TERMO IZA MAX 99 SRL

CUI: 16089951 J2004000120036 SRL Argeş, Sat Bradu, Comuna Bradu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16089951
Cod înmatriculare J2004000120036
EUID ROONRC.J2004000120036
Data înmatriculării 2004-01-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Bradu, Comuna Bradu, DRUMUL SCOARŢEI, 5

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Bradu, Comuna Bradu
Stradă: DRUMUL SCOARŢEI
Număr: 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 92 RON 92 RON 16.114 RON −16.023 RON −16.022 RON 1.005.236 RON 161.696 RON 843.540 RON −485.388 RON 1.492.412 RON 44.326 RON 761.708 RON 0 RON 1.788 RON 1
2020 0 RON 0 RON 1.457 RON −1.457 RON −1.457 RON 1.004.071 RON 161.696 RON 842.375 RON −486.845 RON 1.492.704 RON 44.326 RON 761.868 RON 0 RON 1.788 RON 0
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 969.369 RON 161.696 RON 807.673 RON −511.719 RON 1.482.876 RON 44.326 RON 755.686 RON 0 RON 1.788 RON 0
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 969.369 RON 161.696 RON 807.673 RON −511.719 RON 1.482.876 RON 44.326 RON 755.686 RON 0 RON 1.788 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂDOI BONY-ION
administrator
Comuna Bârla, Argeş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Alte lucrări de finisare
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−511.719 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 153% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
969,4 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020222023
Cifra de afaceri 92 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 92 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 16,1 K RON 1,5 K RON 0 RON 0 RON
Rezultat net −16,0 K RON −1,5 K RON 0 RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −32 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−511.719 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,54 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,65 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate161,7 K RON (16.7%)
Active circulante807,7 K RON (83.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri44,3 K RON
Creanțe755,7 K RON
Numerar7,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,49 M RON 1,01 M RON 148,5%
2020 1,49 M RON 1,00 M RON 148,7%
2022 1,48 M RON 969,4 K RON 153,0%
2023 1,48 M RON 969,4 K RON 153,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020222023 YoY
Cifra de afaceri 92 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −16,0 K RON −1,5 K RON 0 RON 0 RON –
Total active 1,01 M RON 1,00 M RON 969,4 K RON 969,4 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −485,4 K RON −486,8 K RON −511,7 K RON −511,7 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 1,49 M RON 1,49 M RON 1,48 M RON 1,48 M RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,57 0,56 0,54 0,54 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) -17.416,30 – – – –
Scor bonitate 24 27 27 35 ▲ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 153% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.