TRICOTEX SRL

CUI: 11760117 J2004000121150 SRL Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 11760117

Cod înmatriculare J2004000121150

EUID ROONRC.J2004000121150

Data înmatriculării 2004-02-19

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 22 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu, Str. BAIULUI, 12

Țară: România

Județ: Dâmboviţa

Localitate: Loc. Titu, Oraş Titu

Sector: 0

Stradă: Str. BAIULUI

Număr: 12

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2019	290.201 RON	290.211 RON	265.595 RON	15.909 RON	24.616 RON	2.982.349 RON	1.808.230 RON	1.174.119 RON	2.671.881 RON	310.468 RON	10.219 RON	1.148.421 RON
2020	292.469 RON	415.299 RON	138.103 RON	265.614 RON	277.196 RON	2.803.711 RON	1.738.349 RON	1.065.362 RON	2.745.839 RON	57.872 RON	10.219 RON	1.050.632 RON
2021	299.709 RON	299.709 RON	112.450 RON	178.268 RON	187.259 RON	2.814.168 RON	1.668.468 RON	1.145.700 RON	2.756.296 RON	57.872 RON	10.219 RON	1.088.166 RON
2022	301.410 RON	301.410 RON	154.546 RON	137.822 RON	146.864 RON	5.232.133 RON	4.046.246 RON	1.185.887 RON	5.179.578 RON	52.555 RON	10.219 RON	1.060.921 RON
2023	520.808 RON	520.832 RON	212.977 RON	259.150 RON	307.855 RON	5.486.283 RON	4.174.057 RON	1.312.226 RON	5.438.728 RON	47.555 RON	20.867 RON	935.671 RON
2024	774.800 RON	774.800 RON	375.347 RON	336.818 RON	399.453 RON	11.150.530 RON	10.443.255 RON	707.275 RON	4.819.820 RON	6.330.710 RON	0 RON	187.362 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LESSI GIANNINO

administrator

PONTE DI PIAVE, Italia

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2024

774,8 K RON

Rezultat Net 2024

336,8 K RON

Total Active 2024

11,15 M RON

Scor Bonitate

68/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	290,2 K RON	292,5 K RON	299,7 K RON	301,4 K RON	520,8 K RON	774,8 K RON
Venituri totale	290,2 K RON	415,3 K RON	299,7 K RON	301,4 K RON	520,8 K RON	774,8 K RON
Cheltuieli totale	265,6 K RON	138,1 K RON	112,5 K RON	154,5 K RON	213,0 K RON	375,3 K RON
Rezultat net	15,9 K RON	265,6 K RON	178,3 K RON	137,8 K RON	259,2 K RON	336,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 724,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,11	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,11	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,08	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,76	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,44 M RON (93.7%)

Active circulante707,3 K RON (6.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe187,4 K RON

Numerar519,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	4,14
Durata încasare (zile)	88

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

51,6%

Marjă netă

43,5%

ROA

3,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	310,5 K RON	2,98 M RON	10,4%
2020	57,9 K RON	2,80 M RON	2,1%
2021	57,9 K RON	2,81 M RON	2,1%
2022	52,6 K RON	5,23 M RON	1,0%
2023	47,6 K RON	5,49 M RON	0,9%
2024	6,33 M RON	11,15 M RON	56,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	290,2 K RON	292,5 K RON	299,7 K RON	301,4 K RON	520,8 K RON	774,8 K RON	▲ 48,8%
Rezultat net	15,9 K RON	265,6 K RON	178,3 K RON	137,8 K RON	259,2 K RON	336,8 K RON	▲ 30,0%
Total active	2,98 M RON	2,80 M RON	2,81 M RON	5,23 M RON	5,49 M RON	11,15 M RON	▲ 103,2%
Capitaluri proprii	2,67 M RON	2,75 M RON	2,76 M RON	5,18 M RON	5,44 M RON	4,82 M RON	▼ 11,4%
Datorii totale	310,5 K RON	57,9 K RON	57,9 K RON	52,6 K RON	47,6 K RON	6,33 M RON	▲ 13.212,4%
Lichiditate curentă	3,78	18,41	19,80	22,56	27,59	0,11	▼ 99,6%
Marjă netă (%)	5,48	90,82	59,48	45,73	49,76	43,47	▼ 12,6%
Scor bonitate	82	95	87	87	100	68	▼ 32,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (336,8 K RON).
•Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.