DELTA TRAVEL SRL
CUI: 16348541
J2004000163213
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16348541
Cod înmatriculare
J2004000163213
EUID
ROONRC.J2004000163213
Data înmatriculării
2004-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, Plevnei, 41
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 268.864 RON | 268.993 RON | 213.109 RON | 52.082 RON | 55.884 RON | 1.075.579 RON | 861.817 RON | 213.762 RON | 413.003 RON | 662.576 RON | 130.823 RON | 9.017 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 246.818 RON | 276.333 RON | 200.400 RON | 73.358 RON | 75.933 RON | 1.099.528 RON | 859.637 RON | 239.891 RON | 486.361 RON | 613.167 RON | 144.881 RON | 6.420 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 289.854 RON | 289.854 RON | 247.105 RON | 39.845 RON | 42.749 RON | 1.182.160 RON | 926.461 RON | 255.699 RON | 526.206 RON | 655.954 RON | 154.894 RON | 12.406 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 320.183 RON | 322.079 RON | 262.725 RON | 56.130 RON | 59.354 RON | 1.145.349 RON | 957.016 RON | 188.333 RON | 496.942 RON | 609.974 RON | 135.648 RON | 18.960 RON | 38.433 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 302.871 RON | 450.002 RON | 314.159 RON | 131.906 RON | 135.843 RON | 1.129.763 RON | 895.269 RON | 234.494 RON | 552.760 RON | 543.444 RON | 101.098 RON | 7.012 RON | 33.559 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 300.627 RON | 374.114 RON | 343.211 RON | 21.792 RON | 30.903 RON | 1.037.691 RON | 850.109 RON | 187.582 RON | 462.136 RON | 551.745 RON | 48.854 RON | 226 RON | 23.810 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 281.969 RON | 292.026 RON | 317.729 RON | −32.812 RON | −25.703 RON | 922.750 RON | 793.342 RON | 129.408 RON | 428.827 RON | 479.862 RON | 56.453 RON | 856 RON | 14.061 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PURICE VESPASIAN
administrator
Sat Topalu, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.812 RON)
Cifra de Afaceri 2025
282,0 K RON
Rezultat Net 2025
−32,8 K RON
Total Active 2025
922,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,9 K RON | 246,8 K RON | 289,9 K RON | 320,2 K RON | 302,9 K RON | 300,6 K RON | 282,0 K RON |
| Venituri totale | 269,0 K RON | 276,3 K RON | 289,9 K RON | 322,1 K RON | 450,0 K RON | 374,1 K RON | 292,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 213,1 K RON | 200,4 K RON | 247,1 K RON | 262,7 K RON | 314,2 K RON | 343,2 K RON | 317,7 K RON |
| Rezultat net | 52,1 K RON | 73,4 K RON | 39,8 K RON | 56,1 K RON | 131,9 K RON | 21,8 K RON | −32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 310,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate793,3 K RON (86%)
Active circulante129,4 K RON (14%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,5 K RON
Creanțe856 RON
Numerar72,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,99 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 329,40 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 662,6 K RON | 1,08 M RON | 61,6% |
| 2020 | 613,2 K RON | 1,10 M RON | 55,8% |
| 2021 | 656,0 K RON | 1,18 M RON | 55,5% |
| 2022 | 610,0 K RON | 1,15 M RON | 53,3% |
| 2023 | 543,4 K RON | 1,13 M RON | 48,1% |
| 2024 | 551,7 K RON | 1,04 M RON | 53,2% |
| 2025 | 479,9 K RON | 922,8 K RON | 52,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,9 K RON | 246,8 K RON | 289,9 K RON | 320,2 K RON | 302,9 K RON | 300,6 K RON | 282,0 K RON | ▼ 6,2% |
| Rezultat net | 52,1 K RON | 73,4 K RON | 39,8 K RON | 56,1 K RON | 131,9 K RON | 21,8 K RON | −32,8 K RON | ▼ 250,6% |
| Total active | 1,08 M RON | 1,10 M RON | 1,18 M RON | 1,15 M RON | 1,13 M RON | 1,04 M RON | 922,8 K RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 413,0 K RON | 486,4 K RON | 526,2 K RON | 496,9 K RON | 552,8 K RON | 462,1 K RON | 428,8 K RON | ▼ 7,2% |
| Datorii totale | 662,6 K RON | 613,2 K RON | 656,0 K RON | 610,0 K RON | 543,4 K RON | 551,7 K RON | 479,9 K RON | ▼ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,39 | 0,39 | 0,31 | 0,43 | 0,34 | 0,27 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 19,37 | 29,72 | 13,75 | 17,53 | 43,55 | 7,25 | -11,64 | ▼ 260,6% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 60 | 68 | 68 | 48 | 30 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.