România
RĂTUŞANU LUCIAN GHEORGHE
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,54 M RON
Rezultat Net 2024
10,5 K RON
Total Active 2024
2,14 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,66 M RON | 4,13 M RON | 3,62 M RON | 2,84 M RON | 4,73 M RON | 3,54 M RON |
| Venituri totale | 2,68 M RON | 4,57 M RON | 5,23 M RON | 3,44 M RON | 4,33 M RON | 3,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,49 M RON | 3,62 M RON | 4,94 M RON | 3,22 M RON | 4,13 M RON | 3,28 M RON |
| Rezultat net | 170,4 K RON | 916,2 K RON | 247,9 K RON | 184,0 K RON | 168,5 K RON | 10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,01 M RON (47.2%)
Active circulante1,13 M RON (52.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri202,1 K RON
Creanțe476,6 K RON
Numerar449,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,51 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,42 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,54 M RON | 1,87 M RON | 82,1% |
| 2020 | 1,49 M RON | 2,52 M RON | 59,0% |
| 2021 | 1,38 M RON | 2,52 M RON | 54,6% |
| 2022 | 1,51 M RON | 2,65 M RON | 57,2% |
| 2023 | 1,96 M RON | 3,19 M RON | 61,3% |
| 2024 | 1,19 M RON | 2,14 M RON | 55,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,66 M RON | 4,13 M RON | 3,62 M RON | 2,84 M RON | 4,73 M RON | 3,54 M RON | ▼ 25,2% |
| Rezultat net | 170,4 K RON | 916,2 K RON | 247,9 K RON | 184,0 K RON | 168,5 K RON | 10,5 K RON | ▼ 93,8% |
| Total active | 1,87 M RON | 2,52 M RON | 2,52 M RON | 2,65 M RON | 3,19 M RON | 2,14 M RON | ▼ 33,1% |
| Capitaluri proprii | 324,2 K RON | 1,03 M RON | 1,12 M RON | 1,10 M RON | 1,21 M RON | 922,8 K RON | ▼ 23,5% |
| Datorii totale | 1,54 M RON | 1,49 M RON | 1,38 M RON | 1,51 M RON | 1,96 M RON | 1,19 M RON | ▼ 38,9% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,69 | 1,34 | 0,95 | 1,06 | 0,94 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | 6,41 | 22,19 | 6,84 | 6,47 | 3,56 | 0,30 | ▼ 91,6% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 67 | 53 | 70 | 48 | ▼ 31,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.