ALEX & PATRICK SRL
CUI: 16094362
J2004000129057
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16094362
Cod înmatriculare
J2004000129057
EUID
ROONRC.J2004000129057
Data înmatriculării
2004-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. ONESTILOR, 2, D 33, 13, 3700
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Sector:
0
Stradă:
Str. ONESTILOR
Număr:
2
Bloc:
D 33
Apartament:
13
Cod poștal:
3700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.532 RON | 113.575 RON | 131.581 RON | −19.142 RON | −18.006 RON | 103.238 RON | 95.810 RON | 7.428 RON | −133.671 RON | 236.909 RON | 0 RON | 3.847 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 50.558 RON | 50.558 RON | 102.597 RON | −52.950 RON | −52.039 RON | 59.898 RON | 54.222 RON | 5.676 RON | −186.621 RON | 246.519 RON | 0 RON | 3.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 67.151 RON | 67.151 RON | 116.410 RON | −50.147 RON | −49.259 RON | 24.960 RON | 18.438 RON | 6.522 RON | −236.768 RON | 261.728 RON | 0 RON | 4.226 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 131.014 RON | 131.014 RON | 124.845 RON | 4.859 RON | 6.169 RON | 7.764 RON | 0 RON | 7.764 RON | −231.909 RON | 239.673 RON | 0 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 145.710 RON | 145.711 RON | 154.073 RON | −9.819 RON | −8.362 RON | 522 RON | 0 RON | 522 RON | −241.728 RON | 242.250 RON | 0 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 169.505 RON | 270.075 RON | 273.393 RON | −5.353 RON | −3.318 RON | 24.521 RON | 0 RON | 24.521 RON | −247.081 RON | 271.602 RON | 0 RON | 2.315 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRCUȚ ECATERINA-ELISABETA
administrator
Municipiul Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−247.081 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.353 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1107.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
169,5 K RON
Rezultat Net 2024
−5,4 K RON
Total Active 2024
24,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,5 K RON | 50,6 K RON | 67,2 K RON | 131,0 K RON | 145,7 K RON | 169,5 K RON |
| Venituri totale | 113,6 K RON | 50,6 K RON | 67,2 K RON | 131,0 K RON | 145,7 K RON | 270,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,6 K RON | 102,6 K RON | 116,4 K RON | 124,8 K RON | 154,1 K RON | 273,4 K RON |
| Rezultat net | −19,1 K RON | −53,0 K RON | −50,1 K RON | 4,9 K RON | −9,8 K RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 176,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−247.081 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar22,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,22 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 236,9 K RON | 103,2 K RON | 229,5% |
| 2020 | 246,5 K RON | 59,9 K RON | 411,6% |
| 2021 | 261,7 K RON | 25,0 K RON | 1.048,6% |
| 2022 | 239,7 K RON | 7,8 K RON | 3.087,0% |
| 2023 | 242,3 K RON | 522 RON | 46.408,1% |
| 2024 | 271,6 K RON | 24,5 K RON | 1.107,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,5 K RON | 50,6 K RON | 67,2 K RON | 131,0 K RON | 145,7 K RON | 169,5 K RON | ▲ 16,3% |
| Rezultat net | −19,1 K RON | −53,0 K RON | −50,1 K RON | 4,9 K RON | −9,8 K RON | −5,4 K RON | ▲ 45,5% |
| Total active | 103,2 K RON | 59,9 K RON | 25,0 K RON | 7,8 K RON | 522 RON | 24,5 K RON | ▲ 4.597,5% |
| Capitaluri proprii | −133,7 K RON | −186,6 K RON | −236,8 K RON | −231,9 K RON | −241,7 K RON | −247,1 K RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 236,9 K RON | 246,5 K RON | 261,7 K RON | 239,7 K RON | 242,3 K RON | 271,6 K RON | ▲ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,09 | ▲ 4.004,5% |
| Marjă netă (%) | -17,16 | -104,73 | -74,68 | 3,71 | -6,74 | -3,16 | ▲ 53,1% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 45 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1107.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.