CLEO TRANS SRL
CUI: 16645178
J2004000259365
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16645178
Cod înmatriculare
J2004000259365
EUID
ROONRC.J2004000259365
Data înmatriculării
2004-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, SLT. GAVRILOV CORNELIU, 314, A5G, A, 2, 10
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
SLT. GAVRILOV CORNELIU
Număr:
314
Bloc:
A5G
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.652 RON | 36.652 RON | 22.863 RON | 12.689 RON | 13.789 RON | 59.723 RON | 41.250 RON | 18.473 RON | 58.963 RON | 760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 44.852 RON | 44.852 RON | 20.218 RON | 23.385 RON | 24.634 RON | 83.016 RON | 32.250 RON | 50.766 RON | 82.348 RON | 668 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 47.211 RON | 47.211 RON | 32.737 RON | 13.084 RON | 14.474 RON | 68.527 RON | 23.250 RON | 45.277 RON | 67.932 RON | 595 RON | 0 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 50.654 RON | 50.654 RON | 102.630 RON | −53.284 RON | −51.976 RON | 14.791 RON | 14.250 RON | 541 RON | 14.562 RON | 229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.835 RON | 37.835 RON | 50.566 RON | −12.731 RON | −12.731 RON | 6.041 RON | 5.250 RON | 791 RON | 1.832 RON | 4.209 RON | 0 RON | 398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 40.570 RON | 40.582 RON | 48.004 RON | −7.422 RON | −7.422 RON | 1.370 RON | 0 RON | 1.370 RON | −5.590 RON | 6.960 RON | 0 RON | 398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 34.932 RON | 34.976 RON | 33.476 RON | 1.500 RON | 1.500 RON | 2.874 RON | 0 RON | 2.874 RON | −4.091 RON | 6.965 RON | 0 RON | 456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDAN MARINEL
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.091 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 242.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
2,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,7 K RON | 44,9 K RON | 47,2 K RON | 50,7 K RON | 37,8 K RON | 40,6 K RON | 34,9 K RON |
| Venituri totale | 36,7 K RON | 44,9 K RON | 47,2 K RON | 50,7 K RON | 37,8 K RON | 40,6 K RON | 35,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,9 K RON | 20,2 K RON | 32,7 K RON | 102,6 K RON | 50,6 K RON | 48,0 K RON | 33,5 K RON |
| Rezultat net | 12,7 K RON | 23,4 K RON | 13,1 K RON | −53,3 K RON | −12,7 K RON | −7,4 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.091 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe456 RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,61 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
4,3%
ROA
52,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 760 RON | 59,7 K RON | 1,3% |
| 2020 | 668 RON | 83,0 K RON | 0,8% |
| 2021 | 595 RON | 68,5 K RON | 0,9% |
| 2022 | 229 RON | 14,8 K RON | 1,6% |
| 2023 | 4,2 K RON | 6,0 K RON | 69,7% |
| 2024 | 7,0 K RON | 1,4 K RON | 508,0% |
| 2025 | 7,0 K RON | 2,9 K RON | 242,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,7 K RON | 44,9 K RON | 47,2 K RON | 50,7 K RON | 37,8 K RON | 40,6 K RON | 34,9 K RON | ▼ 13,9% |
| Rezultat net | 12,7 K RON | 23,4 K RON | 13,1 K RON | −53,3 K RON | −12,7 K RON | −7,4 K RON | 1,5 K RON | ▲ 120,2% |
| Total active | 59,7 K RON | 83,0 K RON | 68,5 K RON | 14,8 K RON | 6,0 K RON | 1,4 K RON | 2,9 K RON | ▲ 109,8% |
| Capitaluri proprii | 59,0 K RON | 82,3 K RON | 67,9 K RON | 14,6 K RON | 1,8 K RON | −5,6 K RON | −4,1 K RON | ▲ 26,8% |
| Datorii totale | 760 RON | 668 RON | 595 RON | 229 RON | 4,2 K RON | 7,0 K RON | 7,0 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 24,31 | 76,00 | 76,10 | 2,36 | 0,19 | 0,20 | 0,41 | ▲ 109,7% |
| Marjă netă (%) | 36,62 | 52,14 | 27,71 | -105,19 | -33,65 | -18,29 | 4,29 | ▲ 123,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 64 | 37 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 242.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.