BAYLISS SRL
CUI: 16172606
J2004000060365
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16172606
Cod înmatriculare
J2004000060365
EUID
ROONRC.J2004000060365
Data înmatriculării
2004-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, NAVALIŞTILOR, 11, 2, A, 3, 14, 820247
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
NAVALIŞTILOR
Număr:
11
Bloc:
2
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
820247
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 188.587 RON | 188.587 RON | 189.616 RON | −3.187 RON | −1.029 RON | 105.291 RON | 62.309 RON | 42.982 RON | −256.646 RON | 361.937 RON | 31.275 RON | 7.416 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 262.664 RON | 262.664 RON | 296.891 RON | −36.064 RON | −34.227 RON | 103.123 RON | 62.309 RON | 40.814 RON | −292.869 RON | 395.992 RON | 24.403 RON | 8.079 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 172.433 RON | 172.433 RON | 151.674 RON | 19.037 RON | 20.759 RON | 106.026 RON | 62.309 RON | 43.717 RON | −273.831 RON | 379.857 RON | 32.422 RON | 8.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 187.858 RON | 187.858 RON | 179.796 RON | 6.183 RON | 8.062 RON | 134.216 RON | 62.309 RON | 71.907 RON | −267.648 RON | 401.864 RON | 54.771 RON | 8.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 273.825 RON | 273.825 RON | 251.215 RON | 20.691 RON | 22.610 RON | 152.217 RON | 62.309 RON | 89.908 RON | −256.482 RON | 408.699 RON | 57.541 RON | 7.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 258.954 RON | 258.954 RON | 248.947 RON | 7.417 RON | 10.007 RON | 145.566 RON | 62.309 RON | 83.257 RON | −249.065 RON | 394.631 RON | 38.186 RON | 16.508 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ILUŢĂ ALINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
ILUŢĂ NICULINA
administrator
Sat Neatârnarea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Manipulări
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−249.065 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 271.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
259,0 K RON
Rezultat Net 2024
7,4 K RON
Total Active 2024
145,6 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,6 K RON | 262,7 K RON | 172,4 K RON | 187,9 K RON | 273,8 K RON | 259,0 K RON |
| Venituri totale | 188,6 K RON | 262,7 K RON | 172,4 K RON | 187,9 K RON | 273,8 K RON | 259,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,6 K RON | 296,9 K RON | 151,7 K RON | 179,8 K RON | 251,2 K RON | 248,9 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −36,1 K RON | 19,0 K RON | 6,2 K RON | 20,7 K RON | 7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 264,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−249.065 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,3 K RON (42.8%)
Active circulante83,3 K RON (57.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,2 K RON
Creanțe16,5 K RON
Numerar28,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,78 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,69 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
2,9%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 361,9 K RON | 105,3 K RON | 343,8% |
| 2020 | 396,0 K RON | 103,1 K RON | 384,0% |
| 2021 | 379,9 K RON | 106,0 K RON | 358,3% |
| 2022 | 401,9 K RON | 134,2 K RON | 299,4% |
| 2023 | 408,7 K RON | 152,2 K RON | 268,5% |
| 2024 | 394,6 K RON | 145,6 K RON | 271,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,6 K RON | 262,7 K RON | 172,4 K RON | 187,9 K RON | 273,8 K RON | 259,0 K RON | ▼ 5,4% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −36,1 K RON | 19,0 K RON | 6,2 K RON | 20,7 K RON | 7,4 K RON | ▼ 64,2% |
| Total active | 105,3 K RON | 103,1 K RON | 106,0 K RON | 134,2 K RON | 152,2 K RON | 145,6 K RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | −256,6 K RON | −292,9 K RON | −273,8 K RON | −267,6 K RON | −256,5 K RON | −249,1 K RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 361,9 K RON | 396,0 K RON | 379,9 K RON | 401,9 K RON | 408,7 K RON | 394,6 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 0,21 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | -1,69 | -13,73 | 11,04 | 3,29 | 7,56 | 2,86 | ▼ 62,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 40 | 50 | 25 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 264,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 271.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.