COSTESCU TRANS SRL
CUI: 16147246
J2004000113151
SRL
Dâmboviţa, Sat Runcu, Comuna Runcu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16147246
Cod înmatriculare
J2004000113151
EUID
ROONRC.J2004000113151
Data înmatriculării
2004-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Runcu, Comuna Runcu, Diaconeşti, 21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 240.883 RON | 249.359 RON | 249.376 RON | −2.507 RON | −17 RON | 70.343 RON | 2.150 RON | 68.193 RON | −251.152 RON | 321.495 RON | 0 RON | 32.114 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 159.435 RON | 161.712 RON | 160.224 RON | −10 RON | 1.488 RON | 67.511 RON | 0 RON | 67.511 RON | −251.162 RON | 318.673 RON | 0 RON | 30.803 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 241.853 RON | 244.259 RON | 199.386 RON | 42.432 RON | 44.873 RON | 103.920 RON | 40.651 RON | 63.269 RON | −208.730 RON | 312.650 RON | 0 RON | 40.339 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 237.307 RON | 237.678 RON | 206.113 RON | 29.188 RON | 31.565 RON | 133.378 RON | 29.313 RON | 104.065 RON | −179.542 RON | 312.920 RON | 0 RON | 48.442 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 265.308 RON | 265.308 RON | 245.776 RON | 16.879 RON | 19.532 RON | 143.480 RON | 46.889 RON | 96.591 RON | −162.663 RON | 308.785 RON | 0 RON | 54.999 RON | 0 RON | 2.642 RON | 3 |
| 2024 | 272.910 RON | 272.910 RON | 268.508 RON | 1.673 RON | 4.402 RON | 137.378 RON | 29.154 RON | 108.224 RON | −160.990 RON | 298.368 RON | 0 RON | 56.203 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
COSTESCU ION
administrator
RUNCU,DAMBOVITA
COSTESCU CONSTANTIN
administrator
RUNCU,DAMBOVITA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu ridicata al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−160.990 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 217.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
272,9 K RON
Rezultat Net 2024
1,7 K RON
Total Active 2024
137,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,9 K RON | 159,4 K RON | 241,9 K RON | 237,3 K RON | 265,3 K RON | 272,9 K RON |
| Venituri totale | 249,4 K RON | 161,7 K RON | 244,3 K RON | 237,7 K RON | 265,3 K RON | 272,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 249,4 K RON | 160,2 K RON | 199,4 K RON | 206,1 K RON | 245,8 K RON | 268,5 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −10 RON | 42,4 K RON | 29,2 K RON | 16,9 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 283,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−160.990 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,2 K RON (21.2%)
Active circulante108,2 K RON (78.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,2 K RON
Numerar52,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,86 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 321,5 K RON | 70,3 K RON | 457,0% |
| 2020 | 318,7 K RON | 67,5 K RON | 472,0% |
| 2021 | 312,7 K RON | 103,9 K RON | 300,9% |
| 2022 | 312,9 K RON | 133,4 K RON | 234,6% |
| 2023 | 308,8 K RON | 143,5 K RON | 215,2% |
| 2024 | 298,4 K RON | 137,4 K RON | 217,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,9 K RON | 159,4 K RON | 241,9 K RON | 237,3 K RON | 265,3 K RON | 272,9 K RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −10 RON | 42,4 K RON | 29,2 K RON | 16,9 K RON | 1,7 K RON | ▼ 90,1% |
| Total active | 70,3 K RON | 67,5 K RON | 103,9 K RON | 133,4 K RON | 143,5 K RON | 137,4 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | −251,2 K RON | −251,2 K RON | −208,7 K RON | −179,5 K RON | −162,7 K RON | −161,0 K RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 321,5 K RON | 318,7 K RON | 312,7 K RON | 312,9 K RON | 308,8 K RON | 298,4 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,33 | 0,31 | 0,36 | ▲ 16,0% |
| Marjă netă (%) | -1,04 | -0,01 | 17,54 | 12,30 | 6,36 | 0,61 | ▼ 90,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 42 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 283,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.