ALEX-MODE SRL
CUI: 16083045
J2004000079332
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16083045
Cod înmatriculare
J2004000079332
EUID
ROONRC.J2004000079332
Data înmatriculării
2004-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, Str. ALEEA DORNELOR, 16, I8, 5, 725700
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Sector:
0
Stradă:
Str. ALEEA DORNELOR
Număr:
16
Bloc:
I8
Apartament:
5
Cod poștal:
725700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.545 RON | 92.545 RON | 88.313 RON | 3.307 RON | 4.232 RON | 114.215 RON | 2.712 RON | 111.503 RON | 46.076 RON | 68.139 RON | 104.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 43.814 RON | 46.323 RON | 49.892 RON | −4.454 RON | −3.569 RON | 110.930 RON | 2.712 RON | 108.218 RON | 41.622 RON | 69.308 RON | 102.826 RON | 2.509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 57.983 RON | 57.983 RON | 56.670 RON | 745 RON | 1.313 RON | 109.776 RON | 2.712 RON | 107.064 RON | 42.366 RON | 67.410 RON | 102.230 RON | 4.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 117.230 RON | 117.230 RON | 95.101 RON | 20.980 RON | 22.129 RON | 117.522 RON | 2.447 RON | 115.075 RON | 63.346 RON | 54.176 RON | 111.431 RON | 3.352 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 146.422 RON | 146.422 RON | 130.681 RON | 13.600 RON | 15.741 RON | 122.759 RON | 2.447 RON | 120.312 RON | 26.922 RON | 95.837 RON | 98.934 RON | 10.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 415.658 RON | 415.658 RON | 352.960 RON | 54.103 RON | 62.698 RON | 128.528 RON | 2.447 RON | 126.081 RON | 81.025 RON | 47.503 RON | 95.812 RON | 17.237 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 321.496 RON | 321.496 RON | 352.474 RON | −34.720 RON | −30.978 RON | 255.683 RON | 61.043 RON | 194.640 RON | 46.306 RON | 209.377 RON | 182.343 RON | 4.898 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREAN MIHAELA
administrator
Municipiul Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.720 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
321,5 K RON
Rezultat Net 2025
−34,7 K RON
Total Active 2025
255,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,5 K RON | 43,8 K RON | 58,0 K RON | 117,2 K RON | 146,4 K RON | 415,7 K RON | 321,5 K RON |
| Venituri totale | 92,5 K RON | 46,3 K RON | 58,0 K RON | 117,2 K RON | 146,4 K RON | 415,7 K RON | 321,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,3 K RON | 49,9 K RON | 56,7 K RON | 95,1 K RON | 130,7 K RON | 353,0 K RON | 352,5 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −4,5 K RON | 745 RON | 21,0 K RON | 13,6 K RON | 54,1 K RON | −34,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 387,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,0 K RON (23.9%)
Active circulante194,6 K RON (76.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri182,3 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,76 |
| Durata stocaj (zile) | 207 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,64 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,1 K RON | 114,2 K RON | 59,7% |
| 2020 | 69,3 K RON | 110,9 K RON | 62,5% |
| 2021 | 67,4 K RON | 109,8 K RON | 61,4% |
| 2022 | 54,2 K RON | 117,5 K RON | 46,1% |
| 2023 | 95,8 K RON | 122,8 K RON | 78,1% |
| 2024 | 47,5 K RON | 128,5 K RON | 37,0% |
| 2025 | 209,4 K RON | 255,7 K RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,5 K RON | 43,8 K RON | 58,0 K RON | 117,2 K RON | 146,4 K RON | 415,7 K RON | 321,5 K RON | ▼ 22,7% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −4,5 K RON | 745 RON | 21,0 K RON | 13,6 K RON | 54,1 K RON | −34,7 K RON | ▼ 164,2% |
| Total active | 114,2 K RON | 110,9 K RON | 109,8 K RON | 117,5 K RON | 122,8 K RON | 128,5 K RON | 255,7 K RON | ▲ 98,9% |
| Capitaluri proprii | 46,1 K RON | 41,6 K RON | 42,4 K RON | 63,3 K RON | 26,9 K RON | 81,0 K RON | 46,3 K RON | ▼ 42,8% |
| Datorii totale | 68,1 K RON | 69,3 K RON | 67,4 K RON | 54,2 K RON | 95,8 K RON | 47,5 K RON | 209,4 K RON | ▲ 340,8% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 1,56 | 1,59 | 2,12 | 1,26 | 2,65 | 0,93 | ▼ 65,0% |
| Marjă netă (%) | 3,57 | -10,17 | 1,28 | 17,90 | 9,29 | 13,02 | -10,80 | ▼ 182,9% |
| Scor bonitate | 67 | 47 | 80 | 100 | 62 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.