MILISOFT SRL
CUI: 16167375
J2004000131151
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16167375
Cod înmatriculare
J2004000131151
EUID
ROONRC.J2004000131151
Data înmatriculării
2004-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Calea BUCURESTI, O1C, C, 3, 13
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Calea BUCURESTI
Bloc:
O1C
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.658 RON | 60.460 RON | 46.730 RON | 11.970 RON | 13.730 RON | 13.819 RON | 2.000 RON | 11.819 RON | 12.210 RON | 1.609 RON | 1.581 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 46.537 RON | 46.537 RON | 37.003 RON | 8.139 RON | 9.534 RON | 9.462 RON | 3.171 RON | 6.291 RON | 8.379 RON | 1.083 RON | 1.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 57.921 RON | 57.922 RON | 47.371 RON | 8.804 RON | 10.551 RON | 12.558 RON | 2.220 RON | 10.338 RON | 9.044 RON | 3.514 RON | 3.860 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 61.163 RON | 61.166 RON | 48.600 RON | 11.157 RON | 12.566 RON | 17.097 RON | 4.670 RON | 12.427 RON | 11.397 RON | 5.700 RON | 5.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 66.100 RON | 66.453 RON | 62.439 RON | 3.362 RON | 4.014 RON | 14.979 RON | 1.825 RON | 13.154 RON | 3.602 RON | 11.377 RON | 9.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 57.321 RON | 57.322 RON | 74.124 RON | −18.522 RON | −16.802 RON | 5.087 RON | 58 RON | 5.029 RON | −18.282 RON | 23.369 RON | 2.244 RON | 1.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 79.206 RON | 79.206 RON | 64.485 RON | 12.345 RON | 14.721 RON | 7.852 RON | 0 RON | 7.852 RON | −5.937 RON | 13.789 RON | 633 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOROAICA ION-EMANUEL
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.937 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,2 K RON
Rezultat Net 2025
12,3 K RON
Total Active 2025
7,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,7 K RON | 46,5 K RON | 57,9 K RON | 61,2 K RON | 66,1 K RON | 57,3 K RON | 79,2 K RON |
| Venituri totale | 60,5 K RON | 46,5 K RON | 57,9 K RON | 61,2 K RON | 66,5 K RON | 57,3 K RON | 79,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,7 K RON | 37,0 K RON | 47,4 K RON | 48,6 K RON | 62,4 K RON | 74,1 K RON | 64,5 K RON |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 8,1 K RON | 8,8 K RON | 11,2 K RON | 3,4 K RON | −18,5 K RON | 12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.937 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri633 RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 125,13 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,6%
Marjă netă
15,6%
ROA
157,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,6 K RON | 13,8 K RON | 11,6% |
| 2020 | 1,1 K RON | 9,5 K RON | 11,5% |
| 2021 | 3,5 K RON | 12,6 K RON | 28,0% |
| 2022 | 5,7 K RON | 17,1 K RON | 33,3% |
| 2023 | 11,4 K RON | 15,0 K RON | 76,0% |
| 2024 | 23,4 K RON | 5,1 K RON | 459,4% |
| 2025 | 13,8 K RON | 7,9 K RON | 175,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,7 K RON | 46,5 K RON | 57,9 K RON | 61,2 K RON | 66,1 K RON | 57,3 K RON | 79,2 K RON | ▲ 38,2% |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 8,1 K RON | 8,8 K RON | 11,2 K RON | 3,4 K RON | −18,5 K RON | 12,3 K RON | ▲ 166,7% |
| Total active | 13,8 K RON | 9,5 K RON | 12,6 K RON | 17,1 K RON | 15,0 K RON | 5,1 K RON | 7,9 K RON | ▲ 54,4% |
| Capitaluri proprii | 12,2 K RON | 8,4 K RON | 9,0 K RON | 11,4 K RON | 3,6 K RON | −18,3 K RON | −5,9 K RON | ▲ 67,5% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 1,1 K RON | 3,5 K RON | 5,7 K RON | 11,4 K RON | 23,4 K RON | 13,8 K RON | ▼ 41,0% |
| Lichiditate curentă | 7,35 | 5,81 | 2,94 | 2,18 | 1,16 | 0,22 | 0,57 | ▲ 164,6% |
| Marjă netă (%) | 20,41 | 17,49 | 15,20 | 18,24 | 5,09 | -32,31 | 15,59 | ▲ 148,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 95 | 62 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.