TITO-GEO SRL
CUI: 16517047
J2004000201362
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16517047
Cod înmatriculare
J2004000201362
EUID
ROONRC.J2004000201362
Data înmatriculării
2004-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, COZIEI, 12, parter, 820230
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
COZIEI
Număr:
12
Etaj:
parter
Cod poștal:
820230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.834.463 RON | 3.834.463 RON | 3.586.701 RON | 209.271 RON | 247.762 RON | 609.020 RON | 8.832 RON | 600.188 RON | 330.206 RON | 278.814 RON | 562.592 RON | 22.495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.590.442 RON | 3.590.442 RON | 3.518.601 RON | 38.362 RON | 71.841 RON | 1.000.879 RON | 8.832 RON | 992.047 RON | 159.317 RON | 841.562 RON | 906.988 RON | 83.129 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 3.680.839 RON | 3.680.839 RON | 3.564.187 RON | 79.608 RON | 116.652 RON | 645.831 RON | 8.832 RON | 636.999 RON | 200.563 RON | 445.268 RON | 558.095 RON | 42.202 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 2.649.714 RON | 2.867.249 RON | 2.838.190 RON | 225 RON | 29.059 RON | 593.073 RON | 8.832 RON | 584.241 RON | 121.180 RON | 471.893 RON | 497.192 RON | 78.614 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.704.805 RON | 3.013.715 RON | 3.227.611 RON | −213.896 RON | −213.896 RON | 295.397 RON | 11.296 RON | 284.101 RON | −92.941 RON | 388.338 RON | 230.655 RON | 32.888 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 3.189.858 RON | 3.191.122 RON | 3.063.616 RON | 103.363 RON | 127.506 RON | 308.137 RON | 160.817 RON | 147.320 RON | 10.422 RON | 297.715 RON | 86.879 RON | 1.679 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARHIPENCU VALENTIN EUGEN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,19 M RON
Rezultat Net 2024
103,4 K RON
Total Active 2024
308,1 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,83 M RON | 3,59 M RON | 3,68 M RON | 2,65 M RON | 2,70 M RON | 3,19 M RON |
| Venituri totale | 3,83 M RON | 3,59 M RON | 3,68 M RON | 2,87 M RON | 3,01 M RON | 3,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,59 M RON | 3,52 M RON | 3,56 M RON | 2,84 M RON | 3,23 M RON | 3,06 M RON |
| Rezultat net | 209,3 K RON | 38,4 K RON | 79,6 K RON | 225 RON | −213,9 K RON | 103,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,8 K RON (52.2%)
Active circulante147,3 K RON (47.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,9 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar58,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,72 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.899,86 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,2%
ROA
33,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 278,8 K RON | 609,0 K RON | 45,8% |
| 2020 | 841,6 K RON | 1,00 M RON | 84,1% |
| 2021 | 445,3 K RON | 645,8 K RON | 68,9% |
| 2022 | 471,9 K RON | 593,1 K RON | 79,6% |
| 2023 | 388,3 K RON | 295,4 K RON | 131,5% |
| 2024 | 297,7 K RON | 308,1 K RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,83 M RON | 3,59 M RON | 3,68 M RON | 2,65 M RON | 2,70 M RON | 3,19 M RON | ▲ 17,9% |
| Rezultat net | 209,3 K RON | 38,4 K RON | 79,6 K RON | 225 RON | −213,9 K RON | 103,4 K RON | ▲ 148,3% |
| Total active | 609,0 K RON | 1,00 M RON | 645,8 K RON | 593,1 K RON | 295,4 K RON | 308,1 K RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 330,2 K RON | 159,3 K RON | 200,6 K RON | 121,2 K RON | −92,9 K RON | 10,4 K RON | ▲ 111,2% |
| Datorii totale | 278,8 K RON | 841,6 K RON | 445,3 K RON | 471,9 K RON | 388,3 K RON | 297,7 K RON | ▼ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 1,18 | 1,43 | 1,24 | 0,73 | 0,49 | ▼ 32,4% |
| Marjă netă (%) | 5,46 | 1,07 | 2,16 | 0,01 | -7,91 | 3,24 | ▲ 141,0% |
| Scor bonitate | 82 | 50 | 70 | 50 | 17 | 46 | ▲ 170,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (103,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.