CATI ALEX SRL
CUI: 16062573
J2004000063302
SRL
Satu Mare, Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16062573
Cod înmatriculare
J2004000063302
EUID
ROONRC.J2004000063302
Data înmatriculării
2004-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit, Cetăţii, 32
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit
Stradă:
Cetăţii
Număr:
32
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.201 RON | 79.201 RON | 129.966 RON | −51.477 RON | −50.765 RON | 82.857 RON | 45.403 RON | 37.454 RON | −346.113 RON | 428.970 RON | 7.987 RON | 14.016 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 52.136 RON | 79.136 RON | 101.707 RON | −23.093 RON | −22.571 RON | 91.489 RON | 45.403 RON | 46.086 RON | −369.206 RON | 460.695 RON | 15.284 RON | 15.016 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 33.458 RON | 33.458 RON | 71.084 RON | −37.960 RON | −37.626 RON | 65.191 RON | 45.403 RON | 19.788 RON | −407.316 RON | 472.507 RON | 16.297 RON | 2.890 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 61.046 RON | 61.046 RON | 102.232 RON | −41.923 RON | −41.186 RON | 78.705 RON | 45.403 RON | 33.302 RON | −452.385 RON | 531.090 RON | 16.273 RON | 2.890 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 94.120 RON | 94.120 RON | 88.402 RON | 4.777 RON | 5.718 RON | 132.483 RON | 45.403 RON | 87.080 RON | −447.608 RON | 580.091 RON | 19.106 RON | 8.739 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 51.705 RON | 298.250 RON | 139.019 RON | 155.982 RON | 159.231 RON | 102.910 RON | 13.275 RON | 89.635 RON | −291.625 RON | 394.535 RON | 13.328 RON | 10.453 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 130.441 RON | 393.741 RON | 278.359 RON | 111.446 RON | 115.382 RON | 108.786 RON | 7.775 RON | 101.011 RON | −190.623 RON | 299.409 RON | 8.280 RON | 16.518 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LANTOȘ CĂTĂLIN ALEXANDRU
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−190.623 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 275.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
130,4 K RON
Rezultat Net 2025
111,4 K RON
Total Active 2025
108,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,2 K RON | 52,1 K RON | 33,5 K RON | 61,0 K RON | 94,1 K RON | 51,7 K RON | 130,4 K RON |
| Venituri totale | 79,2 K RON | 79,1 K RON | 33,5 K RON | 61,0 K RON | 94,1 K RON | 298,3 K RON | 393,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,0 K RON | 101,7 K RON | 71,1 K RON | 102,2 K RON | 88,4 K RON | 139,0 K RON | 278,4 K RON |
| Rezultat net | −51,5 K RON | −23,1 K RON | −38,0 K RON | −41,9 K RON | 4,8 K RON | 156,0 K RON | 111,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−190.623 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,8 K RON (7.1%)
Active circulante101,0 K RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe16,5 K RON
Numerar76,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,75 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,90 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
88,5%
Marjă netă
85,4%
ROA
102,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 429,0 K RON | 82,9 K RON | 517,7% |
| 2020 | 460,7 K RON | 91,5 K RON | 503,6% |
| 2021 | 472,5 K RON | 65,2 K RON | 724,8% |
| 2022 | 531,1 K RON | 78,7 K RON | 674,8% |
| 2023 | 580,1 K RON | 132,5 K RON | 437,9% |
| 2024 | 394,5 K RON | 102,9 K RON | 383,4% |
| 2025 | 299,4 K RON | 108,8 K RON | 275,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,2 K RON | 52,1 K RON | 33,5 K RON | 61,0 K RON | 94,1 K RON | 51,7 K RON | 130,4 K RON | ▲ 152,3% |
| Rezultat net | −51,5 K RON | −23,1 K RON | −38,0 K RON | −41,9 K RON | 4,8 K RON | 156,0 K RON | 111,4 K RON | ▼ 28,6% |
| Total active | 82,9 K RON | 91,5 K RON | 65,2 K RON | 78,7 K RON | 132,5 K RON | 102,9 K RON | 108,8 K RON | ▲ 5,7% |
| Capitaluri proprii | −346,1 K RON | −369,2 K RON | −407,3 K RON | −452,4 K RON | −447,6 K RON | −291,6 K RON | −190,6 K RON | ▲ 34,6% |
| Datorii totale | 429,0 K RON | 460,7 K RON | 472,5 K RON | 531,1 K RON | 580,1 K RON | 394,5 K RON | 299,4 K RON | ▼ 24,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,10 | 0,04 | 0,06 | 0,15 | 0,23 | 0,34 | ▲ 48,5% |
| Marjă netă (%) | -65,00 | -44,29 | -113,46 | -68,67 | 5,08 | 301,68 | 85,44 | ▼ 71,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 27 | 50 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (111,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 275.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.