BANYA SRL
CUI: 16144622
J2004000068149
SRL
Covasna, Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16144622
Cod înmatriculare
J2004000068149
EUID
ROONRC.J2004000068149
Data înmatriculării
2004-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa, Carierei, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 482.664 RON | 460.610 RON | 469.984 RON | −14.200 RON | −9.374 RON | 289.749 RON | 96.794 RON | 192.955 RON | 127.199 RON | 163.626 RON | 48.297 RON | 10.095 RON | 0 RON | 1.076 RON | 7 |
| 2020 | 540.087 RON | 540.385 RON | 501.638 RON | 34.821 RON | 38.747 RON | 297.906 RON | 84.627 RON | 213.279 RON | 162.020 RON | 135.886 RON | 33.796 RON | 18.954 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 557.162 RON | 555.118 RON | 579.534 RON | −29.877 RON | −24.416 RON | 148.731 RON | 97.901 RON | 50.830 RON | 5.827 RON | 142.904 RON | 11.383 RON | 17.642 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 744.218 RON | 758.744 RON | 705.725 RON | 45.726 RON | 53.019 RON | 191.502 RON | 79.844 RON | 111.658 RON | 51.553 RON | 140.633 RON | 19.077 RON | 19.771 RON | 0 RON | 684 RON | 7 |
| 2023 | 510.623 RON | 508.177 RON | 610.772 RON | −107.701 RON | −102.595 RON | 328.802 RON | 61.788 RON | 267.014 RON | −56.148 RON | 384.950 RON | 246.496 RON | 19.185 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 597.341 RON | 595.447 RON | 580.690 RON | 1.015 RON | 14.757 RON | 398.447 RON | 33.501 RON | 364.946 RON | −55.133 RON | 453.580 RON | 286.021 RON | 15.847 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
FEJÉR TIBOR
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
FEJÉR FRANCISC
administrator
Sat Ghelinţa, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Prelucrarea și finisarea lemnului
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−55.133 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
597,3 K RON
Rezultat Net 2024
1,0 K RON
Total Active 2024
398,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,7 K RON | 540,1 K RON | 557,2 K RON | 744,2 K RON | 510,6 K RON | 597,3 K RON |
| Venituri totale | 460,6 K RON | 540,4 K RON | 555,1 K RON | 758,7 K RON | 508,2 K RON | 595,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 470,0 K RON | 501,6 K RON | 579,5 K RON | 705,7 K RON | 610,8 K RON | 580,7 K RON |
| Rezultat net | −14,2 K RON | 34,8 K RON | −29,9 K RON | 45,7 K RON | −107,7 K RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 639,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.133 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,5 K RON (8.4%)
Active circulante364,9 K RON (91.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri286,0 K RON
Creanțe15,8 K RON
Numerar63,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,09 |
| Durata stocaj (zile) | 175 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,69 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 163,6 K RON | 289,7 K RON | 56,5% |
| 2020 | 135,9 K RON | 297,9 K RON | 45,6% |
| 2021 | 142,9 K RON | 148,7 K RON | 96,1% |
| 2022 | 140,6 K RON | 191,5 K RON | 73,4% |
| 2023 | 385,0 K RON | 328,8 K RON | 117,1% |
| 2024 | 453,6 K RON | 398,4 K RON | 113,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,7 K RON | 540,1 K RON | 557,2 K RON | 744,2 K RON | 510,6 K RON | 597,3 K RON | ▲ 17,0% |
| Rezultat net | −14,2 K RON | 34,8 K RON | −29,9 K RON | 45,7 K RON | −107,7 K RON | 1,0 K RON | ▲ 100,9% |
| Total active | 289,7 K RON | 297,9 K RON | 148,7 K RON | 191,5 K RON | 328,8 K RON | 398,4 K RON | ▲ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 127,2 K RON | 162,0 K RON | 5,8 K RON | 51,6 K RON | −56,1 K RON | −55,1 K RON | ▲ 1,8% |
| Datorii totale | 163,6 K RON | 135,9 K RON | 142,9 K RON | 140,6 K RON | 385,0 K RON | 453,6 K RON | ▲ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,57 | 0,36 | 0,79 | 0,69 | 0,80 | ▲ 16,0% |
| Marjă netă (%) | -2,94 | 6,45 | -5,36 | 6,14 | -21,09 | 0,17 | ▲ 100,8% |
| Scor bonitate | 49 | 90 | 25 | 68 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 639,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.